Envoyez des virements ACH aux propriétaires et fournisseurs directement depuis Guesty en quelques clics seulement : aucun fichier NACHA ni portail bancaire n’est requis. Découvrez comment configurer et effectuer des paiements dans cet article.
Si un transfert est marqué comme « échec » ou « en attente », cela n'affecte que la transaction concernée et non l'ensemble du lot. Consultez la raison de l'erreur dans l'infobulle ou la notification par e-mail, puis suivez les étapes ci-dessous pour la résoudre.
Résoudre une transaction ayant échoué
En cas d'échec d'un paiement, la banque finit par restituer les fonds. Voici quelques exemples d'erreurs courantes :
- Incohérence du nom du bénéficiaire
- Équilibre insuffisant
- Informations de compte du destinataire invalides
- La banque du destinataire bloque la transaction (souvent parce que l'identifiant de l'émetteur ACH n'est pas autorisé).
Suivez ces étapes pour rapprocher vos enregistrements.
Pas à pas:
- Enregistrez l'opération échouée : comme il est impossible d'annuler le paiement initial dans Guesty, vous devez créer une écriture comptable. Cela permet de transférer les fonds vers votre compte de trésorerie et le compte du propriétaire concerné, afin que vos enregistrements correspondent à votre relevé bancaire.
- Réessayez le paiement : après avoir enregistré l’écriture comptable pour réinitialiser le solde, répétez les étapes pour effectuer un virement ACH direct.
Résoudre une transaction en attente
Une erreur « en attente » se produit lorsqu'il manque des informations concernant votre entreprise.
Suivez ces étapes pour fournir les informations manquantes et soumettre à nouveau la transaction.
Pas à pas:
- Connectez-vous à votre compte Guesty .
- Dans le menu de navigation latéral, cliquez
Comptabilité pour ouvrir le menu déroulant. - Dans la section Configuration comptable , sélectionnez Virements ACH directs .
- Dans la bannière sous « Transfert en attente », cliquez sur Fournir des informations .
- Sous « Liste des demandes d'informations relatives aux transactions », cliquez sur « Réponse requise » sur la ligne de transaction concernée.
- Dans le panneau latéral, sous « assistance clientèle », consultez les détails des informations manquantes.
- Dans le coin inférieur droit, cliquez sur Fournir des informations .
- Saisissez les informations demandées, puis cliquez sur Soumettre .
Une fois les informations fournies et vérifiées, la transaction sera traitée à nouveau automatiquement.
