Boas práticas de contabilidade: Tarefas de fim de mês

1. Acesse Propriedades. 
2. Adicione o filtro "Possui modelo de negócios" e selecione "Não".
3. Para os anúncios que aparecerem, atribua cada um a um modelo de negócio e processe novamente as suas reservas.

1. Acesse Contabilidade → Razão Geral → Relatórios predefinidos.
   1. Clique em Cobranças do Proprietário.
      1. Avalie o relatório para confirmar a exatidão de todas as despesas cobradas aos proprietários no mês atual.
      2. Compare com o relatório do mês anterior para identificar variações ou discrepâncias.
   2. Clique em Atividade do Proprietário.
      1. Faça o download do relatório que fornece um registro de todas as transações de débito e crédito para cada proprietário.
      2. Verifique a exatidão e a integridade das transações.
2. Identificar e adicionar encargos de proprietário em falta: 
   Caso necessário, adicione encargos de proprietário em falta ou lançamentos contábeis para o período de relatório atual.
3. Validar e finalizar:
   1. Garanta que todas as atualizações estejam refletidas com precisão nos relatórios do proprietário antes de finalizar os demonstrativos.
   2. Confirme se as transações do proprietário estão de acordo com as cobranças esperadas e a atividade registrada anteriormente.

1. Acesse Contabilidade → Contabilidade do Proprietário → Demonstrativos do Proprietário.
2. Selecione o mês apropriado e avalie o extrato gerado.
3. Verificar a exatidão dos dados. Garantir que a receita, a taxa de gestão e os encargos estejam de acordo com os registros internos.
4. Identifique e aplique os ajustes necessários. Se forem encontradas discrepâncias, sinalize a declaração do proprietário e continue para a próxima tarefa, que é o lançamento do ajuste contábil.
5. Solucionar problemas com declarações ausentes. Se uma declaração do proprietário esperada não foi gerada, use as etapas de solução de problemas para determinar o problema.
6. Personalize conforme necessário. Modifique o modelo de declaração do proprietário para atender às suas necessidades específicas de relatório.
7. Caso necessário, gere novas declarações após quaisquer ajustes terem sido feitos.

1. Acesse Contabilidade → Razão Geral → Diário de lançamentos. Selecione Relatório de ganhos da Administradora.
2. Verifique os ganhos totais e confirme se estão de acordo com os desembolsos esperados.

1. Adicione um lançamento contábil por meio do diário de lançamentos para despesas gerais e encargos dos proprietários. Se um lançamento estiver vinculado a uma reserva específica, ele poderá ser adicionado diretamente da página da reserva.
2. Utilize o carregamento em lote para maior eficiência em múltiplas transações, se necessário. Certifique-se de estar usando o modelo correto de cobranças/despesas dos proprietários, fornecido aqui.
3. Ao adicionar lançamentos/transações no diário:
   • Devem ser criados lançamentos contábeis para efetuar ajustes.
   • Certifique-se de que estejam categorizados corretamente sob a conta apropriada de proprietário, administradora ou fornecedor. Não se esqueça de incluir o número da reserva ao adicionar um lançamento contábil.
4. Caso necessário, gere novos extratos após quaisquer ajustes terem sido feitos e antes de enviá-los aos proprietários.

1. Acesse Contabilidade → Contabilidade do Proprietário → Demonstrativos do Proprietário.
2. Aprovar declarações do proprietário:
   1. Marque as caixas para selecionar uma ou mais declarações de proprietário.
   2. Na barra de cabeçalho cinza que aparece, clique em Alteração de status e selecione Aprovar.
3. Enviar declarações ao proprietário:
   1. Marque as caixas para selecionar uma ou mais declarações de proprietário.
   2. Na janela de cabeçalho cinza que aparece, clique em Compartilhar.
   3. Escolha enviar através do Portal dos proprietários, e-mail ou por ambos.

1. Acesse Contabilidade → Razão Geral → Saldos.
   1. Adicione o filtro correspondente:
      • Proprietários
      • Contas a pagar (Fornecedores)
      • Contas a pagar (Administradora)
      • Contas a pagar (Impostos e IBS/CBS)
      • Contas a pagar (Canais)
   2. Opcional: Clique no filtro data do saldo para alterar de "hoje" para uma data específica.
   3. Adicione a coluna "Saldo pendente".
   4. Crie um novo registro de desembolso:
      1. Marque as caixas para selecionar um ou mais itens.
      2. Na janela de cabeçalho cinza que aparece, clique em Pagar.
   5. Insira os detalhes do pagamento:
      1. Insira o nome do pagamento, a descrição, o método de pagamento, a data do pagamento e o número de referência.
      2. Se for efetuar um pagamento parcial, edite o valor total a pagar.
      Clique em Pagamento.

1. Acessar a seção de Reservas. Criar e executar relatórios financeiros para receita mensal, contas a serem avaliadas e recolhimento de taxas.
2. Adicionar uma coluna:
   1. Clicar em Colunas e, em seguida, em Contabilidade.
   2. Ativar a opção "Processado por modelo de negócio".
3. Filtrar e avaliar os seguintes relatórios:
   1. Relatório de receita mensal 
      1. Pesquisar por "Check-in" e selecionar Entre.
      2. Selecionar as datas de início e término com base no método de Reconhecimento de receita.
      3. Avaliar a distribuição de receita e garantir que ela esteja em conformidade com os registros financeiros.
   2. Folhas pendentes de avaliação
      1. Pesquisar por "Status do Extrato" e selecionar "Pendente de Avaliação".
      2. Acessar o extrato da reserva e endereçar quaisquer problemas antes de atualizar o status.
   3. Relatório de remessa de Taxa
      1. Clicar no nome do relatório e, em seguida, selecionar "TaxRemittance" nos relatórios salvos.
      2. Ajustar os filtros e as colunas conforme necessário, com base na sua configuração de taxas.
      3. Verifique se os valores das taxas foram calculados corretamente e estão de acordo com a configuração de taxa aplicável.

1. Acesse Contabilidade → Razão Geral → Relatórios predefinidos → Saldos.
2. Em "Balanço patrimonial", selecione a data do balanço.
3. Clique em Exportar como PDF.
4. Verifique se os ativos são iguais aos passivos e se você sabe quais partes interessadas detêm os fundos mantidos na conta caixa. Caso contrário, investigue o livro-razão correspondente.

1. Acesse Contabilidade  → Gestão de caixa → Conciliação bancária.
2. No canto superior direito, clique em Nova conciliação.
3. Insira a data final da conciliação.
4. Avalie o valor do "saldo de abertura da Guesty" para garantir que ele corresponda à sua conta bancária.
5. Insira o saldo final da conta bancária.
6. (Opcional) Clique em "Carregar arquivo" para enviar seu extrato bancário.
7. No canto superior direito, clique em Continuar.
8. Avalie cada transação e verifique se ela consta no seu extrato bancário:
   1. Se o desembolso estiver correto e houver um valor equivalente em sua conta bancária, verifique o lançamento para compensá-lo.
   2. Se não quiser liquidar o desembolso, clique em Editar e selecione Mover para o próximo período.
9. Quando todas as transações forem revisadas e a diferença entre as transações liquidadas e o saldo final do banco for zero, clique em Enviar conciliação. Como alternativa, clique em Salvar como rascunho para concluir mais tarde.

Para criar conciliações para várias contas, basta seguir os mesmos passos para cada conta bancária. Saiba mais sobre como gerenciar conciliações bancárias.