La comptabilité par Guesty est une fonctionnalité premium. Veuillez nous contacter pour en discuter.
La fonctionnalité de comptes de caisse multiples (comptes bancaires) de Comptabilité by Guesty vous permet d'effectuer les opérations suivantes :
- Configurez plusieurs comptes de trésorerie et choisissez un compte de trésorerie par défaut.
- Associez les propriétés à un compte de trésorerie spécifique pour automatiser l'association du paiement d'une réservation avec le compte de trésorerie approprié.
- Effectuez des transactions dans chaque sous-grand livre de caisse, sans mélanger les transactions de différents sous-grands livres en une seule transaction.
- Rapprochez chaque compte de trésorerie séparément.
- Exécutez des rapports spécifiques à chaque compte de trésorerie.
Configurer plusieurs comptes de trésorerie
Ajouter un compte de caisse et attribuer des propriétés
Étapes :
- Connectez-vous à votre compte Guesty.
- Dans la barre de navigation supérieure, cliquez sur le sélecteur de mode et sélectionnez le mode Comptabilité.
- Cliquez sur Gestion de trésorerie (peut apparaître sous Plus) et sélectionnez Comptes de trésorerie.
- En haut à droite, cliquez sur Ajouter un compte de trésorerie.
- Saisissez les détails du compte :
- Nom de la banque
- Numéro de routage
- Numéro de compte
- Type de compte
- ID d'entreprise (États-Unis uniquement)
Il s'agit d'un identifiant à 10 chiffres pour les entités collectant des paiements ou envoyant de l'argent via les fichiers de virement bancaire NACHA. L'identifiant d'entreprise peut également être appelé « émetteur ».
- Cliquez sur Procéder à l'attribution des propriétés ou cliquez sur Ajouter un compte de trésorerie quand même pour attribuer des propriétés ultérieurement.
- Sélectionnez les propriétés concernées, puis cliquez sur Ajouter un compte de trésorerie.
Répétez les étapes ci-dessus pour des comptes supplémentaires.
Important :
Toutes les annonces non attribuées et les annonces nouvellement ajoutées seront automatiquement attribuées au compte par défaut.
Modifier ou archiver un compte de caisse
Pour modifier les détails d'un compte de caisse, cliquez sur 
à l'extrême droite, puis cliquez sur Modifier.
Pour archiver un compte de trésorerie fermé, cliquez sur à l'extrême droite, puis cliquez sur Archiver.
Note :
Un compte ne peut être archivé que si le solde est de 0 et qu'il ne s'agit pas du compte par défaut.
Pour désarchiver un compte, cliquez sur l'onglet « Comptes archivés ». Cliquez sur à l'extrême droite, puis cliquez sur Désarchiver.
Modifier le compte de caisse par défaut
Votre compte de caisse initial sera défini comme compte par défaut. Toutes les transactions sont associées à ce compte par défaut (paiements des voyageurs ou des propriétaires, décaissements, écritures comptables, etc.), sauf si vous attribuez des annonces à un compte bancaire spécifique.
Pour modifier la valeur par défaut sur l’un des comptes ajoutés :
- À droite du compte concerné, cliquez sur .
- Cliquez sur « Définir par défaut ».
- Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur « Rétablir la valeur par défaut ».
Afficher les transactions par compte
Une fois que vous avez ajouté plusieurs comptes de caisse, les transactions sont conservées séparément afin d'éviter de les regrouper ou de les mélanger. Suivez les étapes ci-dessous pour filtrer les transactions par compte.
Étapes :
- Connectez-vous à votre compte Guesty.
- Dans la barre de navigation supérieure, cliquez sur le sélecteur de mode et sélectionnez le mode Comptabilité.
- Cliquez sur Gestion de trésorerie (peut apparaître sous Plus) et sélectionnez Caisse enregistreuse.
- Le compte par défaut s'affiche automatiquement sous « Filtre ». Pour changer de compte :
- Cliquez sur le filtre Compte de trésorerie.
- Sélectionnez le compte concerné dans le menu déroulant.
- Cliquez sur Enregistrer.
Gérer plusieurs comptes de trésorerie dans la comptabilité
Une fois que vous avez configuré plusieurs comptes, vous pouvez attribuer des paiements et des transactions à vos différents comptes et exécuter des rapports par compte comme suit.
Enregistrer les paiements
Consultez les instructions complètes pour enregistrer un paiement. Après avoir saisi les informations de paiement et cliqué sur « Paiement », sélectionnez le compte de caisse concerné dans la fenêtre contextuelle.
Ajouter le paiement du propriétaire
Les transactions peuvent être ajoutées via des rapports comptables, via le journal de comptabilisation ou directement dans une réservation.
Lors de la création d'un paiement à un propriétaire, sélectionnez le compte de trésorerie concerné dans le menu déroulant sous « Compte de trésorerie ».
Ajouter une écriture de journal pour la trésorerie
Une écriture de journal peut être ajoutée via des rapports comptables, via le journal de comptabilisation ou directement dans une réservation.
Lors de la création d'une écriture de journal pour un débit ou un crédit en espèces, sélectionnez le compte de trésorerie concerné dans le menu déroulant sous « Compte de trésorerie ».
Exécuter des rapports comptables
Pour les rapports de comptabilité du journal (registre de chèques) et de la feuille de calcul des dépôts, sélectionnez le compte de trésorerie concerné dans la liste déroulante sous « Compte de trésorerie ».
Note :
Lorsque vous exécutez un « rapport de soldes » pour votre grand livre de caisse, le fichier CSV exporté affiche le solde de chaque compte de caisse séparément.
