Boas práticas de contabilidade: Tarefas de fim de mês

1. Acesse Reservas. Crie um relatório para identificar as reservas que não possuem uma atribuição de modelo de negócios.
2. Adicionar filtros:
   1. Procure por "Check-in" e selecione "Entre".
   2. Selecione as datas de início e término para o mês correspondente.
   3. Procure por "Processado por modelo de negócio" e, em seguida, defina a opção como Não.
3. Clique em Colunas e ative as seguintes opções:
   • Código de Confirmação
   • Hóspede
   • Fonte
   • Datas de Check-in/Check-out
   • Pagamento Total
   • Comissão do Canal
   • Tarifa de Acomodação
   • Anúncio
   • Processado pelo modelo de negócios
   1. Avaliação de reservas não atribuídas:
      1. Identifique quaisquer reservas em que a coluna "Processado pelo modelo de negócio" esteja marcada como "Não".
      2. Verifique o Anúncio correspondente a cada uma dessas reservas.
   2. Se uma reserva não tiver um modelo de negócio:
      1. Atribua o Anúncio correspondente ao modelo de negócio correto.
      2. Reprocessar a reserva.
   3. Verificar atualizações:
      1. Execute o relatório novamente para confirmar se todas as reservas foram devidamente atribuídas a um modelo de negócio.

1. Acesse Contabilidade → Razão Geral → Relatórios predefinidos.
   1. Clique em Cobranças do Proprietário.
      1. Avalie o relatório para confirmar a exatidão de todas as despesas cobradas aos proprietários no mês atual.
      2. Compare com o relatório do mês anterior para identificar variações ou discrepâncias.
   2. Clique em Atividade do Proprietário.
      1. Faça o download do relatório que fornece um registro de todas as transações de débito e crédito para cada proprietário.
      2. Verifique a exatidão e a integridade das transações.
2. Identificar e adicionar encargos de proprietário em falta: 
   Caso necessário, adicione os encargos de proprietário ou lançamentos contábeis para o período de relatório atual.
3. Validar e finalizar:
   1. Garanta que todas as atualizações estejam refletidas com precisão nos relatórios do proprietário antes de finalizar os demonstrativos.
   2. Confirme se as transações do proprietário estão de acordo com as cobranças esperadas e a atividade registrada anteriormente.

1. Acesse Contabilidade → Contabilidade do Proprietário → Demonstrativos do Proprietário .
2. Selecione o mês apropriado e *avalie* o extrato gerado .
3. Verificar a exatidão dos dados. Garantir que a receita, a taxa de gestão e os encargos estejam de acordo com os registros internos.
4. Identifique e *aplique* os ajustes necessários. Se forem encontradas discrepâncias, sinalize *a declaração* do proprietário e *prossiga* para a próxima tarefa, que é o lançamento do ajuste contábil.
5. Solucionar problemas com declarações ausentes . Se uma declaração do proprietário esperada não foi gerada, use as etapas de solução de problemas para determinar o problema.
6. Personalize conforme necessário. Modifique o modelo de declaração do proprietário para atender às suas necessidades específicas de relatório.
7. Caso necessário, gere novas declarações após quaisquer ajustes terem sido feitos.

1. Acesse Contabilidade → Razão Geral → Diário de lançamentos. Selecione Relatório de ganhos da Administradora.
2. Verifique os ganhos totais e confirme se estão de acordo com os desembolsos esperados.

1. Adicione um lançamento contábil por meio do diário de lançamentos para despesas gerais e encargos do proprietário. Se um lançamento estiver vinculado a uma reserva específica, ele poderá ser adicionado diretamente da página da reserva.
2. Utilize o carregamento em lote para maior eficiência em múltiplas transações, se necessário. Certifique-se de estar usando o modelo correto de cobranças/despesas do proprietário, fornecido aqui.
3. Ao adicionar lançamentos/transações no diário:
   • Devem ser criados lançamentos contábeis para efetuar ajustes.
   • Certifique-se de que estejam categorizados corretamente sob a conta apropriada de proprietário, administradora ou fornecedor. Não se esqueça de incluir o número da reserva ao adicionar um lançamento contábil.
4. Caso necessário, gere novos extratos após quaisquer ajustes terem sido feitos e antes de enviá-los aos proprietários.

1. Acesse Contabilidade → Contabilidade do Proprietário → Demonstrativos do Proprietário.
2. Aprovar declarações dos proprietários:
   1. Marque as caixas para selecionar uma ou mais declarações de proprietários.
   2. Na barra de cabeçalho cinza que aparece, clique em Alteração de status e selecione Aprovar.
3. Enviar declarações aos proprietários:
   1. Marque as caixas para selecionar uma ou mais declarações de proprietários.
   2. Na barra de cabeçalho cinza que aparece, clique em Compartilhar.
   3. Escolha enviar através do Portal dos proprietários, e-mail ou por ambos.

1. Acesse Contabilidade → Razão Geral → Saldos.
   1. Adicione o filtro correspondente:
      • Proprietários
      • Contas a pagar (Fornecedores)
      • Contas a pagar (Administradora)
      • Contas a pagar (Impostos e IBS/CBS)
      • Contas a pagar (Canais)
   2. Opcional: Clique no filtro data do saldo para alterar de "hoje" para uma data específica.
   3. Adicionar coluna "Saldo pendente".
   4. Criar um novo registro de desembolso:
      1. Marque as caixas para selecionar um ou mais itens.
      2. Na janela de cabeçalho cinza que aparece, clique em Pagar.
   5. Insira os detalhes do pagamento:
      1. Insira o nome do pagamento, a descrição, o método de pagamento, a data do pagamento e o número de referência.
      2. Se for efetuar um pagamento parcial, edite o valor total a pagar.
      3. Clique em Pagamento.
2. (Conforme necessário) Se um pagamento do proprietário referente a um mês anterior foi registrado após a geração dos extratos, a declaração do proprietário deve ser gerada novamente para refletir o saldo atualizado.

1. Acesse o relatório de Reservas. Crie e execute relatórios financeiros para receita mensal, contas pendentes de avaliação e relatórios de remessa de taxas.
2. Adicione uma coluna:
   1. Clique em Colunas e, em seguida, em Contabilidade.
   2. Ative a opção "Processado por modelo de negócio".
3. Filtre e avalie os seguintes relatórios:
   1. Relatório de receita mensal
      1. Pesquise por "Check-in" e selecione Entre.
      2. Selecione as datas de início e término com base no método de reconhecimento de receita.
      3. Avalie a distribuição de receita e garanta que está em conformidade com os registros financeiros.
   2. Folhas pendentes de avaliação
      1. Pesquise por "Status do Extrato" e selecione "Pendente de Avaliação".
      2. Acesse o extrato da reserva e resolva quaisquer problemas antes de atualizar o status.
   3. Relatório de remessa de Taxa
      1. Clique no nome do relatório e, em seguida, selecione "TaxRemittance" nos relatórios salvos.
      2. Ajuste os filtros e as colunas conforme necessário, com base na sua configuração de taxa.
      3. Verifique se os valores das taxas foram calculados corretamente e estão de acordo com a configuração da taxa aplicável.

1. Acesse Contabilidade → Razão Geral → Relatórios predefinidos → Saldos.
2. Em "Balanço patrimonial", selecione a data do balanço.
3. Clique em Exportar como PDF.
4. Verifique se os ativos são iguais aos passivos e se você sabe quais partes interessadas detêm os fundos mantidos na conta caixa. Caso contrário, investigue o livro-razão correspondente.

1. Acesse Contabilidade  → Gestão de caixa → Conciliação bancária.
2. No canto superior direito, clique em Nova conciliação.
3. Insira a data final da conciliação.
4. Avalie o valor do "saldo de abertura da Guesty" para garantir que ele corresponda à sua conta bancária.
5. Insira o saldo final da conta bancária.
6. (Opcional) Clique em "Carregar arquivo" para enviar seu extrato bancário.
7. No canto superior direito, clique em Continuar.
8. Avalie cada transação e verifique se ela consta no seu extrato bancário:
   1. Se o desembolso estiver correto e houver um valor equivalente em sua conta bancária, verifique o lançamento para compensá-lo.
   2. Se não quiser liquidar o desembolso, clique em Editar e selecione Mover para o próximo período.
9. Quando todas as transações forem revisadas e a diferença entre as transações liquidadas e o saldo final do banco for zero, clique em Enviar conciliação. Como alternativa, clique em Salvar como rascunho para concluir mais tarde.

Para criar conciliações para várias contas, basta seguir os mesmos passos para cada conta bancária. Saiba mais sobre como gerenciar conciliações bancárias.