Creazione di un file di pagamento ABA

Il software Accounting by Guesty ti aiuta a generare i file bancari ABA (Australian Bankers' Association). Questo permette di effettuare bonifici Direct Entry in modo efficiente per i pagamenti a proprietari o fornitori. Crea e gestisci i file ABA per i pagamenti, garantendo la conformità e semplificando i pagamenti in blocco.

Prima di iniziare

Questa opzione è disponibile per gli utenti di Accounting by Guesty residenti in Australia e Nuova Zelanda.

Se in Guesty disponi di più conti correnti, i file ABA possono essere generati solo dal tuo conto predefinito.

• Copertura e requisiti

Per l'Australia: è garantita la copertura completa per tutte le banche australiane. I dati bancari del destinatario (titolari e fornitori) richiesti includono il nome del titolare del conto, il codice BSB, il numero di conto, il nome della banca e il tipo di conto.

Per la Nuova Zelanda: il supporto è disponibile per le banche ASB, Westpac e ANZ. Quando si impostano i dettagli del beneficiario, selezionare la banca desiderata dal menu a tendina. Stiamo lavorando per supportare un numero maggiore di banche neozelandesi in futuro.

Pagamento al proprietario

Prima di iniziare, inserisci i dati bancari del proprietario.

Creare un file ABA per il pagamento ai proprietari

Passo dopo passo:

1. Accedi al tuo account Guesty.
2. Nel menu di navigazione laterale, fai clic su Contabilità per aprire il menu a tendina.
3. Nella sezione Contabilità generale, seleziona Saldi.
4. In alto a sinistra, fai clic sul nome della vista per modificarla, quindi seleziona Saldo del proprietario alla data odierna. (Per ulteriori informazioni sulla creazione di un filtro per i saldi in sospeso, consulta la sezione dedicata.)
5. Cerca o filtra per trovare il proprietario desiderato.
6. Seleziona la casella di controllo corrispondente a una o più voci pertinenti, quindi fai clic su Paga in alto a destra.
   • È necessario selezionare singolarmente ogni elemento. Se si fa clic su "Seleziona tutto" nella parte superiore della colonna, ABA non verrà visualizzato come opzione di pagamento nel passaggio successivo.
7. Nella sezione "Metodo di pagamento" seleziona "File di bonifico bancario ABA". Completa i restanti campi. (Per ulteriori informazioni sulla modifica di un pagamento, consulta la documentazione).
8. In basso a destra, fai clic su Scarica file ABA.

Pagamento al fornitore

Prima di iniziare, inserisci i dati bancari del fornitore.

Creare un file ABA per il pagamento ai fornitori

Passo dopo passo:

1. Accedi al tuo account Guesty.
2. Nella barra laterale, fai clic su Finanziari.
3. Fai clic su Contabilità .
4. Fai clic su Contabilità generale e seleziona Saldi.
5. In alto a sinistra, fai clic sul nome della vista, quindi seleziona Saldo fornitori alla data odierna. (Per ulteriori informazioni sulla creazione di un filtro per i saldi insoluti, consulta la sezione dedicata.)
6. Cerca o filtra per trovare il fornitore pertinente.
7. Seleziona la casella di controllo corrispondente a una o più voci pertinenti, quindi fai clic su Paga in alto a destra.
   • È necessario selezionare singolarmente ogni elemento. Se si fa clic su "Seleziona tutto" nella parte superiore della colonna, ABA non verrà visualizzato come opzione di pagamento nel passaggio successivo.
8. Nella sezione "Metodo di pagamento" selezionare "File di bonifico bancario ABA". Completare i restanti campi. (Per ulteriori informazioni sulla modifica di un pagamento, consultare la documentazione).
9. In basso a destra, fai clic su Scarica file ABA.

Prossimi passi

Carica il file o i file ABA generati sulla tua piattaforma bancaria per avviare i pagamenti.

L'elaborazione del pagamento in Guesty può richiedere fino a 15 minuti. Puoi visualizzare lo stato di avanzamento del pagamento nei tuoi report di erogazione.

Una volta elaborato il pagamento, si verifica quanto segue:

• Lo stato cambia in "completato" nei report di erogazione.
• L'importo del saldo residuo viene aggiornato nei saldi del libro mastro generale.
• Nel tuo giornale contabile viene aggiunta una nuova voce di pagamento.