Cancelación de desembolsos contables

Paso a paso:

1. Inicia sesión en tu cuenta de Guesty.
2. En el menú de navegación lateral, haga clic en Contabilidad para abrir el menú desplegable.
3. En Libro General, seleccione Desembolsos.
4. Utilizando filtros y columnas adicionales según sea necesario, encuentre el desembolso que desea cancelar.
5. A la derecha del desembolso, en "Acciones", haga clic en y luego seleccione Cancelar desembolso.
6. En la ventana emergente, revise los detalles, ingrese un motivo opcional y luego haga clic en Cancelar desembolso.

Cancelar desembolsos en bloque

Utilice esta opción para revertir pagos de manera eficiente cuando se rechace un lote completo (como un archivo NACHA o ABA) o contenga errores.

1. Inicia sesión en tu cuenta de Guesty.
2. En la barra lateral, haga clic en Finanzas.
3. Haga clic en Contabilidad .
4. Haga clic en Desembolsos.
5. Aplique filtros, por ejemplo, "método de pago preferido" o "saldo".
6. Marque las casillas para seleccionar varios elementos o haga clic en Seleccionar todos los filtrados.
7. En el encabezado gris que aparece, haga clic en Cancelar desembolsos.
8. En la ventana emergente, revise los detalles, ingrese un motivo opcional y luego haga clic en Cancelar desembolso.

¿Qué sucede después?

Una vez cancelado un desembolso, se actualiza lo siguiente:

• El estado del pago aparece como "cancelado" en el informe de desembolsos.
• El estado de las transacciones en el pago cambiará a "pendiente de pago" en los informes de saldos del libro mayor.
• La transacción de pago real se revertirá en el libro de registro.

Si es necesario, cree un nuevo desembolso/pago en el informe de Saldos del Libro General.