Beta: Configuración de la conciliación bancaria por primera vez (Preconciliación)

La conciliación previa le permite establecer una fecha para su primera conciliación y, a continuación, seleccionar las transacciones pendientes que se incluirán en la conciliación. Una vez que haya seguido los pasos que se indican a continuación, gestione las conciliaciones bancarias como parte habitual del mantenimiento de su contabilidad.

Antes de comenzar

Asegúrese de tener lo siguiente configurado en Contabilidad antes de comenzar la configuración previa a la conciliación.

Múltiples cuentas de efectivo

Configure sus cuentas bancarias y seleccione una cuenta de efectivo predeterminada. Además, si una transacción está asociada a una cuenta distinta a la predeterminada, deberá transferirla de la cuenta predeterminada a la cuenta correspondiente.

Crear una cuenta de compensación

Recomendamos crear una cuenta de efectivo específica llamada "Compensación" para gestionar las diferencias de saldo durante la transición. Usar una cuenta de compensación en lugar de la cuenta de administración de propiedades evita que grandes discrepancias distorsionen sus registros contables mientras investiga datos "fantasma" o entradas faltantes.

Registro de comisiones y reservas por procesamiento de pagos

• GuestyPay

  • Active las automatizaciones de GuestyPay para automatizar procesos contables clave como comisiones, reservas y transacciones agrupadas.

  • Para las transacciones que no estén automatizadas, descargue una versión detallada del informe de conciliación de pagos desde su panel de control de GuestyPay para utilizarla en el siguiente paso para agrupar las transacciones.

• Stripe y Booking.com

  • Descarga tus informes de actividad de pagos de Stripe y Booking.com, si procede.

  • Registra manualmente las comisiones de procesamiento como débito a PMC y crédito a efectivo. Registra las reservas como débito a efectivo y crédito a la misma cuenta de efectivo.

Transacciones de grupo

Recomendamos agrupar las transacciones para agilizar la conciliación. Asegúrate de que la fecha de agrupación que ingreses corresponda a la fecha en que se recibieron los fondos en la cuenta física, según tu banco. Si ya agrupaste tus depósitos, modifica la fecha si es necesario.

Dentro del registro de cheques, donde se agrupan las transacciones, se distinguen de una sola transacción mediante el símbolo de archivos múltiples:

Registrar transacciones adicionales

• Pagos de comisiones de canales: Para los canales que pagan importe bruto, debes registrar manualmente la comisión pagada a la OTA.

• Comisiones e intereses bancarios: En su extracto bancario, identifique las comisiones bancarias mensuales como un débito a cuentas por pagar (PMC) y un crédito a efectivo. Identifique los intereses mensuales devengados como un débito a efectivo y un crédito a cuentas por pagar (PMC).

• Elementos pendientes de sistemas anteriores: Introduzca manualmente los pagos o depósitos que se registraron en su sistema anterior, pero que aún no se han procesado en su banco. Asigne la fecha del día anterior a la fecha de puesta en marcha de Guesty (por ejemplo, el 31 de octubre) mediante un asiento contable (débito a Compensación, crédito a Caja).

Configura tu preconciliación

Paso a paso:

1. Inicia sesión en tu cuenta de Guesty.

2. En el menú de navegación lateral, haz clic en Contabilidad para abrir el menú desplegable.

3. En Gestión de efectivo, selecciona Conciliación bancaria.

4. Haz clic en el nombre de la cuenta bancaria para seleccionar una cuenta de efectivo diferente y, a continuación, haz clic en Iniciar configuración.

5. Seleccione la fecha de finalización de las transacciones que desea visualizar. Por ejemplo, si desea que la primera conciliación comience el 1 de enero de 2025, ingrese el 31 de diciembre de 2024. Se mostrarán todas las transacciones desde la fecha en que se unió a Guesty hasta la fecha seleccionada.

6. Introduzca el saldo bancario inicial para la fecha seleccionada.

7. (Opcional) Haga clic en Cargar archivo para cargar su informe de conciliación bancaria anterior.

8. En la esquina superior derecha, haga clic en Continuar .

   

9. (Opcional) Filtre sus transacciones, por ejemplo:

   • Filtre por "Tipo de entrada" y seleccione transacciones individuales o agrupadas.

   • Filtre por "Importe del asiento contable mayor que cero" para mostrar solo los depósitos.

10. Seleccione las transacciones que aún no se hayan conciliado en un sistema anterior para transferirlas a su primera conciliación. Incluya los asientos contables manuales para los elementos pendientes que creó en la sección "Antes de comenzar". Se presume que las transacciones no seleccionadas ya se han conciliado y se ignorarán en adelante.

11. En la parte superior derecha, haga clic en Finalizar configuración .



12. En la ventana emergente, seleccione su cuenta Offset.

    • Nota: Recomendamos seleccionar aquí su cuenta de compensación para realizar un seguimiento independiente de las diferencias de transacción.

13. Revise los detalles y, a continuación, haga clic en Completar configuración.

Una vez completada la configuración, Guesty crea automáticamente un asiento contable para verificar que el saldo de efectivo de Guesty coincida con el saldo inicial de su banco. Si existe alguna diferencia, registramos un ajuste entre el efectivo y la cuenta de contrapartida seleccionada. Obtenga más información sobre los ajustes de conciliación bancaria.

Editar transacciones previas a la conciliación

Si es necesario, puede volver a la configuración previa a la conciliación e incluir transacciones adicionales. Tenga en cuenta que los cambios en la configuración previa a la conciliación pueden afectar a las conciliaciones que ya se hayan enviado.

Paso a paso:

1. Inicie sesión en su cuenta de Guesty.

2. En el menú de navegación lateral, haga clic en Contabilidad para abrir el menú desplegable.

3. En Gestión de efectivo, seleccione Conciliación bancaria.

4. Haga clic en el nombre de la cuenta bancaria para seleccionar una cuenta de efectivo diferente.

5. En la parte superior derecha, haga clic en Configuración de preconciliación.

   

6. Seleccione transacciones pasadas adicionales no compensadas.

7. En la parte superior derecha, haga clic en Finalizar configuración.

8. En la ventana emergente, revise los detalles y luego haga clic en Completar configuración.

Se crearán automáticamente asientos contables adicionales para ajustar la diferencia entre el saldo de caja de Guesty y el saldo inicial de su banco.