La comptabilité par Guesty est une fonctionnalité premium. Contactez-nous pour discuter de son activation.
Crez un versement pour enregistrer un paiement effectu a un propritaire, un fournisseur ou un gestionnaire de projet externe Guesty. L'enregistrement de ce versement garantit sa prise en compte exacte dans vos rapports comptables. Enregistrez un versement individuel ou plusieurs la fois. Vous pouvez galement modifier le montant d'une transaction pour enregistrer un paiement partiel, comme indiqu dans les tapes ci-dessous.
En savoir plus sur :
- Cration d'un paiement de fichier NACHA
- Cration d'un paiement de fichier ABA
- Transfert de fonds de roulement
Remarques et limitations
Les oprations dj payes ne peuvent tre ni retraites ni annules. Pour les retraiter, annulez le dcaissement .
Vrifiez le fuseau horaire dans les paramtres de votre compte Guesty . Une erreur se produira lors de la tentative de paiement si le fuseau horaire n'est pas dfini.
Crez un filtre avec la colonne du solde impay
Si vous avez dj cr un filtre, passez la section Publier un ou plusieurs paiements ci-dessous.
Pas à pas :
- Connectez-vous à votre compte Guesty.
- Dans le menu de navigation latéral, cliquez sur
Comptabilité pour ouvrir le menu déroulant. - Sous Grand livre, sélectionnez Soldes.
- À droite de « Filtres », cliquez sur Grand Livre.
- Dans le menu déroulant, sélectionnez le filtre approprié :
- Espèces
- Propriétaires
- Acompte (clients)
- Comptes fournisseurs (Fournisseurs)
- Comptes fournisseurs (PMC)
- Comptes fournisseurs (Taxes et TVA)
- Comptes fournisseurs (Canaux) En savoir plus
- Facultatif : Cliquez sur le filtre « Date du solde » pour passer de « aujourd’hui » à une date spécifique.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Colonnes. Dans le menu déroulant, cliquez sur le bouton pour activer « Solde impayé ».
- Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Enregistrer sous.
Effectuez un ou plusieurs versements
Note:
Le montant est calculé du point de vue d'un compte de fiducie. Seuls les éléments présentant un solde négatif dans la colonne « Solde impayé » peuvent être sélectionnés. Les éléments dont le solde est nul ou positif ne sont pas éligibles.
Pas à pas :
- Répétez les étapes 1 à 3 ci-dessus.
- Dans le coin supérieur gauche, cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner votre filtre enregistré. Si le filtre n'est pas visible, changez l'affichage de « Favoris » à « Tous ».
- Sélectionnez les éléments de ligne pertinents :
- Cochez la case correspondant à un ou plusieurs éléments, puis cliquez sur « Payer » en haut à droite.
- Pour tous les articles, cochez la case en haut à gauche, puis cliquez sur Payer en haut à droite.
- Dans la fenêtre contextuelle, remplissez les informations :
- Nom du bénéficiaire : Veuillez saisir un nom pour la transaction.
- Description du versement : Saisissez une description qui apparaîtra sur les relevés du propriétaire.
- Méthode de paiement : Dans le menu déroulant, sélectionnez le type de paiement à enregistrer (par exemple, espèces ou virement bancaire).
- Date de versement : Indiquez la date à laquelle le versement a été effectué par la banque.
- Numéro de référence : Saisissez un numéro de référence interne.
- Actions facultatives :
-
Modifier le montant du paiement : Survolez une entrée et cliquez
à droite. L'« éditeur de paiement » s'ouvre avec les options suivantes :- Supprimez un élément de transaction en cochant sa case. La modification du montant "Paiement" de cet élément est immédiatement prise en compte.
- Enregistrez un paiement partiel en modifiant le montant de la transaction.
- Supprimer un paiement : Survolez un élément de participation et cliquez sur la croix (X) à gauche. Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur Supprimer le paiement.
- Réservé aux utilisateurs d'Australie et de Nouvelle-Zélande
Vous avez une colonne supplémentaire, "Fonds en fiducie". Ajoutez un filtre pour trier les transactions par "Fonds en fiducie", oui ou non, selon la configuration de vos catégories de transactions.
-
- Cliquez sur Paiement.
- Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur Confirmer.
- Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur « Compris ».
Si le message d'erreur « Une erreur s'est produite. Veuillez réessayer » s'affiche lors d'une tentative de paiement, vérifiez que votre fuseau horaire est correctement configuré dans les paramètres de votre compte. Si nécessaire, contactez-nous pour le modifier.
