Utilice las conciliaciones bancarias para verificar que los importes registrados en Guesty coincidan con los de sus cuentas bancarias. La conciliación bancaria se realiza en la moneda de su cuenta de Guesty.
Importante:
Recomendamos mantener dos cuentas bancarias separadas (la fiduciaria y la operativa) para usar esta función. Más información sobre la contabilidad fiduciaria.
La preconciliación te permite fijar una fecha para tu primera conciliación y, a continuación, seleccionar las transacciones no compensadas para incorporarlas a la conciliación. Una vez que hayas seguido los pasos a continuación, gestiona las conciliaciones bancarias como parte habitual de tu mantenimiento contable.
Antes de empezar
Garantiza que tienes la siguiente configuración en Contabilidad antes de comenzar la configuración de preconciliación.
Múltiples cuentas de efectivo
Configura tus cuentas bancarias y selecciona una cuenta de efectivo predeterminada. Además, si una transacción está asociada a una cuenta aparte de la predeterminada, deberás transferir las transacciones de la cuenta de efectivo predeterminada a la cuenta correspondiente.
Crear una cuenta de compensación
Recomendamos crear una cuenta de efectivo dedicada, denominada 'Compensación', para gestionar las diferencias de saldo durante la transición. Usar una cuenta de compensación en lugar de la cuenta de gestión de propiedad evita que grandes discrepancias alteren la contabilidad operativa mientras investigas datos 'fantasma' o entradas faltantes.
Registrar las tarifas y reservas de procesamiento de pago
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Pago de invitados
Activa las automatizaciones de GuestyPay para automatizar procesos contables clave como tarifas, reservas y transacciones agrupadas.
Para las transacciones que no están automatizadas, descargue una versión detallada del informe de conciliación de pago desde su panel de GuestyPay para usarlo en el siguiente paso para agrupar transacciones.
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Stripe y Booking.com
Descargue sus informes de actividad de pago de Stripe y Booking.com, si corresponde.
Registre manualmente las comisiones de procesamiento como débito a PMC y abono a efectivo. Registre las reservas como débito a efectivo y abono a la misma cuenta de efectivo.
Transacciones grupales
Recomendamos agrupar las transacciones para agilizar la conciliación. Asegúrese de que la "fecha de agrupación" que introduzca coincida con la fecha en que se recibieron los fondos en la cuenta física, según su banco. Si ya agrupa sus depósitos, edite la fecha si es necesario.
Dentro del registro de cheques, donde se agrupan las transacciones, se distinguen de una sola transacción por el símbolo de archivos múltiples:
Registrar transacciones adicionales
Pagos de comisión del canal : para los canales que pagan bruto, debe registrar manualmente la comisión pagada a la OTA.
Comisiones e intereses bancarios: En su declaración bancaria, identifique las comisiones bancarias mensuales como débito en cuentas por pagar (PMC) y abono en efectivo. Identifique los intereses mensuales devengados como débito en efectivo y abono en cuentas por pagar (PMC).
Partidas pendientes de sistemas anteriores: Ingrese manualmente cualquier pago o depósito registrado en su sistema anterior, pero que aún no se haya acreditado en su banco. Feche estos pagos para el día anterior a la fecha en funcionamiento de Guesty (por ejemplo, el 31 de octubre) mediante un asiento de diario (débito en Compensación, crédito en Efectivo).
Configura tu preconciliación
Paso a paso:
Inicie sesión en su cuenta de Guesty.
En la barra de navegación superior, haga clic en el selector de modo y seleccione Contabilidad.
Haga clic en Más, luego en gestión de efectivo y luego seleccione Conciliación bancaria.
Haga clic en el nombre de la cuenta bancaria para seleccionar una cuenta de efectivo diferente, luego haga clic en Iniciar configuración.
Seleccione la fecha de finalización de las transacciones que desea mostrar. Por ejemplo, si desea iniciar la primera conciliación a partir del 1 de enero de 2025, introduzca el 31 de diciembre de 2024. Se mostrarán todas las transacciones desde la fecha en que se unió a Guesty hasta la fecha seleccionada.
Introduzca el saldo bancario de apertura para la fecha seleccionada.
(Opcional) Haga clic en Cargar archivo para cargar su informe de conciliación bancaria anterior.
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En la esquina superior derecha, haga clic en Continuar .
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(Opcional) Filtre sus transacciones, por ejemplo:
Filtre por “Tipo de entrada” y seleccione transacciones individuales o agrupadas.
Filtre por “Monto de entrada de diario” si es mayor que cero, para mostrar solo depósitos.
Seleccione las transacciones que aún no se hayan conciliado en un sistema anterior para transferirlas a su primera conciliación. Incluya los asientos manuales de las partidas pendientes que creó en la sección "Antes de comenzar". Las transacciones no seleccionadas se consideran previamente conciliadas y se ignorarán en adelante.
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En la parte superior derecha, haga clic en Finalizar configuración .
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En la ventana emergente, seleccione su cuenta Offset.
Nota: Le recomendamos que seleccione su cuenta de compensación aquí para realizar un seguimiento de las diferencias de transición por separado.
Revise los detalles y luego haga clic en Completar configuración .
Una vez completada la configuración, Guesty crea automáticamente un asiento contable para garantizar que su saldo de caja coincida con el saldo de apertura de su banco. Si hay alguna diferencia, se registra un ajuste entre el efectivo y la cuenta de compensación seleccionada. Más información sobre los ajustes de conciliación bancaria .
Editar transacciones previas a la conciliación
Si es necesario, puede volver a la configuración previa a la conciliación e incluir transacciones adicionales. Tenga en cuenta que los cambios en la configuración previa a la conciliación pueden afectar las conciliaciones ya enviadas.
Paso a paso:
Inicie sesión en su cuenta de Guesty .
En la barra de navegación superior, haga clic en el selector de modo y seleccione el modo Contabilidad .
Haga clic en Más , luego en gestión de efectivo y luego seleccione Conciliación bancaria .
Haga clic en el nombre de la cuenta bancaria para seleccionar una cuenta de efectivo diferente.
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En la parte superior derecha, haga clic en Configuración de preconciliación.
Seleccione transacciones pasadas adicionales no liquidadas.
En la parte superior derecha, haga clic en Finalizar configuración.
En la ventana emergente, revise los detalles y luego haga clic en Completar configuración.
Se crearán automáticamente asientos de diario adicionales para ajustar la diferencia entre el saldo de caja de Guesty y el saldo de apertura de su banco.
