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En lugar de tener transacciones individuales, cada una con su propia suma y fecha, puede agrupar los elementos en una sola transacción (por ejemplo, un depósito), al igual que sus extractos bancarios. Esto puede facilitar su proceso de conciliación bancaria y permitir que los auditores vean la relación entre los pagos recibidos en Guesty y las transacciones en su cuenta bancaria.
Para cada transacción de grupo, crearemos un informe de sus transacciones individuales para fines de auditoría, de modo que sepa de dónde proviene cada una. Consulte la sección "Ver detalles de transacciones agrupadas" a continuación.
Crear una transacción de grupo
Paso a paso:
- Inicie sesión en su cuenta de Guesty.
- En la barra de navegación superior, haga clic en el selector de modo y seleccione el modo Contabilidad.
- Haga clic en Gestión de efectivo (puede aparecer en Más) y seleccione Registro de cheques.
- Utilice los filtros y agregue columnas para ayudar a encontrar transacciones.
- Haga clic en la casilla de verificación para seleccionar las transacciones que desea agrupar.
- En la esquina derecha sobre la tabla, haga clic en Crear grupo.
- En la ventana emergente, ingrese la fecha del grupo e ingrese una descripción.
- Haga clic en Crear grupo.
Una transacción de grupo se distingue de una transacción individual como se muestra aquí: 
Realice un seguimiento del total de su grupo
Ayude a realizar un seguimiento del total del grupo estableciendo una meta de depósito: active Seguimiento del total del grupo y luego ingrese un monto.
La diferencia entre el total del grupo y la transacción bancaria debe ser $0.
Editar una transacción de grupo
Importante:
Las transacciones grupales que se han conciliado no se pueden editar.
Eliminar transacciones
Paso a paso:
- Inicie sesión en su cuenta de Guesty.
- En la barra de navegación superior, haga clic en el selector de modo y seleccione el modo Contabilidad.
- Haga clic en Gestión de efectivo (puede aparecer en Más) y seleccione Registro de cheques.
- Utilice los filtros y agregue columnas para ayudar a encontrar la transacción del grupo.
- A la derecha de la transacción de grupo correspondiente, en la columna "Acciones", haga clic en
y seleccione Editar. - En la ventana emergente, anule la selección de las transacciones que desea eliminar y haga clic en Aplicar cambios.
Agregar transacciones
Paso a paso:
- Inicie sesión en su cuenta de Guesty.
- En la barra de navegación superior, haga clic en el selector de modo y seleccione el modo Contabilidad.
- Haga clic en Gestión de efectivo (puede aparecer en Más) y seleccione Registro de cheques.
- Utilice los filtros y agregue columnas para ayudar a encontrar transacciones.
- Haga clic en la casilla de verificación para seleccionar las transacciones que desea agregar a un grupo existente.
- En la esquina derecha sobre la tabla, haga clic en Agregar al grupo.
- En la ventana emergente, seleccione el grupo al que desea agregar las transacciones actuales y haga clic en Agregar a transacciones grupales.
Eliminar una transacción de grupo
Importante:
Las transacciones grupales que se han conciliado no se pueden eliminar.
Paso a paso:
- Inicie sesión en su cuenta de Guesty.
- En la barra de navegación superior, haga clic en el selector de modo y seleccione el modo Contabilidad.
- Haga clic en Gestión de efectivo (puede aparecer en Más) y seleccione Registro de cheques.
- Utilice los filtros y agregue columnas para ayudar a encontrar la transacción del grupo.
- A la derecha de la transacción de grupo correspondiente, en la columna "Acciones", haga clic en y seleccione Eliminar.
- En la ventana emergente, anule la selección de las transacciones que desea eliminar del grupo y haga clic en Eliminar grupo.
Visualización de detalles de transacciones agrupadas
El registro de cheques solo mostrará el total de las transacciones agrupadas. Para ver cómo se agrupan las transacciones individuales, puede exportar el informe preconfigurado "Hoja de depósito".
- Inicie sesión en su cuenta de Guesty.
- En la barra de navegación superior, haga clic en el selector de modo y seleccione el modo Contabilidad.
- Haga clic en Libro General y seleccione Informes preconfigurados.
- En el menú de la izquierda, haga clic en Hoja de cálculo de depósito.
- Seleccione el mes del informe de caja que desea ejecutar y luego haga clic en Exportar como PDF.
