Procedure contabili ottimali: attività di fine mese

1. Accedere a Proprietà .
2. Aggiungi il filtro "Ha un modello di business" impostato su No.
3. Per gli annunci visualizzati, assegna a ciascuno un modello di business e rielabora le relative prenotazioni.

1. Accedere a Contabilità → Libro mastro Generale → Report preconfigurati .
   1. Fare clic su Spese Proprietario .
      1. Esaminare il report per confermare l'accuratezza di tutte le spese addebitate ai proprietari per il mese corrente.
      2. Confrontare il report con quello del mese precedente per identificare eventuali variazioni o discrepanze.
   2. Fare clic su Attività Proprietario .
      1. Scaricare il report che fornisce un resoconto di tutte le transazioni di debito e credito per ciascun proprietario.
      2. Verificare l'accuratezza e la completezza delle transazioni.
2. Identificare e aggiungere gli addebiti mancanti relativi al proprietario:
   Se necessario, aggiungere gli addebiti al proprietario o le registrazioni contabili del proprietario per il periodo di riferimento corrente.
3. Convalidare e finalizzare:
   1. Garantire che tutti gli aggiornamenti siano correttamente riportati nei report del proprietario prima di finalizzare i rendiconti.
   2. Verificare che le transazioni del proprietario siano in linea con gli addebiti previsti e con l'attività registrata in precedenza.

1. Accedere a Contabilità → Contabilità Proprietario → Estratti conto Proprietario .
2. Seleziona il mese appropriato e rivedi il report generato .
3. Verificare l'accuratezza dei dati. Garantisci che ricavi, commissioni di gestione e oneri siano in linea con i registri interni.
4. Identifica e applica le modifiche necessarie. Se vengono rilevate discrepanze, segnala il report per il proprietario e continua con l'attività successiva, ovvero la registrazione della rettifica contabile.
5. Risoluzione dei problemi relativi alle dichiarazioni mancanti . Se non è stato generato un report previsto per il proprietario, utilizza i passaggi per la risoluzione dei problemi per individuare il problema.
6. Personalizza se necessario. Modifica il modello del report per il proprietario per adattarlo alle tue specifiche esigenze di reporting.
7. Se necessario, rigenera le dichiarazioni dopo aver apportato eventuali modifiche.

1. Accedere a Contabilità → Libro mastro generale → Registrazione contabile. Selezionare il report sugli utili PMC .
2. Verificare gli incassi totali e accertarsi che corrispondano ai pagamenti previsti.

1. Aggiungi una registrazione contabile tramite il giornale di registrazione per le spese generali e gli addebiti proprietari. Se una registrazione è collegata a una prenotazione specifica, può essere aggiunta direttamente dalla pagina della prenotazione.
2. Utilizza il caricamento in blocco per una maggiore efficienza con più transazioni, se necessario, e assicurati di utilizzare il modello corretto per le spese/addebiti proprietari, disponibile qui .
3. Quando si aggiungono registrazioni contabili/transazioni:
   • È necessario creare delle registrazioni contabili per apportare le rettifiche.
   • Assicurati che siano correttamente classificati sotto il proprietario, il PMC o il fornitore appropriato. Assicurati di includere il numero della prenotazione quando aggiungi una registrazione contabile.
4. Se necessario, rigenerare gli estratti conto dopo aver apportato eventuali modifiche e prima di inviarli ai proprietari.

1. Accedere a Contabilità → Contabilità dei Proprietari → Estratti conto dei Proprietari.
2. Approvare le dichiarazioni dei proprietari:
   1. Seleziona le caselle per scegliere una o più dichiarazioni dei proprietari.
   2. Nell'intestazione grigia che appare, fai clic su Modifica stato e poi seleziona Approva.
3. Inviare le dichiarazioni dei proprietari:
   1. Seleziona le caselle per scegliere una o più dichiarazioni dei proprietari.
   2. Nell'intestazione grigia che appare, fai clic su Condividi.
   3. Scegli se inviare tramite il Portale dei proprietari, e-mail o tramite entrambi.

1. Accedere a Contabilità → Conto Generale → Saldi.
   1. Aggiungi il filtro pertinente:
      • Proprietari
      • Conti passivi (Fornitori)
      • Contabilità fornitori (PMC)
      • Conti fornitori (imposte e IVA)
      • Contabilità fornitori (Canali)
   2. Opzionale: fai clic sul filtro data saldo per passare da "oggi" a una data specifica.
   3. Aggiungere la colonna "Saldo rimanente".
   4. Crea una nuova registrazione di erogazione:
      1. Seleziona le caselle per scegliere uno o più elementi.
      2. Nell'intestazione grigia che appare, fai clic su Paga.
   5. Inserisci i dati pagamento:
      1. Inserisci il nome liquidazione, la descrizione, il metodo di pagamento, la data liquidazione e il numero di riferimento.
      2. Se si effettua un pagamento parziale, modificare l'importo liquidazione.
      3. Fai clic su Liquidazione.
2. (Se necessario) Se un pagamento proprietario relativo a un mese precedente è stato registrato dopo la generazione degli estratti conto, è necessario rigenerare il report per il proprietario per riflettere il saldo aggiornato.

1. Accedi alla sezione Prenotazioni. Crea ed esegui report finanziari per i ricavi mensili, i conti in attesa di revisione e i report sui versamenti fiscali.
2. Aggiungi una colonna:
   1. Fai clic su Colonne, quindi su Contabilità.
   2. Attiva l'opzione "Elaborato in base al modello di business".
3. Filtra e rivedi i seguenti report:
   1. Rapporto mensile sui ricavi
      1. Cerca "Check-in" e poi seleziona Tra.
      2. Seleziona le date di inizio e fine in base al metodo di riconoscimento delle entrate.
      3. Rivedi la distribuzione dei ricavi e garantisci che corrisponda ai dati contabili.
   2. Fascicoli in attesa di revisione
      1. Cerca "Stato del fascicolo" e seleziona "In attesa di revisione".
      2. Accedi al fascicolo di prenotazione e indirizza eventuali problemi prima di aggiornare lo stato.
   3. Rapporto sui versamenti fiscali
      1. Fai clic sul nome del report, quindi seleziona "Rimessa d'imposta" dall'elenco dei report salvati.
      2. Regola i filtri e le colonne in base alle tue esigenze e alla tua configurazione fiscale.
      3. Verificare che gli importi delle imposte siano calcolati correttamente e siano conformi alla configurazione fiscale applicabile.

1. Accedere a Contabilità → Conto Generale → Report preconfigurati → Saldi .
2. Nella sezione "Stato patrimoniale", selezionare la data del bilancio.
3. Fai clic su Esporta come PDF .
4. Verifica che le attività siano pari alle passività e che tu sappia chi sono i titolari dei fondi detenuti nel conto cassa. In caso contrario, consulta il registro contabile pertinente.

1. Accedere a Contabilità → gestione della liquidità → Riconciliazione bancaria .
2. In alto a destra, fai clic su Nuova riconciliazione .
3. Inserisci la data di fine della riconciliazione.
4. Verifica che il saldo di apertura di Guesty corrisponda al saldo del tuo account bancario.
5. Inserisci l'importo del saldo finale del conto bancario .
6. (Facoltativo) Fare clic su Carica file per caricare l'estratto conto bancario.
7. Nell'angolo in alto a destra, fai clic su Continua .
8. Rivedi ogni transazione e controlla che sia stata contabilizzata correttamente sull'estratto conto bancario:
   1. Se l'erogazione è corretta e sul tuo account bancario è presente un importo equivalente, verifica la registrazione per compensarla.
   2. Se non si desidera cancellare l'erogazione, fare clic su Modifica e selezionare Sposta al periodo successivo .
9. Una volta esaminate tutte le transazioni e verificata la corrispondenza tra le transazioni contabilizzate e il saldo finale del conto bancario, fare clic su Invia riconciliazione . In alternativa, fare clic su Salva come bozza per completare la procedura in un secondo momento.

Per creare riconciliazioni per più conti, è sufficiente seguire gli stessi passaggi per ciascun account bancario. Ulteriori informazioni sulla gestione delle riconciliazioni bancarie .