Meilleures pratiques comptables : Tâches en cours

1. Accédez à la page de réservation et ouvrez le folio comptable pour examiner toutes les transactions financières liées à cette réservation.
   1. Garantissez que le tarif d'hébergement corresponde au montant prévu en fonction des détails de la réservation et des règles tarifaires.
      1. Vérifiez qu'il n'y a pas de modifications de tarif incorrectes ou d'incohérences.
   2. Examinez tous les frais supplémentaires (frais de nettoyage, frais pour animaux de compagnie, frais de service, etc.) afin de garantir qu'ils sont correctement appliqués et catégorisés.
   3. Vérifiez que les montants des taxes sont exacts et correctement enregistrés dans le système.
   4. Assurez-vous que la date de réalisation de tout ajustement effectué est correcte, car cela a une incidence sur la reconnaissance des revenus et les relevés des propriétaires.

1. Accédez aux Réservations. Créez un rapport pour suivre les réservations impayées et identifier les soldes en souffrance nécessitant un suivi.
2. Ajoutez un filtre :
   1. Recherchez « Entièrement payé », puis définissez le bouton sur Non.
   2. Recherchez « Source » et sélectionnez toutes les sources sauf « airbnb2 ».
3. Vérifiez les soldes impayés :
   1. Vérifiez les détails de réservation pour garantir que le solde dû est exact.
   2. Vérifiez auprès des registres de paiement pour confirmer si des paiements ont été reçus mais pas encore enregistrés.
4. Suivi des montants impayés :
   1. Veuillez contacter les voyageurs ou l'équipe concernée pour adresser les soldes impayés.
   2. Veillez à bien documenter les rappels de paiement ou tout accord conclu concernant les retards de paiement.

Référence complémentaire : Comprendre les termes financiers du rapport de réservations

1. Accédez aux Réservations . Créez un rapport pour les réservations annulées.
2. Ajouter une colonne :
   1. Cliquez sur Colonnes , puis sur Comptabilité .
   2. Activez l'option « Traité par modèle commercial » .
3. Ajouter un filtre:
   1. Recherchez « Statut » puis sélectionnez Annulé.
   2. Options de filtre supplémentaires utiles :
      1. Annulation par : Indiquez si l'annulation a été effectuée par le voyageur, l'hôte ou la plateforme.
      2. Date d'annulation : Filtrez par période spécifique (Avant/Après/Entre certaines dates).
      3. Demande d'annulation approuvée : sélectionnez Oui/Non pour vérifier si l'annulation a été finalisée.
4. Considérez le comportement attendu en fonction de la date d'annulation de la réservation :
   1. Annulation avant arrivée : des frais d'annulation s'appliquent selon les conditions d'annulation de l'annonce et varient selon le canal. La répartition de la commission entre l'agence immobilière et le propriétaire concernant ces frais d'annulation est définie dans la section « Revenus du compte de dépôt » du modèle économique .
   2. Annulation après arrivée: La répartition de la commission est définie sous « Montant de la commission PMC » pour les réservations annulées dans le modèle commercial.
5. Vérifier les remboursements et les ajustements:
   1. Garantir que tous les remboursements nécessaires ont été traités correctement.
   2. Vérifier auprès du folio comptable que les ajustements relatifs aux dépôts, aux frais d'annulation ou aux remboursements sont correctement enregistrés.
6. Résoudre toute divergence:
   1. Si une annulation semble incorrecte, veuillez mener une enquête plus approfondie auprès de l'équipe des réservations.
   2. Apporter les corrections nécessaires avant de générer les relevés du propriétaire.

1. Accédez à la réservation correspondante sur Guesty pour confirmer que les paiements ont été reçus de Paiements by Booking.com.
   1. Garantissez que le statut du paiement est indiqué comme reçu et vérifiez les éventuelles différences entre le montant du paiement et les détails de la réservation.
   2. Comparez les enregistrements de paiement dans Booking.com avec les informations dans Guesty pour garantir que le montant correct est indiqué aux deux endroits.
   3. Après confirmation du paiement, assurez-vous que ce paiement est correctement enregistré dans le folio comptable correspondant à la réservation concernée.
2. En cas de divergence entre le système et le paiement réel, veuillez contacter l'assistance de Booking.com ou l'équipe concernée afin de garantir un enregistrement précis du paiement.

1. Accédez aux Réservations. Créez un rapport pour identifier les réservations ayant fait l'objet d'ajustements de résolution ARC.
2. Ajouter une colonne :
   1. Cliquez sur Colonnes puis sur Finances.
   2. Faites défiler vers le bas et activez le Centre de résolution Airbnb.
3. Comprendre les écritures de journal par défaut dans Guesty. Lorsqu'Airbnb traite un ajustement de résolution, Guesty enregistre les éléments suivants :
   1. Si Airbnb rembourse le PMC :
      1. Débit : Dépôt anticipé
      2. Crédit : Comptes fournisseurs PMC (100 % à PMC)
   2. Si Airbnb effectue un paiement au voyageur :
      1. Débit : Comptes fournisseurs PMC (100 % de PMC)
      2. Crédit : Acompte
4. Déterminer si les revenus/dépenses doivent être répartis :
   1. Par défaut, l'intégralité de l'ajustement est attribuée au PMC.
   2. Si une partie doit être attribuée au propriétaire ou au fournisseur (par exemple, 70 % PMC, 30 % propriétaire), une écriture comptable manuelle est requise.
5. Créez une écriture de journal pour la scission :
   1. Accédez au folio comptable de la réservation concernée.
   2. Saisissez une écriture comptable manuelle pour ajuster la répartition des revenus ou des dépenses.
6. Vérifiez que l’affectation au PMC, au propriétaire ou au fournisseur est correcte et apparaît comme prévu dans le grand livre.

1. Accédez à Comptabilité → Grand livre → Rapports préconfigurés → Dépôt anticipé.
2. Sélectionnez un filtre:
   • Date de dépôt anticipé : Voir les dépôts reçus
   • Date de départ de la réservation : Confirmer le rapprochement
3. Définissez votre plage de dates et cliquez sur Exporter au format CSV.
4. Vérifiez le rapport pour garantir que les soldes sont nuls après le départ et effectuez un suivi en cas d'anomalies.

1. Accédez à Comptabilité → Gestion de trésorerie → Registre des chèques.
2. Utilisez les filtres et ajoutez des colonnes pour faciliter la recherche de transactions.
3. Cochez la case pour sélectionner les transactions à regrouper.
4. Dans le panneau latéral droit, cliquez sur Créer un groupe.
5. Dans la fenêtre contextuelle, saisissez la date du groupe et une description.
6. Activez le suivi des totaux du groupe et saisissez un montant pour définir un objectif de dépôt. La différence entre le total du groupe et le montant de la transaction bancaire doit être de 0 $.
7. Cliquez sur Créer un groupe .

Découvrez comment modifier, supprimer, consulter les détails d'un groupe et bien plus encore dans la section Gestion des transactions de groupe .

1. Accédez à Comptabilité → Grand livre → Soldes.
2. Sélectionnez le rapport « Solde des fournisseurs à ce jour ».
3. Ajoutez un filtre pour identifier les fournisseurs qui doivent être payés ou dont les paiements sont en attente :
   1. Sélectionnez Solde dû.
   2. Sélectionnez « Différent de » et saisissez « 0 ».
4. Créez des décaissements pour les fournisseurs :
   1. Cochez les cases pour sélectionner un ou plusieurs éléments.
   2. Dans l'en-tête gris qui apparaît, cliquez sur Payer.
   3. Cliquez sur l'icône de modification (crayon) pour accéder à l'option permettant de payer ou de payer partiellement des transactions spécifiques pour ce fournisseur.
5. Enregistrement du paiement ou paiement partiel :
   1. Assurez-vous que chaque paiement est enregistré avec précision pour chaque transaction.
   2. En cas de paiement partiel, assurez-vous que le montant correct est attribué à chaque transaction.
6. Vérification et confirmation du paiement :
   1. Vérifiez que le montant du paiement correspond bien au solde dû et aux conditions de paiement convenues avec le fournisseur.
   2. Confirmez que le décaissement a bien été enregistré.