La comptabilité par Guesty est une fonctionnalité premium. Veuillez nous contacter pour en discuter.
Au lieu d'avoir des transactions individuelles, chacune avec son propre montant et sa propre date, vous pouvez regrouper des éléments en une seule transaction (par exemple, un dépôt), comme sur vos relevés bancaires. Cela facilite votre processus de rapprochement bancaire et permet aux auditeurs de voir le lien entre les paiements reçus dans Guesty et les transactions sur votre compte bancaire.
Pour chaque transaction groupée, nous créerons un rapport de ses transactions individuelles à des fins d'audit, afin que vous puissiez connaître leur origine. Consultez la section « Affichage des détails des transactions groupées » ci-dessous.
Créer une transaction de groupe
Pas à pas :
- Connectez-vous à votre compte Guesty.
- Dans la barre de navigation supérieure, cliquez sur le sélecteur de mode et sélectionnez le mode Comptabilité.
- Cliquez sur Gestion de trésorerie (peut apparaître sous Plus) et sélectionnez Vérifier la caisse.
- Utilisez les filtres et ajoutez des colonnes pour vous aider à trouver des transactions.
- Cliquez sur la case à cocher pour sélectionner les transactions à regrouper.
- Dans le coin droit au-dessus du tableau, cliquez sur Créer un groupe.
- Dans la fenêtre contextuelle, saisissez la date du groupe et saisissez une description.
- Cliquez sur Créer un groupe.
Une transaction de groupe se distingue d’une transaction unique comme indiqué ici : 
Suivez le total de votre groupe
Aidez à suivre le total du groupe en définissant un objectif de dépôt : activez le suivi du total du groupe, puis saisissez un montant.
La différence entre le total du groupe et la transaction bancaire doit être de 0 $.
Modifier une transaction de groupe
Important :
Les transactions de groupe qui ont été rapprochées ne peuvent pas être modifiées.
Supprimer les transactions
Pas à pas :
- Connectez-vous à votre compte Guesty.
- Dans la barre de navigation supérieure, cliquez sur le sélecteur de mode et sélectionnez le mode Comptabilité.
- Cliquez sur Gestion de trésorerie (peut apparaître sous Plus) et sélectionnez Vérifier la caisse.
- Utilisez les filtres et ajoutez des colonnes pour vous aider à trouver la transaction de groupe.
- À droite de la transaction de groupe concernée, sous la colonne « Actions », cliquez sur
et sélectionnez Modifier.
- Dans la fenêtre contextuelle, désélectionnez les transactions que vous souhaitez supprimer et cliquez sur Appliquer les modifications.
Ajouter des transactions
Pas à pas :
- Connectez-vous à votre compte Guesty.
- Dans la barre de navigation supérieure, cliquez sur le sélecteur de mode et sélectionnez le mode Comptabilité.
- Cliquez sur Gestion de trésorerie (peut apparaître sous Plus) et sélectionnez Vérifier la caisse.
- Utilisez les filtres et ajoutez des colonnes pour vous aider à trouver des transactions.
- Cliquez sur la case à cocher pour sélectionner les transactions à ajouter à un groupe existant.
- Dans le coin droit au-dessus du tableau, cliquez sur Ajouter au groupe.
- Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez le groupe auquel vous souhaitez ajouter la ou les transactions en cours et cliquez sur Ajouter aux transactions de groupe.
Supprimer une transaction de groupe
Important :
Les transactions de groupe qui ont été rapprochées ne peuvent pas être supprimées.
Pas à pas :
- Connectez-vous à votre compte Guesty.
- Dans la barre de navigation supérieure, cliquez sur le sélecteur de mode et sélectionnez le mode Comptabilité.
- Cliquez sur Gestion de trésorerie (peut apparaître sous Plus) et sélectionnez Vérifier la caisse.
- Utilisez les filtres et ajoutez des colonnes pour vous aider à trouver la transaction de groupe.
- À droite de la transaction de groupe concernée, sous la colonne « Actions », cliquez sur et sélectionnez Supprimer.
- Dans la fenêtre contextuelle, désélectionnez les transactions que vous souhaitez supprimer du groupe et cliquez sur Supprimer le groupe.
Affichage des détails des transactions groupées
Le registre des chèques n'affichera que le total des transactions groupées. Pour visualiser le regroupement des transactions individuelles, vous pouvez exporter le rapport préconfiguré « Feuille de calcul des dépôts ».
- Connectez-vous à votre compte Guesty.
- Dans la barre de navigation supérieure, cliquez sur le sélecteur de mode et sélectionnez le mode Comptabilité.
- Cliquez sur Général livre et sélectionnez Rapports préconfigurés.
- Dans le menu de gauche, cliquez sur Feuille de calcul de dépôt.
- Sélectionnez le mois du rapport de trésorerie à exécuter, puis cliquez sur Exporter au format PDF.