Buenas prácticas contables: Tareas en curso

1. Navegue hasta la página de reserva y abra el folio contable para reseñar todas las transacciones financieras vinculadas a esa reserva.
   1. Asegúrese de que la tarifa del alojamiento coincida con el importe previsto según los detalles de la reserva y las normas de precios.
      1. Verifique si hay cambios de tarifa incorrectos o discrepancias.
   2. Revise todos los cargos adicionales (cargo por limpieza, cargo por mascota, cargos por servicio, etc.) para garantizar que se apliquen y clasifiquen correctamente.
   3. Verifique que los importes de los impuestos sean exactos y estén registrados correctamente en el sistema.
   4. Asegúrese de que la fecha de realización de cualquier ajuste efectuado sea correcta, ya que esto afecta al reconocimiento de ingresos y a los estados financieros del propietario.

1. Agregar transacciones. Esto se puede hacer desde el diario de asientos contables o directamente desde la página de reserva si el cargo está vinculado a una reserva específica.
2. Si es necesario, utilice la carga masiva para optimizar la eficiencia en transacciones múltiples.
   1. Utilice la plantilla correcta de cargos/gastos del propietario que se proporciona aquí.
3. Comprobaciones de validación y exactitud:
   1. Verifique que las transacciones estén asignadas a la cuenta del propietario, la propiedad y la categoría correctas (por ejemplo, cuotas de mantenimiento, cargos de servicio, etc.).
   2. Si es necesario, compare la información con los informes de reserva o contabilidad para confirmar su exactitud.

1. Dirígete a Reservas. Crea un informe para realizar un seguimiento de las reservas impagadas y ayudar a identificar los saldos pendientes que requieren seguimiento.
2. Agrega un filtro:
   1. Busca "Totalmente pagado" y luego configura el interruptor en No.
   2. Busca "Fuente" y selecciona todas las fuentes excepto "airbnb2".
3. Verifica saldos pendientes:
   1. Verifica los detalles de la reserva para asegurarte de que el saldo a pagar sea correcto.
   2. Coteja la información con los registros de pago para confirmar si se ha recibido algún pago que aún no se haya registrado.
4. Realiza el seguimiento de los importes impagados:
   1. Ponte en contacto con los huéspedes o con el equipo correspondiente para abordar los saldos pendientes.
   2. Asegúrate de documentar adecuadamente los recordatorios de pago o cualquier acuerdo alcanzado en relación con los pagos atrasados.

Referencia adicional: Comprensión de los términos financieros en el informe de reservas.

1. Acceda a la reserva correspondiente en Guesty para confirmar que se han recibido los pagos de Pagos by Booking.com.
   1. Asegúrese de que el estado del pago esté marcado como recibido y compruebe si existen discrepancias entre el importe del pago y los detalles de la reserva.
   2. Compare los registros de pago en Booking.com con la información en Guesty para asegurarse de que el importe correcto se refleje en ambos sitios.
   3. Tras confirmar el pago, asegúrese de que el pago se registre correctamente en la hoja contable de la reserva correspondiente.
2. Si existe alguna discrepancia entre el sistema y el pago real, póngase en contacto con el equipo de asistencia de Booking.com o con el equipo correspondiente para garantizar que el registro del pago sea correcto.

1. Navegue a Reservas. Cree un informe para las reservas canceladas.
2. Agregar una columna:
   1. Haz clic en Columnas y luego en Contabilidad.
   2. Activar Procesado por modelo de negocio.
3. Agregar un filtro:
   1. Busque "Estado" y luego seleccione Cancelado.
   2. Opciones de filtro adicionales útiles:
      1. Cancelado por: Indique si la cancelación fue realizada por el huésped, el anfitrión o la plataforma.
      2. Fecha de cancelación: Filtre por un período de tiempo específico (Antes/Después/Entre ciertas fechas).
      3. Solicitud de cancelación aprobada: Seleccione Sí/No para comprobar si la cancelación se ha finalizado.
4. Considere el comportamiento esperado dependiendo de cuándo se canceló la reserva:
   1. Cancelación antes del check-in: Se aplica una tarifa de cancelación según la política de cancelación del anuncio, que varía según el canal. La división de la comisión entre PMC y el propietario por el cargo por cancelación se establece en "Ingresos de la cuenta fiduciaria" en el modelo de negocio.
   2. Cancelado después del check-in: El reparto de la comisión se establece en "Importe de la comisión PMC" para las reservas canceladas en el modelo de negocio.
5. Verificar reembolsos y ajustes:
   1. Garantizar que todos los reembolsos necesarios se hayan procesado correctamente.
   2. Verifique la información con el folio contable para confirmar que los ajustes por depósitos, cargos por cancelación o reembolsos se hayan registrado correctamente.
6. Resuelva cualquier discrepancia:
   1. Si una cancelación parece incorrecta, investigue más a fondo con el equipo de reservas.
   2. Realice las correcciones antes de generar los estados de cuenta del propietario.

1. Navegue a Reservas. Cree un informe para identificar las reservas con ajustes de resolución de ARC.
2. Agregar una columna:
   1. Haga clic en Columnas y luego en Finanzas.
   2. Desplácese hacia abajo y active el Centro de resolución de problemas de Airbnb.
3. Comprenda los asientos contables predeterminados en Guesty. Cuando Airbnb procesa un ajuste de resolución, Guesty registra lo siguiente:
   1. Si Airbnb reembolsa la cuota mensual:
      1. Débito: Depósito anticipado
      2. Crédito: Cuentas por pagar PMC (100% a PMC)
   2. Si Airbnb realiza un pago al huésped:
      1. Débito: Cuentas por pagar PMC (100% de PMC)
      2. Crédito: Depósito anticipado
4. Determine si es necesario dividir los ingresos y los gastos:
   1. Por defecto, el ajuste completo se atribuye a la PMC.
   2. Si se debe asignar una parte al propietario o al proveedor (por ejemplo, 70 % a PMC, 30 % al propietario), se requiere un asiento contable manual.
5. Cree un asiento contable para la división:
   1. Navegue hasta el folio contable de la reserva afectada.
   2. Introduzca un asiento contable manual para ajustar la asignación de ingresos o gastos.
6. Confirme que la asignación al PMC, propietario o proveedor sea correcta y aparezca como se espera en el libro mayor.

1. Navegue a Contabilidad → Libro General → Saldos.
2. Seleccione el informe " Saldo de proveedores a día de hoy ".
3. Agregue un filtro para identificar a los proveedores con pagos pendientes:
   1. Seleccione Saldo pendiente.
   2. Seleccione "Distinto de" e introduzca "0".
4. Crear desembolsos para proveedores:
   1. Haga clic en las casillas de verificación para seleccionar uno o más elementos.
   2. En el encabezado gris que aparece, haga clic en Pagar.
   3. Haga clic en el icono de edición (lápiz) para acceder a la opción de pagar o pagar parcialmente transacciones específicas para ese proveedor.
5. Registrar pago o pago parcial:
   1. Asegúrese de que los pagos se registren con precisión para cada transacción individual.
   2. Si solo se realiza un pago parcial, asegúrese de que se asigne el importe correcto a cada transacción.
6. Revise y confirme el pago:
   1. Verifique el importe del pago para asegurar que coincide con el saldo pendiente y las condiciones de pago con el proveedor.
   2. Confirme que el desembolso se ha registrado correctamente.