Guesty Accounting ofrece un conjunto de informes para ayudarle a realizar un seguimiento y gestionar sus finanzas. Además de los informes preconfigurados y personalizables disponibles para todos los usuarios de Guesty Accounting, ofrecemos informes específicos para usuarios de contabilidad de Australia y Nueva Zelanda, lo que le permite cumplir plenamente con la normativa australiana de contabilidad fiduciaria.
Antes de comenzar
Antes de generar los informes mensuales, actualice la información de su empresa con los datos de registro mercantil australianos pertinentes (ABN, ACN o licencia).
Nota:
Si es usuario en Australia o Nueva Zelanda y no ve los informes que aparecen a continuación, póngase en contacto con nosotros para activar la función "Cuenta con sede en Australia" en su cuenta.
Informes de contabilidad de Access
Siga los pasos que se indican a continuación para acceder al menú de informes preconfigurados.
Paso a paso:
Siga los pasos que se indican a continuación para acceder al menú de informes preconfigurados.
Paso a paso:
- Inicia sesión en tu cuenta de Guesty.
- En el menú de navegación lateral, haz clic en
Contabilidad para abrir el menú desplegable. - En Libro mayor, selecciona Informes preconfigurados.
- En el menú de navegación lateral, haz clic en el informe correspondiente de las opciones que aparecen a continuación.
- Selecciona la fecha o el rango de fechas correspondiente.
- Selecciona campos adicionales si son necesarios para cada informe (por ejemplo, libro mayor, tipo de transacción).
- Haz clic en Exportar como PDF.
Informes de auditoría contable
Saldos
El informe del balance general proporciona una instantánea de lo que se posee (activos) y lo que se debe (pasivos). Genera un informe del balance general para determinar si tu cuenta fiduciaria está equilibrada y para ver el desglose de los activos por libro mayor.
Informes de cuentas de efectivo
Conciliación a tres bandas: Informa los saldos del libro mayor de efectivo, la cuenta bancaria y los libros mayores de pasivos a una fecha seleccionada para garantizar la exactitud de la cuenta fiduciaria. Más información.
Detalle de depósitos no presentados: Informa sobre una descripción detallada de los fondos que se han recibido en la cuenta fiduciaria pero que aún no se han presentado ni liquidado en el banco.
Detalle de cheques no presentados: Informa una lista detallada de los pagos emitidos desde la cuenta fiduciaria, como cheques o transferencias electrónicas, que aún no se han compensado o presentado al banco.
Informe del libro de caja
Desglosa los depósitos, retiros y transferencias en la cuenta de efectivo, clasificándolos claramente para reflejar el movimiento de fondos que entran y salen de la cuenta.
Ajustes de efectivo
Detalla las transacciones ingresadas por los agentes para conciliar discrepancias en la cuenta fiduciaria, generalmente por montos desconocidos o no asignados. Realiza un seguimiento de los ajustes realizados directamente en las conciliaciones bancarias.
Fondos mantenidos en fideicomiso
Muestra los fondos que figuran en cada libro mayor fiduciario a la fecha seleccionada:
- Depósito anticipado
-
Cuentas por pagar para uno o más de los siguientes libros contables:
- Proveedor
- PMC
- Impuestos e IVA
- Canales
- Propietarios
Detalle del libro mayor
Proporciona un registro completo y transparente de todas las transacciones financieras de cada cuenta individual dentro del fideicomiso, específicamente para los siguientes libros contables: Depósito anticipado, Cuentas por pagar (Proveedores, PMC, Impuestos e IVA, canales) y Propietarios.
Depósito anticipado: Muestra las transacciones de depósito anticipado dentro del mes seleccionado por reserva.
Cuentas por pagar: Muestra las transacciones de cuentas por pagar dentro del mes seleccionado por uno o más de los siguientes libros contables:
- Proveedor
- PMC
- Impuestos e IVA
- Canales
Propietarios: Muestra las transacciones de cada propietario durante el mes seleccionado.
Ingresos de PMC
Informe resumido de ingresos de PMC : Resume los ingresos y gastos de la empresa de administración de propiedades por categoría y mes.
Informe detallado de ingresos de PMC : Detalla las transacciones de ingresos y gastos de la empresa de administración de propiedades por categoría y mes.
Informe resumido de ingresos por GST de PMC : Resume los ingresos y gastos por GST de la empresa de administración de propiedades por categoría y mes.
Informe detallado de ingresos por GST de PMC : Detalla las transacciones de ingresos y gastos por GST de la empresa de administración de propiedades por categoría y mes.
Informe resumido de ingresos de PMC por mes : Resume los ingresos y gastos de la empresa de administración de propiedades por categoría para un rango de fechas.
Diario (Registro de verificación)
Informe de todas las transacciones de caja de un mes seleccionado, clasificadas por tipo. Los depósitos y desembolsos se numeran secuencialmente de forma única en los informes exportados.
- Depósitos
- Desembolsos
- Transacciones de grupo
- Asientos contables
- Desembolsos inversos
Acciones mensuales adicionales
- Descargar declaraciones de propietarios
- Gestionar las conciliaciones bancarias
- Auditoría de pagos revertidos a la cuenta fiduciaria: Vaya a Finanzas > Recibos . Filtre por fecha y "Tipo de recibo" Reversión . Guarde como una nueva vista para futuras consultas.
