Meilleures pratiques comptables : Tâches en cours

1. Accédez à la page de réservation et ouvrez le folio comptable pour consulter toutes les transactions financières liées à cette réservation.
   1. Assurez-vous que le tarif d'hébergement corresponde au montant prévu en fonction des détails de la réservation et des règles tarifaires.
      1. Vérifiez qu'il n'y a pas de modifications de tarif incorrectes ou d'incohérences.
   2. Passez en revue tous les frais supplémentaires (frais de nettoyage, frais pour animaux de compagnie, frais de service, etc.) afin de garantir qu'ils sont correctement appliqués et catégorisés.
   3. Vérifiez que les montants des taxes sont exacts et correctement enregistrés dans le système.
   4. Assurez-vous que la date de réalisation de tout ajustement effectué est correcte, car cela a une incidence sur la reconnaissance des revenus et les relevés des propriétaires.

1. Ajouter des transactions. Cela peut se faire soit à partir du journal des écritures, soit directement à partir de la page de réservation si la transaction est liée à une réservation spécifique.
2. Utilisez le chargement groupé pour plus d'efficacité lors de transactions multiples, si nécessaire.
   1. Utilisez le modèle de frais/dépenses du propriétaire approprié fourni ici.
3. Contrôles de validation et d'exactitude:
   1. Vérifiez que les transactions sont attribuées au compte du propriétaire, à la propriété et à la catégorie appropriés (par exemple, frais d'entretien, frais de service, etc.).
   2. Au besoin, vérifiez l'exactitude des informations en les comparant aux rapports de réservation ou de comptabilité.

1. Accédez aux Réservations. Créez un rapport pour suivre les réservations impayées et identifier les soldes en souffrance nécessitant un suivi.
2. Ajouter un filtre:
   1.  Recherchez « Entièrement payé », puis définissez le bouton sur Non.
   2. Recherchez « Source » et sélectionnez toutes les sources sauf « airbnb2 ».
3. Vérifier les soldes impayés :
   1. Vérifiez les détails de réservation pour garantir que le solde dû est exact.
   2. Vérifiez auprès des registres de paiement pour confirmer si des paiements ont été reçus mais pas encore enregistrés.
4. Suivi des montants impayés :
   1. Veuillez contacter les voyageurs ou l'équipe concernée pour adresser les soldes impayés.
   2. Veiller à bien documenter les rappels de paiement ou tout accord conclu concernant les retards de paiement.

Référence complémentaire : Comprendre les termes financiers du rapport de réservations

1. Accéder à la réservation correspondante sur Guesty pour confirmer que les paiements ont été reçus de Paiements by Booking.com.
   1. S'assurer que le statut du paiement est indiqué comme reçu et vérifier s'il existe des différences entre le montant du paiement et les détails de la réservation.
   2. Comparer les enregistrements de paiement dans Booking.com avec les informations dans Guesty pour s'assurer que le montant correct est indiqué aux deux endroits.
   3. Après confirmation du paiement, s'assurer que ce paiement est correctement enregistré dans le folio comptable correspondant à la réservation concernée.
2. En cas de divergence entre le système et le paiement réel, veuillez contacter l'assistance de Booking.com ou l'équipe concernée afin de garantir un enregistrement précis du paiement.

1. Accédez aux Réservations. Créez un rapport pour les réservations annulées.
2. Ajouter une colonne :
   1. Cliquez sur Colonnes, puis sur Comptabilité.
   2. Activez l'option «Traité par modèle commercial».
3. Ajouter un filtre :
   1. Recherchez «Statut», puis sélectionnez Annulé.
   2. Options de filtre supplémentaires utiles :
      1. Annulation par : Indiquez si l'annulation a été effectuée par le voyageur, l'hôte ou la plateforme.
      2. Date d'annulation : Filtrez par période spécifique (Avant/Après/Entre certaines dates).
      3. Demande d'annulation approuvée : sélectionnez Oui/Non pour vérifier si l'annulation a été finalisée.
4. Considérez le comportement attendu en fonction de la date d'annulation de la réservation : 
   1. Annulation avant arrivée : des frais d'annulation s'appliquent selon les conditions d'annulation de l'annonce et varient selon le canal. La répartition de la commission entre l'agence immobilière et le propriétaire concernant ces frais d'annulation est définie dans la section «Revenus du compte de dépôt» du modèle économique.
   2. Annulation après arrivée : La répartition de la commission est définie sous « Montant de la commission PMC » pour les réservations annulées dans le modèle commercial.
5. Vérifier les remboursements et les ajustements :
   1. Garantir que tous les remboursements nécessaires ont été traités correctement.
   2. Vérifiez auprès du folio comptable que les ajustements relatifs aux dépôts, aux frais d'annulation ou aux remboursements sont correctement enregistrés.
6. Résoudre toute divergence :
   1. Si une annulation semble incorrecte, veuillez mener une enquête plus approfondie auprès de l'équipe des réservations.
   2. Apportez les corrections nécessaires avant de générer les relevés du propriétaire.

1. Accédez aux Réservations . Créez un rapport pour identifier les réservations ayant fait l'objet d'ajustements de résolution ARC.
2. Ajouter une colonne :
   1. Cliquez sur Colonnes, puis sur Finances .
   2. Faites défiler vers le bas et activez le Centre de résolution Airbnb .
3. Comprendre les écritures de journal par défaut dans Guesty. Lorsqu'Airbnb traite un ajustement de résolution, Guesty enregistre les éléments suivants :
   1. Si Airbnb rembourse le PMC :
      1. Débit : Dépôt anticipé
      2. Crédit : Comptes fournisseurs PMC (100 % à PMC)
   2. Si Airbnb effectue un paiement au voyageur:
      1. Débit : Comptes fournisseurs PMC (100 % de PMC)
      2. Crédit : Acompte
4. Déterminer si les revenus/dépenses doivent être répartis :
   1. Par défaut, l'intégralité du réglage est attribuée au PMC.
   2. Si une partie doit être attribuée au propriétaire ou au fournisseur (par exemple, 70 % PMC, 30 % propriétaire), une écriture comptable manuelle est requise.
5. Créez une entrée de journal pour la scission :
   1. Accédez au folio comptable de la réservation concernée.
   2. Saisissez une écriture comptable manuelle pour ajuster la répartition des revenus ou des dépenses.
6. Vérifiez que l’affectation au PMC, au propriétaire ou au fournisseur est correcte et apparaît comme prévu dans le grand livre.

1. Accédez à Comptabilité → Grand livre → Soldes.
2. Sélectionnez le rapport « Solde des fournisseurs à ce jour ».
3. Ajoutez un filtre pour identifier les fournisseurs qui doivent être payés ou dont les paiements sont en attente :
   1. Sélectionnez Solde dû .
   2. Sélectionnez « Différent de » et saisissez « 0 ».
4. Créer des décaissements pour les fournisseurs :
   1. Cochez les cases pour sélectionner un ou plusieurs éléments.
   2. Dans l'en-tête gris qui apparaît, cliquez sur Payer .
   3. Cliquez sur l'icône de modification (crayon) pour accéder à l'option permettant de payer ou de payer partiellement des transactions spécifiques pour ce fournisseur.
5. Enregistrement du paiement ou paiement partiel :
   1. Garantir que chaque paiement soit enregistré avec précision pour chaque transaction.
   2. En cas de paiement partiel, assurez-vous que le montant correct soit attribué à chaque transaction.
6. Vérifier et confirmer le paiement :
   1. Vérifiez que le montant du paiement correspond bien au solde dû et aux conditions de paiement convenues avec le fournisseur.
   2. Confirmez que le décaissement a bien été enregistré.