Le registre des soldes des canaux de comptes fournisseurs indique les fonds collectés auprès du voyageur et dus au canal de réservation / OTA. Les montants sont basés sur la configuration de votre modèle économique pour les commissions des canaux.
Conseil :
Une divergence entre les actifs et les passifs dans votre rapport Soldes indiquerait que vous avez des soldes de commission de canal qui doivent être rapprochés.
Créer une vue du grand livre pour les canaux
Pas à pas :
- Connectez-vous à votre compte Guesty.
- Dans la barre de navigation supérieure, cliquez sur le sélecteur de mode et sélectionnez le mode Comptabilité.
- Cliquez sur Grand livre général et sélectionnez Soldes dans le menu déroulant.
- À droite de « Filtres », cliquez sur Grand livre ou FOURNISSEURS pour modifier.
- Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez Comptes créditeurs (canaux) dans le menu déroulant.
- Cliquez sur Enregistrer.
- En haut à droite de la page « Soldes », cliquez sur Enregistrer sous.
- Dans la fenêtre contextuelle, saisissez un nom pour la vue, par exemple « Solde des canaux à ce jour », puis cliquez sur Enregistrer.
Sous « Nom du compte », un solde est affiché par compte de canal :
Important :
Les nouveaux comptes auxiliaires du canal sont toujours affichés avec « Fournisseur OTA » après le nom du canal. Par exemple, « Fournisseur OTA BookingCom » ou « Fournisseur OTA Airbnb2 ».
Rapprocher les soldes des canaux
Les soldes nouvellement affichés incluent un arriéré de transactions passées qui doivent être rapprochées avant de pouvoir enregistrer des paiements réguliers à l'avenir.
Effacer les soldes passés
Après avoir suivi les étapes précédentes pour afficher le grand livre des canaux, effacez les soldes des transactions passées en créant une écriture de journal.
Les écritures de débit et de crédit ci-dessous concernent un compte qui a déjà collecté des commissions de canal auprès des propriétaires, selon la configuration du modèle économique. Si votre modèle économique ne couvre pas les commissions de canal comme une dépense, il peut être nécessaire d'annuler les comptes de débit et de crédit.
Suivez les étapes ci-dessous pour chaque nouveau solde de canal.
Pas à pas :
- Connectez-vous à votre compte Guesty.
- Dans la barre de navigation supérieure, cliquez sur le sélecteur de mode et sélectionnez le mode Comptabilité.
- Cliquez sur Grand livre général et sélectionnez Journal de publication dans le menu déroulant.
- En haut à droite, cliquez sur
pour créer une entrée de journal. - Dans la fenêtre contextuelle, remplissez les champs d’entrée de journal suivants :
- Nom : Par exemple, « Ajustement de commission Booking.com ».
- Date de reconnaissance : Date de la dernière transaction compensée.
- Catégorie de dépenses : Sélectionnez Commission de canal dans le menu déroulant.
- Compte de débit : Sélectionnez Comptes créditeurs dans le menu déroulant.
-
Fournisseur/PMC : Recherchez « Fournisseur OTA » et sélectionnez le canal concerné.
Important :
« Fournisseur OTA » permet de distinguer le nouveau sous-livre des canaux que vous avez peut-être déjà ajoutés comme fournisseur. Si « Booking.com » apparaît comme fournisseur dans le menu déroulant, ne sélectionnez pas cette option. Assurez-vous de sélectionner « Fournisseur OTA BookingCom ».
- Montant du débit : Saisissez le montant total à régler.
- Compte de crédit : Sélectionnez Comptes créditeurs dans le menu déroulant.
- Fournisseur / PMC : sélectionnez le nom de votre PMC dans le menu déroulant.
- Montant du crédit : saisissez le même montant que celui saisi pour « montant du débit ».
Réconciliation régulière
Une fois l'arriéré résorbé, enregistrez les paiements pour les soldes des comptes de frais de canal / Hôte de la même manière que vous rapprochez les autres comptes fournisseurs.
Comment le solde des canaux apparaît dans une réservation
Les transactions de canal sont distinguées en tant qu'éléments de ligne dans un folio comptable de Réservations comme suit :
Le type de transaction est « Frais de canal de l'hôte / Commission de canal ». Dans l'exemple ci-dessus, le grand livre du propriétaire indique le montant de la commission comme une dépense pour le propriétaire.
Dans le grand livre des comptes fournisseurs, la colonne du grand livre auxiliaire inclut le canal spécifique dû.
Le calcul des frais est effectué dans Guesty pour chaque canal. La distribution des frais par réservation, entre le propriétaire et la PMC, est basée sur le modèle économique. Dans cet exemple, 100 % de la commission du canal est facturée au propriétaire.
