Gestion des transactions de groupe

Au lieu d'avoir des transactions individuelles avec chacune son montant et sa date, vous pouvez regrouper les éléments en une seule transaction (par exemple, un dépôt), comme sur vos relevés bancaires. Cela facilite le rapprochement bancaire et permet aux auditeurs de visualiser le lien entre les paiements reçus sur Guesty et les transactions de votre compte bancaire.

Pour chaque transaction groupée, nous générerons un rapport détaillant ses transactions individuelles à des fins d'audit, afin que vous puissiez connaître l'origine de chacune. Consultez la section « Affichage des détails des transactions groupées » ci-dessous.

Créer une transaction de groupe

Pas à pas :

1. Connectez-vous à votre compte Guesty.
2. Dans le menu de navigation latéral, cliquez Comptabilité pour ouvrir le menu déroulant.
3. Sous Gestion de trésorerie, sélectionnez Registre des chèques.
4. Utilisez les filtres et ajoutez des colonnes pour faciliter la recherche de transactions.
5. Cochez la case pour sélectionner les transactions à regrouper.
6. Dans le panneau latéral droit, cliquez sur Créer un groupe.
7. Dans la fenêtre contextuelle, saisissez la date du groupe et une description.
8. Cliquez sur Créer un groupe.

Une transaction de groupe se distingue d'une transaction individuelle comme indiqué ici :

Suivez le total de votre groupe

Aidez-nous à suivre le total du groupe en fixant un objectif de dépôt : activez le suivi du total du groupe, puis saisissez un montant.

La différence entre le total du groupe et la transaction bancaire devrait être de 0 $.

Modifier une transaction de groupe

Supprimer les transactions

Pas à pas :

1. Connectez-vous à votre compte Guesty.
2. Dans le menu de navigation latéral, cliquez sur Comptabilité pour ouvrir le menu déroulant.
3. Sous Gestion de trésorerie, sélectionnez Registre des chèques.
4. Utilisez les filtres et ajoutez des colonnes pour faciliter la recherche de la transaction de groupe.
5. À droite de la transaction de groupe concernée, dans la colonne « Actions », cliquez sur et sélectionnez Modifier.
6. Dans la fenêtre contextuelle, désélectionnez les transactions que vous souhaitez supprimer et cliquez sur Appliquer les modifications.

Ajouter des transactions

Pas à pas :

1. Connectez-vous à votre compte Guesty.
2. Dans le menu de navigation latéral, cliquez sur Comptabilité pour ouvrir le menu déroulant.
3. Sous Gestion de trésorerie, sélectionnez Registre des chèques.
4. Utilisez les filtres et ajoutez des colonnes pour faciliter la recherche de transactions.

Supprimer une transaction de groupe

Pas à pas:

1. Connectez-vous à votre compte Guesty.
2. Dans le menu de navigation latéral, cliquez Comptabilité pour ouvrir le menu déroulant.
3. Sous Gestion de trésorerie, sélectionnez Registre des chèques.
4. Utilisez les filtres et ajoutez des colonnes pour faciliter la recherche de la transaction de groupe.
5. À droite de la transaction de groupe concernée, dans la colonne « Actions », cliquez sur et sélectionnez Supprimer.
6. Dans la fenêtre contextuelle, désélectionnez les transactions que vous souhaitez supprimer du groupe et cliquez sur Supprimer le groupe.

Affichage des détails des transactions groupées

Le registre des chèques n'affiche que le total des transactions groupées. Pour visualiser le regroupement des transactions individuelles, vous pouvez exporter le rapport préconfiguré « Feuille de calcul des dépôts ».

1. Connectez-vous à votre compte Guesty.
2. Dans le menu de navigation latéral, cliquez sur Comptabilité pour ouvrir le menu déroulant.
3. Sous Comptabilité générale, sélectionnez Rapports préconfigurés.
4. Dans le menu de gauche, cliquez sur Feuille de calcul des dépôts.
5. Sélectionnez le mois du rapport de trésorerie à générer, puis cliquez sur Exporter au format PDF.