Migliori prassi contabili: attività in corso

1. Accedete alla pagina della prenotazione e aprite il conto contabile per recensire tutte le transazioni finanziarie collegate a quella prenotazione.
   1. Assicuratevi che la tariffa della sistemazione corrisponda all'importo previsto in base ai dettagli della prenotazione e alle regole di prezzo.
      1. Verificate la presenza di eventuali variazioni di tariffa errate o discrepanze.
   2. Verificate che tutte le spese aggiuntive (spese di pulizia, spese per animali domestici, costi di servizio, ecc.) siano applicate e classificate correttamente.
   3. Verificate che gli importi delle tasse siano corretti e registrati correttamente nel sistema.
   4. Assicuratevi che la data di realizzazione di eventuali rettifiche apportate sia corretta, poiché ciò influisce sul riconoscimento delle entrate e sui rendiconti del proprietario.

1. Aggiungi transazioni. Questa operazione può essere eseguita dal registro contabile oppure direttamente dalla pagina di prenotazione, se l'addebito è collegato a una prenotazione specifica.
2. Per una maggiore efficienza, si consiglia di utilizzare il caricamento in blocco con più transazioni, se necessario.
   1. Utilizza il modello corretto per le spese/addebiti del proprietario fornito qui.
3. Verifiche di validazione e accuratezza:
   1. Verifica attentamente che le transazioni siano assegnate all'account del proprietario, alla proprietà e alla categoria corretti (ad esempio, spese di manutenzione, oneri di servizio, ecc.).
   2. Se necessario, confronta i dati con i report di prenotazione o contabili per confermarne l'esattezza.

1. Accedi alla sezione Prenotazioni. Crea un report per tenere traccia delle prenotazioni non pagate e identificare i saldi insoluti che necessitano di un sollecito.
2. Aggiungi un filtro:
   1. Cerca "Completamente pagato" e imposta l'interruttore su No.
   2. Cerca "Fonte" e seleziona tutte le fonti tranne "airbnb2" .
3. Verificare i saldi in sospeso:
   1. Verifica i dettagli della prenotazione per garantire che il saldo dovuto sia corretto.
   2. Verificare incrociando i dati con le registrazioni di pagamento, accertandosi di non aver ricevuto alcun pagamento non ancora registrato.
4. Sollecitare i pagamenti in sospeso:
   1. Contatta gli ospiti o il team competente per affrontare eventuali problemi relativi ai saldi insoluti.
   2. Assicurarsi di documentare correttamente i solleciti di pagamento o qualsiasi accordo stipulato in merito ai pagamenti in ritardo.

Riferimento aggiuntivo: Comprendere i termini finanziari nel report delle prenotazioni

1. Accedi alla prenotazione corrispondente su Guesty per confermare l'avvenuta ricezione dei pagamenti di Booking.com.
   1. Garantire che lo stato del pagamento sia contrassegnato come ricevuto e controllare se ci sono discrepanze tra l'importo del pagamento e i dettagli della prenotazione.
   2. Confrontare le registrazioni del pagamento su Booking.com con le informazioni presenti in Guesty per garantire che l'importo corretto sia riportato in entrambi i siti.
   3. Dopo aver confermato il pagamento, garantire che il pagamento sia correttamente registrato nel conto contabile della prenotazione in questione.
2. In caso di discrepanza tra il sistema e il pagamento effettivo, si prega di contattare il supporto di Booking.com o il team competente per garantire la corretta registrazione del pagamento.

1. Accedi alle Prenotazioni . Crea un report per le prenotazioni annullate.
2. Aggiungi una colonna:
   1. Fai clic su Colonne , quindi su Contabilità .
   2. Attiva l'opzione "Elaborato in base al modello di business" .
3. Aggiungi un filtro:
   1. Cerca "Stato" e seleziona Annullato.
   2. Ulteriori opzioni filtro utili:
      1. Annullato da : Indica se l'annullamento è stato effettuato dall'ospite, dall'host o dalla piattaforma.
      2. Data di cancellazione : Per filtrare in base a un intervallo di tempo specifico (prima/dopo/tra determinate date).
      3. Richiesta di cancellazione approvata : Seleziona Sì/No per verificare se la cancellazione è stata finalizzata.
4. Si consideri il comportamento previsto a seconda del momento in cui è stata annullata la prenotazione :
   1. Cancellazione prima del check-in : viene applicata una penale di cancellazione in base alla politica di cancellazione dell'annuncio , variabile a seconda del portale. La ripartizione della commissione tra PMC e proprietario per la penale di cancellazione è definita nella sezione "Entrate dell'account fiduciario" del modello di business .
   2. Cancellazione dopo il check-in: la ripartizione della commissione è definita nella sezione "Importo commissione PMC" per le prenotazioni cancellate nel modello di business.
5. Verifica rimborsi e rettifiche:
   1. Garantire che tutti i rimborsi richiesti siano stati elaborati correttamente.
   2. Verificare incrociando i dati con il conto contabile per confermare che le rettifiche relative a depositi, penali di cancellazione o rimborsi siano state registrate correttamente.
6. Risolvere eventuali discrepanze:
   1. Se una cancellazione sembra errata, si prega di contattare il team prenotazioni per ulteriori verifiche.
   2. Apportare le correzioni necessarie prima di generare gli estratti conto proprietari.

1. Accedere a Prenotazioni. Creare un report per identificare le prenotazioni con modifiche di risoluzione ARC.
2. Aggiungi una colonna:
   1. Fai clic su Colonne, quindi su Dati finanziari.
   2. Scorri verso il basso e attiva il Centro risoluzioni di Airbnb.
3. Comprendere le voci di registro predefinite in Guesty. Quando Airbnb elabora una modifica di risoluzione, Guesty registra quanto segue:
   1. Se Airbnb rimborsa la quota di iscrizione:
      1. Addebito: Deposito anticipato
      2. Credito: Contabilità fornitori PMC (100% a PMC)
   2. Se Airbnb effettua un pagamento ospite:
      1. Addebito: Conti fornitori PMC (100% da PMC)
      2. Credito: Deposito anticipato
4. Stabilire se è necessario suddividere ricavi e spese:
   1. Di default, l'intera rettifica viene attribuita al PMC.
   2. Se una parte deve essere assegnata al proprietario o al fornitore (ad esempio, 70% PMC, 30% proprietario), è necessaria una registrazione contabile manuale.
5. Crea una voce di giornale per la suddivisione:
   1. Accedere al foglio contabile della prenotazione interessata.
   2. Inserire una registrazione contabile manuale per rettificare l'allocazione dei ricavi o delle spese.
6. Verificare che l'attribuzione al PMC, proprietario o fornitore sia corretta e che appaia come previsto nel registro contabile .

1. Accedere a Contabilità → Conto Generale → Saldi.
2. Seleziona il report " Saldo fornitori alla data odierna ".
3. Aggiungi un filtro per identificare i fornitori che devono essere pagati o che hanno pagamenti in sospeso:
   1. Seleziona Saldo rimanente .
   2. Seleziona "Diverso da" e inserisci "0".
4. Creare i pagamenti per i fornitori:
   1. Fai clic sulle caselle di controllo per selezionare uno o più elementi.
   2. Nell'intestazione grigia che appare, fai clic su Paga .
   3. Fai clic sull'icona di modifica (matita) per accedere all'opzione di pagamento totale o parziale di transazioni specifiche per quel fornitore.
5. Registrazione pagamento o pagamento parziale:
   1. Garantire che i pagamenti siano registrati correttamente per ogni singola transazione.
   2. Se si effettua solo un pagamento parziale, assicurarsi che l'importo corretto sia assegnato a ciascuna transazione.
6. Revisione e conferma del pagamento:
   1. Verifica attentamente l'importo del pagamento per garantire che corrisponda al saldo rimanente e ai termini di pagamento concordati con il fornitore.
   2. Confermare che l'erogazione sia stata registrata correttamente.