Examen des transactions dans le folio comptable d'une réservation

Le folio comptable vous permet de gérer facilement vos informations comptables. Suivez les acomptes, les paiements aux fournisseurs, ainsi que les revenus et dépenses du propriétaire (générés par le modèle économique) pour chaque réservation. Le folio fournit une vue d'ensemble actualisée de vos informations comptables et les synchronise automatiquement avec la réservation.

Consultation du folio comptable

Pour consulter le folio comptable, vous devez d’abord effectuer les opérations suivantes :

1. Créer un modèle d'affaires
2. Affectez l'annonce pertinente à votre modèle économique
3. Créer une réservation

Une fois qu'une réservation est traitée par un modèle économique, suivez les étapes ci-dessous pour accéder au folio comptable de votre réservation.

Pas à pas :

1. Connectez-vous à votre Compte Guesty.
2. Dans la barre de navigation supérieure, cliquez sur le sélecteur de mode et sélectionnez le mode Opérations.
3. Cliquez sur Réservations.
4. À côté de « Filtres », cliquez sur l’icône +.
5. Recherchez « Traité par modèle économique ».
6. Sélectionnez la réservation concernée.
7. Dans la bannière grise en haut de la page, cliquez sur Paiement.
8. Faites défiler jusqu'à la section « Folio comptable ».

Grands livres comptables

Les totaux du grand livre resteront à zéro jusqu'à la comptabilisation des écritures, en fonction du modèle économique associé et d’autres facteurs. En savoir plus sur la comptabilisation des revenus en Comptabilité.

Le statut de chaque ligne budgétaire est indiqué par l'un de ces symboles sous la colonne « Date de reconnaissance » :

Coche = Reconnu

Horloge = En attente de reconnaissance

Propriétaires

Les transactions de cette section correspondent à toutes les transactions de revenus et de dépenses du propriétaire payées pour la réservation, selon les paramètres sélectionnés dans le modèle économique. Ce registre fournit une ventilation plus détaillée des chiffres figurant dans le relevé du propriétaire.

Une transaction de débit indique que le propriétaire a reçu sa part de la réservation à partir du compte en fiducie, ou une transaction de crédit indique que l'argent du compte en fiducie, qui est le paiement du voyageur, appartient au propriétaire.

Le statut de paiement indique si une écriture de journal spécifique a été payée ou non. Si elle a été payée, cliquez sur le lien pour ouvrir le décaissement concerné.

Comptes créditeurs (PMC, fournisseurs, taxes)

Il s'agit des comptes tiers qui sont payés pour la réservation grâce aux fonds du compte en fiducie. Les comptes de cette section incluent les fournisseurs, la PMC, les autorités fiscales et les canaux. Il est important de noter que les paiements aux propriétaires ne sont pas représentés dans cette section.

Une transaction de débit indique que la PMC ou les fournisseurs ont reçu le paiement du solde de la réservation à partir du compte en fiducie, ou une transaction de crédit indique qu'une part de la réservation est due à la PMC ou à un tiers, généralement la commission de canal.

Le statut de paiement indique si une écriture de journal spécifique a été payée ou non. Si le paiement est effectué, cliquez sur le lien pour ouvrir le décaissement.

Espèces

Cette section présente les paiements effectués par le voyageur pour la réservation et transférés sur votre compte en fiducie. Le livre de caisse indique les paiements effectués par le voyageur et leur mode de paiement : espèces, carte de crédit ou virement bancaire.

Une transaction de débit indique que de l'argent a été remboursé au voyageur, ou une transaction de crédit indique que de l'argent a été reçu du voyageur.

« Statut du groupe » indique si une transaction de paiement est groupée (versée sur le compte en fiducie avec d’autres paiements). Si le groupe est sélectionné, cliquez sur le lien pour ouvrir le dépôt groupé.

Dépôt de garantie (voyageur)

Cette section présente les frais et services qui seront payés avec les fonds transférés par votre voyageur sur votre compte en fiducie. Chaque dépôt anticipé correspond à un paiement qui sera comptabilisé dans le grand livre des comptes fournisseurs.

Une transaction de débit indique que des services ont été fournis au voyageur, ou une transaction de crédit indique que le voyageur a droit à un service équivalent pour son paiement.