Rapprochement bancaire et opérations de trésorerie

Comptes bancaires et rapprochement

• Gestion de plusieurs comptes de trésorerie
• Consultation et téléchargement des registres de chèques des comptes de caisse
• Mise en place du rapprochement bancaire pour la première fois (Pré-rapprochement)
• Gestion des rapprochements bancaires
• Comprendre les ajustements de rapprochement bancaire

Traitement des Paiements et versements

• Gestion des transactions de groupe
• Effectuer des virements ACH directement depuis Guesty Accounting
• Exigences de paiement ACH pour les propriétaires et les fournisseurs
• Gestion des transactions de réserve glissante Stripe pour le rapprochement bancaire
• Suivi des frais de traitement Stripe en comptabilité
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