Création d'un rapprochement bancaire manuel

Un rapprochement bancaire régulier est essentiel pour garantir l'intégrité des comptes de fiducie et respecter les exigences réglementaires du secteur de la location de propriété. Cet article explique comment effectuer un rapprochement bancaire manuel afin d'examiner et de corriger vos transactions sur une période donnée.

Avant de commencer

Avant de commencer un rapprochement bancaire manuel ou automatique, renseignez-vous sur la gestion continue des comptes, l'importance des comptes bancaires séparés et plus encore dans la section Gestion des rapprochements bancaires .

Lors de votre première utilisation du rapprochement bancaire dans Guesty , commencez par configurer votre pré-rapprochement afin d'effacer les transactions passées.

Créer une réconciliation manuelle

Pas à pas :

1. Connectez-vous à votre compte Guesty.
2. Dans le menu de navigation latéral, cliquez sur Comptabilité pour ouvrir le menu déroulant.
3. Sous gestion de trésorerie, sélectionnez Rapprochement bancaire.
4. En haut à droite, cliquez sur Nouvelle réconciliation.
5. Saisissez la date de fin de rapprochement.
6. Vérifiez le montant du « solde d'ouverture Guesty » pour vous assurer qu'il correspond à celui de votre compte bancaire.
7. Saisissez le solde bancaire final.
8. (Facultatif) Cliquez sur Télécharger un fichier pour télécharger votre relevé bancaire.
9. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Continuer.
10. Examinez chaque transaction et vérifiez si elle figure bien sur votre relevé bancaire :
    1. Si le décaissement est correct et qu'un solde équivalent figure sur votre compte bancaire, vérifiez l'écriture comptable pour le régulariser.
    2. Si vous ne souhaitez pas valider le décaissement, cliquez sur Modifier et sélectionnez Passer à la période suivante.
11. Une fois toutes les transactions vérifiées et si l'écart entre les transactions rapprochées et le solde bancaire final est nul, cliquez sur « Soumettre le rapprochement » . Vous pouvez également cliquer sur « Enregistrer comme brouillon » pour le terminer ultérieurement.

Pour créer des rapprochements pour plusieurs comptes, il suffit de suivre les mêmes étapes pour un compte bancaire différent.

Découvrez comment remplir un brouillon, soumettre à nouveau en masse et consulter les états de rapprochement dans la section Gestion des rapprochements bancaires .