Beta: Gestión de conciliaciones bancarias

Utilice las conciliaciones bancarias para verificar y demostrar que los montos registrados en Guesty son precisos en comparación con los montos en su cuenta bancaria: las transacciones compensadas en Guesty deben coincidir con las transacciones compensadas en la cuenta bancaria.

Crear una reconciliación

Paso a paso:

1. Si no ha agrupado las transacciones del mes que desea conciliar, le recomendamos que lo haga ahora para que la conciliación sea más rápida y sencilla. Asegúrese de que la "fecha de agrupación" que ingrese sea la fecha en la que se recibieron los fondos en la cuenta física según su banco. Si ya agrupa sus depósitos, edite la fecha si es necesario.

   Consejo:

   Una transacción de grupo se distingue de una transacción individual mediante este símbolo.

2. Inicie sesión en su cuenta de Guesty.
3. En la barra de navegación superior, haga clic en el selector de modo y seleccione Modo Contabilidad.
4. Haga clic en Administración de efectivo (puede aparecer en Más) y seleccione Conciliación bancaria.
5. En la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar conciliación.

6. Paso 1: Complete la información y haga clic en Conciliar:

   1. Seleccione el mes para la conciliación (no se puede cambiar después del paso 1). Completaremos el saldo inicial por usted, pero le recomendamos asegurarse de que coincida con lo que su cuenta bancaria tiene registrado para ese mes.

   2. Ingrese el saldo final de ese mes, según su cuenta bancaria.

   3. Si desea cargar su extracto bancario del mes en cuestión, para facilitar su consulta, haga clic en Cargar archivo o arrastre el archivo.
7. Paso 2: Revise cada transacción y verifique si aparece en su extracto bancario:
   1. Si el desembolso es correcto y hay un equivalente en su cuenta bancaria, revise el asiento para liquidarlo.
   2. Si la fecha de una transacción es incorrecta y no debería ser este mes, haga clic en Editar en el extremo derecho de la fila y seleccione Cambiar fecha.
   3. Si la fecha de una transacción es correcta pero aún no se ha registrado en su banco, haga clic en Editar en el extremo derecho de la fila y seleccione Marcar como pendiente. La transacción estará disponible en la conciliación del mes siguiente.
8. Paso 3: Cuando haya terminado de compensar las transacciones y la diferencia entre las transacciones compensadas y el saldo final del banco sea cero, haga clic en Enviar conciliación. Si aún no ha terminado, puede Guardar como borrador y completarlo más tarde.

Ver estado de conciliación

Después de enviar la conciliación, creamos un informe para mostrar la correlación entre el saldo bancario y el saldo en efectivo en Guesty. Puede encontrarlo navegando a Gestión de efectivo > Conciliación bancaria y haciendo clic en el ícono PDF debajo de la columna "Declaración de conciliación".

El informe también mostrará las transacciones que no se han compensado. Recomendamos revisar esas transacciones para asegurarse de que se requieran más medidas.

Editar una conciliación

Paso a paso:

1. Inicie sesión en su cuenta de Guesty.
2. En la barra de navegación superior, haga clic en el selector de modo y seleccione Modo Contabilidad.
3. Haga clic en Administración de efectivo (puede aparecer en Más) y seleccione Conciliación bancaria.
4. Busque la conciliación existente que necesita finalizar y haga clic en Conciliar en el extremo derecho de la fila; solo podrá editar los pasos 2 y 3.
5. Paso 2: Revise cada transacción y verifique si aparece en su extracto bancario:
   1. Si el desembolso es correcto y hay un equivalente en su cuenta bancaria, revise el asiento para liquidarlo.
   2. Si la fecha de una transacción es incorrecta y no debería ser este mes, haga clic en Editar en el extremo derecho de la fila y seleccione Cambiar fecha.
   3. Si la fecha de una transacción es correcta pero aún no se ha registrado en su banco, haga clic en Editar en el extremo derecho de la fila y seleccione Marcar como pendiente. La transacción estará disponible en la conciliación del mes siguiente.
   4. Paso 3: Cuando haya terminado de compensar las transacciones y la diferencia entre las transacciones compensadas y el saldo final del banco sea cero, haga clic en Enviar conciliación. Si aún no ha terminado, puede Guardar como borrador y completarlo más tarde.

Después de enviar la conciliación, creamos un informe para mostrar la correlación entre el saldo bancario y el saldo en efectivo en Guesty. Puede encontrarlo en la página de conciliación bancaria, en la columna "Estado de conciliación".

El informe también mostrará las transacciones que no se han compensado. Recomendamos revisar esas transacciones para asegurarse de que se requieran más medidas.