Guesty Accounting ofrece un conjunto de informes para ayudarte a controlar y gestionar tus finanzas. Además de los informes preconfigurados y personalizables disponibles para todos los usuarios de Guesty Accounting, ofrecemos informes específicos para usuarios de contabilidad de Australia y Nueva Zelanda, lo que te permite cumplir plenamente con la normativa australiana de contabilidad fiduciaria.
Antes de empezar
Antes de ejecutar informes mensuales, actualiza la información de tu empresa con los detalles de registro comercial australiano pertinentes (ABN, ACN o licencia).
Nota:
Si eres un usuario en Australia o Nueva Zelanda y no ves los informes a continuación, comunícate con nosotros para habilitar la función "cuenta con base en Australia" en tu cuenta.
Informes de contabilidad de acceso
Sigue los pasos a continuación para acceder al menú de informes preconfigurados.
Paso a paso:
- Inicie sesión en su cuenta de Guesty.
- En la barra de navegación superior, haga clic en el selector de modo y seleccione el modoContabilidad.
- Haga clic en Libro General y luego seleccione Informes preconfigurados.
- En el menú del lado izquierdo, haga clic en el informe correspondiente de las siguientes opciones.
- Seleccione la fecha o el rango de fechas correspondiente.
- Seleccione campos adicionales si es necesario por informe (por ejemplo, libro mayor, tipo de transacción).
- Haga clic en Exportar como PDF.
Informes de auditoría contable
Saldos
El informe de balance general ofrece una visión general de lo que se posee (activos) y lo que se debe (pasivos). Genere un informe de balance general para determinar si su cuenta fiduciaria está en equilibrio y para ver el desglose de los activos por libro mayor.
Informes de cuenta de efectivo
Conciliación tripartita: reporta los saldos del libro mayor de caja, la cuenta bancaria y el libro mayor de pasivos a una fecha seleccionada para garantizar la precisión de la cuenta fiduciaria. Más información.
Detalle de depósitos no presentados: informa un resumen detallado de los fondos que se han recibido en la cuenta fiduciaria pero que aún no se han presentado o compensado en el banco.
Detalle de cheques no presentados: informa una lista detallada de los pagos emitidos desde la cuenta fiduciaria, como cheques o transferencias electrónicas, que aún no se han compensado o presentado al banco.
Informe del libro de caja
Desglosa los depósitos, retiros y transferencias en la cuenta de efectivo, categorizándolos claramente para reflejar el movimiento de fondos dentro y fuera de la cuenta.
Ajustes de efectivo
Detalla las transacciones ingresadas por los agentes para conciliar discrepancias en la cuenta fiduciaria, generalmente por importes desconocidos o no asignados. Registra los ajustes realizados directamente en las conciliaciones bancarias.
Dinero mantenido en fideicomiso
Muestra los fondos mantenidos en cada libro fiduciario a la fecha seleccionada:
- Depósito adelantado
-
Cuentas por pagar de uno o más de los siguientes libros contables:
- Proveedor
- Compañía Médica Privada
- Impuestos e IVA
- Canales
- Propietarios
Detalle del libro mayor
Proporciona un registro completo y transparente de todas las transacciones financieras para cada cuenta individual dentro del fideicomiso, específicamente para los siguientes libros: Depósito anticipado, Cuentas por pagar (Proveedores, PMC, Impuestos e IVA, canales) y Propietarios.
Depósito avanzado: muestra las transacciones de depósito avanzado dentro del mes seleccionado por reserva.
Cuentas por pagar: muestra las transacciones de cuentas por pagar dentro del mes seleccionado por uno o más de los siguientes libros contables:
- Proveedor
- Compañía Médica Privada
- Impuestos e IVA
- Canales
Propietarios: muestra las transacciones del propietario dentro del mes seleccionado por propietario.
Ingresos de PMC
Informe resumen de ingresos de PMC: resume los ingresos y gastos de la empresa de gestión de propiedad por categoría y mes.
Informe detallado de ingresos de PMC: detalla las transacciones de ingresos y gastos de la empresa de gestión de propiedad por categoría y mes.
Informe de resumen de ingresos de GST de PMC: resume los ingresos y gastos de GST de la empresa de gestión de propiedad por categoría y mes.
Informe detallado de ingresos de GST de PMC: detalla las transacciones de ingresos y gastos de GST de la empresa de gestión de propiedad por categoría y mes.
Informe de resumen de ingresos de PMC por mes: resume los ingresos y gastos de la empresa de gestión de propiedad por categoría para un rango de fechas.
Diario (Consultar registro)
Informe de todas las transacciones de caja de un mes seleccionado, según los siguientes tipos de transacción. Se proporciona una numeración secuencial única para los depósitos y desembolsos en los informes exportados.
- Depósitos
- Desembolsos
- Transacciones grupales
- Entradas de diario
- Desembolsos inversos
Acciones mensuales adicionales
- Descargar declaraciones del propietario
- Gestionar conciliaciones bancarias
- Auditoría de pagos revertidos a la cuenta de fiduciaria: Vaya a Finanzas > Recibos. Filtre por fecha y "Tipo de Recibo" "Reversión". Guarde como una nueva vista para futuras consultas.
