Beta: Configuración de la Conciliación bancaria por primera vez

Utilice las conciliaciones bancarias para verificar que los importes registrados en Guesty coincidan con los de sus cuentas bancarias. La conciliación bancaria se realiza en la moneda de su cuenta de Guesty.

Una vez que haya seguido los pasos a continuación para la configuración de la conciliación previa, aprenda a administrar las conciliaciones bancarias como parte regular de su mantenimiento contable.

Antes de empezar

Garantícese de tener la siguiente configuración en contabilidad antes de la configuración previa a la conciliación.

Múltiples cuentas de efectivo

• Configure sus cuentas bancarias y seleccione una cuenta de efectivo predeterminada.
• Además, si una transacción está asociada a una cuenta distinta de la predeterminada, deberá mover las transacciones de la cuenta de efectivo predeterminada a la cuenta correspondiente.

Tarifas y reservas de procesamiento de pago

• Active las automatizaciones de GuestyPay.
  • Si utiliza GuestyPay, puede automatizar procesos contables clave como tarifas, reservas y transacciones agrupadas.
• Descargue sus informes de actividad de pago de Stripe o Booking.com.
  • Registre manualmente las comisiones de procesamiento como débito a PMC y abono a efectivo. Registre las reservas como débito a efectivo y abono a la misma cuenta de efectivo.

Transacciones grupales

Recomendamos agrupar las transacciones para agilizar la conciliación. Asegúrese de que la "fecha de agrupación" que introduzca coincida con la fecha en que se recibieron los fondos en la cuenta física, según su banco. Si ya agrupa sus depósitos, edite la fecha si es necesario.

Dentro del registro de cheques, donde se agrupan las transacciones, estas se distinguen de una sola transacción por el símbolo de archivos múltiples:

Registrar transacciones adicionales

• Pagos de comisión del canal
  • Para los canales que pagan bruto, es necesario registrar manualmente la comisión pagada a la OTA.
• Comisiones e intereses bancarios
  • En su estado bancario, identifique las comisiones bancarias mensuales como débito a cuentas por pagar (PMC) y abono a efectivo. Identifique los intereses mensuales devengados como débito a efectivo y abono a cuentas por pagar (PMC).

Configura tu preconciliación

La configuración de preconciliación le permite ignorar todas las transacciones a partir de una fecha determinada, de modo que solo se incluyan las partidas no compensadas que desee transferir. En lugar de marcar las transacciones pasadas como conciliadas, garantiza que solo las no compensadas que seleccione aparezcan en la primera conciliación, a la vez que le permite establecer el saldo inicial correcto.

La conciliación previa garantiza que sus saldos iniciales coincidan, incluso si hay una brecha, para que su conciliación pueda avanzar sin problemas.

Paso a paso:

1. Inicie sesión en su cuenta de Guesty.
2. En la barra de navegación superior, haga clic en el selector de modo y seleccione Modo Contabilidad.
3. Haga clic en Más, luego en Gestión de efectivo y luego seleccione Conciliación bancaria.
4. Haga clic en el nombre de la cuenta bancaria para seleccionar una cuenta de efectivo diferente, luego haga clic en Iniciar configuración.
5. Seleccione la fecha de finalización de las transacciones que desea mostrar.
   1. Por ejemplo, si desea iniciar la primera conciliación a partir del 1 de enero de 2025, ingrese el 31 de diciembre de 2024.
   2. Se mostrarán todas las transacciones desde la fecha en que se unió a Guesty hasta la fecha seleccionada.
6. Introduzca el saldo bancario de apertura para la fecha seleccionada.
7. (Opcional) Haga clic en Cargar archivo para cargar su informe de conciliación bancaria anterior.
8. En la parte superior derecha, haga clic en Continuar.
9. (Opcional) Filtre sus transacciones, por ejemplo:
   1. Filtre por “Tipo de entrada” y seleccione transacciones individuales o agrupadas.
   2. Filtre por “Monto de entrada de diario” mayor que cero, para mostrar solo depósitos.
10. Seleccione las transacciones a conciliar:
    1. De las transacciones anteriores mostradas, seleccione las que desee incluir en su primera conciliación. Deben ser transacciones que aún no se hayan conciliado en un sistema anterior.
    2. Se presumirá que todas las transacciones que no se seleccionen en este paso se han conciliado previamente y se ignorarán en el futuro.
11. En la parte superior derecha, haga clic en Finalizar configuración.
12. En la ventana emergente, revise los detalles y luego haga clic en Completar configuración.

Una vez completada la configuración, creamos automáticamente un asiento contable para asegurarnos de que el saldo de caja de Guesty coincida con el saldo de apertura de su banco. Si hay alguna diferencia, registramos un ajuste entre el efectivo y la cuenta de PMC.

De esta manera, sus libros comienzan desde el punto correcto y su primera conciliación se alinea adecuadamente.

Por ejemplo, si su banco muestra $10,000, pero Guesty muestra $9,500, creamos un asiento contable de $500 para que ambos saldos coincidan. Esta diferencia se contabiliza entre el efectivo y la cuenta PMC.

Editar transacciones previas a la conciliación

Si es necesario, puede volver a la configuración e incluir las transacciones adicionales que faltaban en la preconciliación. Tenga en cuenta que los cambios en la configuración de preconciliación pueden afectar las conciliaciones ya enviadas.

Paso a paso:

1. Inicie sesión en su cuenta de Guesty.
2. En la barra de navegación superior, haga clic en el selector de modo y seleccione Modo Contabilidad.
3. Haga clic en Más, luego en Gestión de efectivo y luego seleccione Conciliación bancaria.
4. Haga clic en el nombre de la cuenta bancaria para seleccionar una cuenta de efectivo diferente.
5. En la parte superior derecha, haga clic en Configuración de preconciliación.
6. Seleccione transacciones pasadas adicionales no liquidadas.
7. En la parte superior derecha, haga clic en Finalizar configuración.
8. En la ventana emergente, revise los detalles y luego haga clic en Completar configuración.

Se crearán automáticamente asientos de diario adicionales para ajustar la diferencia entre el saldo de caja de Guesty y el saldo de apertura de su banco.