Este artigo explica como confirmar se os perfis de proprietário e fornecedor contêm as informações necessárias para transferências ACH bem-sucedidas. Seguir estas etapas de verificação ajuda a evitar falhas de pagamento e atrasos nas transações no Guesty Accounting.
Avaliação dos requisitos do ACH
Confirme se os fornecedores do proprietário e do fornecedor contêm os dados obrigatórios antes de enviar uma transferência ACH direta. A falta de informações fará com que a transferência falhe.
Requisito de endereço físico
Forneça um endereço físico válido e verificável. Este é um requisito de conformidade para garantir a legitimidade de todas as partes envolvidas. Se o tipo de titular da conta for "Empresa", insira o endereço físico da empresa. Se for "Pessoa Física", insira o endereço físico da pessoa física.
Observação:
Caixas postais não são aceitas e causarão um erro de validação. No entanto, endereços de Correios Diplomáticos (DPO) são aceitos, pois estão vinculados a um local físico verificável, como uma embaixada ou consulado.
Seu endereço deve atender aos seguintes requisitos:
- Endereço: Deve ter entre 5 e 200 caracteres e conter pelo menos um caractere não numérico.
- Cidade e área administrativa: Obrigatório para todos os pagamentos.
- Estado: É necessário um código de estado válido (ex.: NY para Nova Iorque).
- Código postal: 5 dígitos ou o formato 5+4 (ex.: 12345 ou 12345-6789)
| Exigência | Status | Descrição |
|---|---|---|
| Método de Pagamento | Obrigatório | Deve ser configurado para ACH/NACHA. |
| Número da conta bancária | Obrigatório | O identificador único da conta bancária do destinatário. |
| Número de roteamento | Obrigatório | O código de nove dígitos que identifica a instituição financeira específica. |
| Tipo de titular da conta | Obrigatório | Especifique se a conta pertence a uma pessoa física ou jurídica. |
| endereço de e-mail | Obrigatório | Utilizado para notificações automatizadas de pagamento e relatórios de erro. |
| Nome do beneficiário | Obrigatório | O nome na conta bancária deve corresponder exatamente ao nome do perfil para evitar erros de "incompatibilidade". |
| Número de telefone | Opcional | Útil para manter registros, mas não bloquear a transação. |
Evitar falhas de pagamento
Certifique-se de que estas condições do sistema sejam atendidas para evitar atrasos:
Saldo disponível: Confirme se sua conta fiduciária ou conta corrente possui fundos suficientes.
Verificação de Conta: Certifique-se de que sua conta bancária esteja totalmente verificada por meio de microdepósitos.
Lista de permissões: Alguns bancos exigem que você adicione o ID do originador ACH à lista de permissões. Se uma transferência for rejeitada, forneça ao seu banco o nome da Empresa "AIRWALLEX" e o ID da Empresa "1371913769".
Verifique se o pagamento está pronto no relatório de saldos.
Utilize os filtros e colunas no relatório de saldos para confirmar se o método de pagamento correto está selecionado e se todas as informações necessárias estão registradas antes de iniciar um pagamento.
Adicionar coluna de pagamento ao relatório de saldos
Siga os passos abaixo para adicionar a coluna de pagamento ao relatório:
Passo a passo:
- Faça login na sua conta Guesty .
- No menu de navegação lateral, clique em
Contabilidade para abrir o menu suspenso . - Em Razão Geral , selecione Balancetes de verificação .
- No canto superior esquerdo, selecione Saldo de Fornecedores ou de Proprietários.
- No canto superior direito, clique em Colunas .
- Ative as informações de Pagamento .
Resolva os detalhes de pagamento ausentes.
Siga os passos abaixo para localizar e completar os perfis que não possuem informações de pagamento:
- Clique
e procure pelo filtro "Dados de Pagamento disponíveis". - Alterne para Não.
- Na linha do proprietário ou fornecedor, em "Informações de Pagamento", clique em Adicionar.
- Na nova janela que se abrir, insira os dados do fornecedor ou do proprietário.
- Atualize o relatório de saldos para exibir os dados atualizados e, em seguida, prossiga com sua transferência ACH.
Corrija o endereço de pagamento ausente.
Siga os passos abaixo para localizar e completar perfis que não possuem endereço físico:
- Clique no filtro "Dados de Pagamento disponíveis" e ative a opção "Sim".
- Clique e procure pelo filtro "Método de Pagamento".
- No menu suspenso, selecione ACH/NACHA e clique em Salvar.
- Em "Informações de Pagamento", procure por proprietários ou fornecedores com a indicação "Endereço obrigatório para a NACHA".
- Clique
. - Na nova janela que se abrir, insira o endereço do fornecedor ou do proprietário.
- Atualize o relatório de saldos para exibir os dados atualizados e, em seguida, prossiga com sua transferência ACH.
Dica:
Saiba mais sobre como adicionar um método de pagamento e dados bancários para o proprietário ou um método de pagamento e dados bancários para o fornecedor.
