Mejores prácticas contables: Tareas semanales

1. Añadir transacciones. Esto se puede hacer desde el diario de contabilización o directamente desde la página de Reserva si el cargo está vinculado a una reserva específica.
2. Utilice la carga masiva para lograr eficiencia con múltiples transacciones si es necesario.
   1. Utilice la plantilla correcta de cargos/gastos del propietario proporcionada aquí.
3. Comprobaciones de validación y precisión:
   1. Verifique nuevamente que las transacciones estén asignadas a la cuenta del propietario, inmueble y categoría correctas (por ejemplo, tarifas de mantenimiento, cargos de servicio, etc.).
   2. Si es necesario, realice una referencia cruzada con los informes de Reserva o de contabilidad para confirmar la precisión.

1. Navegue a la página de Reserva y abra el folio contable para reseñar todas las transacciones financieras vinculadas a esa reserva.
   1. Garantizar que la Tarifa del Alojamiento coincida con el monto esperado según los detalles de la Reserva y las reglas de precios.
      1. Verifique si hay cambios de tarifa incorrectos o discrepancias.
   2. Reseñe todos los cargos adicionales (cargo de limpieza, cargo por mascota, cargos por servicio, etc.) para garantizar que se apliquen y categoricen correctamente.
   3. Verificar que los montos de impuesto sean exactos y estén registrados correctamente en el sistema.
   4. Asegúrese de que la fecha de realización de los ajustes realizados sea correcta, ya que esto afecta el Reconocimiento de ingresos y las declaraciones del propietario.

1. Vaya a Reservas. Cree un informe para hacer un seguimiento de las reservas impagadas e identificar los saldos pendientes que requieren seguimiento.
2. Añadir un filtro:
   1. Busque "Totalmente pagado" y luego cambie el interruptor a No.
   2. Busque "Fuente" y seleccione todas las fuentes excepto "airbnb2".
3. Verificar saldos pendientes:
   1. Verifique los detalles de la Reserva para garantizar que el saldo adeudado sea exacto.
   2. Verifique con los registros de pago para confirmar si se ha recibido algún pago que aún no se haya registrado.
4. Seguimiento de importes impagos:
   1. Comuníquese con los huéspedes o con el equipo correspondiente para dirigir los saldos pendientes.
   2. Garantizar que la documentación de los recordatorios de pago o cualquier acuerdo realizado con respecto a pagos atrasados sea adecuada.

Referencia adicional: Comprensión de los términos financieros en el informe de reservas

1. Accede a la Reserva correspondiente en Guesty para confirmar que se han recibido los pagos de pagos by Booking.com.
   
   1. Garantizar que el Estado del Pago esté marcado como recibido y verifique si hay discrepancias en el monto del pago en comparación con los detalles de la Reserva.
   2. Compare los registros de pago en Booking.com con la información en Guesty para garantizar que el monto correcto se refleje en ambos lugares.
   3. Luego de confirmar el pago, garantizar que el pago esté correctamente registrado en el folio contable de la Reserva correspondiente.
2. Si hay una discrepancia entre el sistema y el pago real, investigue con la asistencia de Booking.com o el equipo correspondiente para garantizar un registro de pago preciso.

1. Vaya a Reservas. Cree un informe de reservas canceladas.
2. Agregar una columna:
   1. Haga clic en Columnas y luego en Contabilidad.
   2. Activar Procesado por modelo de negocio.
3. Añadir un filtro:
   1. Busque “Estado” y luego seleccione Cancelado.
   2. Opciones de filtro útiles adicionales:
      1. Cancelado por: Identifica si la cancelación fue realizada por el huésped, el Anfitrión o la plataforma.
      2. Fecha de cancelación: Filtro por un período de tiempo específico (Antes/Después/Entre ciertas fechas).
      3. Solicitud de cancelación aprobada: seleccione Sí/No para verificar si la cancelación ha sido finalizada.
4. Considere el comportamiento esperado dependiendo de cuándo se canceló la Reserva:
   1. Cancelación antes del check-in: Se aplica un cargo por cancelación según la Política de cancelación del anuncio. Varía según el canal. La comisión que se reparte entre el PMC y el propietario por la cargo por cancelación se establece en "Ingresos de la cuenta fiduciaria" del modelo de negocio.
   2. Cancelada después del check-in: la división de la comisión se establece en "Monto de comisión de PMC" para reservas canceladas en el modelo comercial.
5. Verificar reembolsos y ajustes:
   1. Garantizar que todos los reembolsos necesarios se hayan procesado correctamente.
   2. Verifique con el folio contable para confirmar que los ajustes por depósitos, cargos por cancelación o reembolsos se registren correctamente.
6. Resolver cualquier discrepancia:
   1. Si una cancelación parece incorrecta, investigue más con el equipo de reservas.
   2. Realice correcciones antes de generar las declaraciones del propietario.

1. Vaya a Reservas. Cree un informe para identificar las reservas con ajustes de resolución de ARC.
2. Agregar una columna:
   1. Haga clic en Columnas y luego en Finanzas.
   2. Desplácese hacia abajo y active el Centro de resoluciones de Airbnb.
3. Conozca las entradas de diario predeterminadas en Guesty. Cuando Airbnb procesa un ajuste de resolución, Guesty registra lo siguiente:
   1. Si Airbnb reembolsa el PMC:
      1. Débito: Depósito por adelantado
      2. Crédito: Cuentas por pagar PMC (100% a PMC)
   2. Si Airbnb emite un pago al huésped:
      1. Débito: Cuentas por pagar PMC (100% de PMC)
      2. Crédito: Depósito por adelantado
4. Determinar si es necesario dividir los ingresos y gastos:
   1. De forma predeterminada, todo el ajuste se atribuye al PMC.
   2. Si se debe asignar una parte al propietario o al proveedor (por ejemplo, 70 % PMC, 30 % propietario), se requiere una entrada de diario manual.
5. Crear una entrada de diario para la división:
   1. Navegue hasta el folio contable de la Reserva afectada.
   2. Ingrese una entrada de diario manual para ajustar la asignación de ingresos o gastos.
6. Confirme que la asignación al PMC, propietario o proveedor sea correcta y aparezca como se espera en el libro mayor.

1. Vaya a Contabilidad → Libro General → Saldos.
2. Seleccione el informe “ Saldo de proveedores al día de hoy ”.
3. Agregue un filtro para identificar a los proveedores que necesitan recibir pagos o que tienen pagos pendientes:
   1. Seleccione Saldo pendiente.
   2. Seleccione “No es igual a” e ingrese “0”.
4. Crear desembolsos para proveedores:
   1. Haga clic en las casillas de verificación para seleccionar uno o más elementos.
   2. En el encabezado gris que aparece, haga clic en Pagar.
   3. Haga clic en el ícono de edición (lápiz) para acceder a la opción de pagar o pagar parcialmente transacciones específicas para ese proveedor.
5. Pago registrado o pago parcial:
   1. Garantizar que los pagos se registren con precisión para cada transacción individual.
   2. Si solo se realiza un pago parcial, asegúrese de que se asigne el monto correcto a cada transacción.
6. Reseña y confirmar el pago:
   1. Verifique nuevamente el monto del pago para garantizar que coincida con el saldo pendiente y las condiciones de pago con el proveedor.
   2. Confirme que el desembolso se ha registrado correctamente.