Guesty Accounting ofrece un conjunto de informes para ayudarle a controlar y gestionar sus finanzas. Además de los informes preconfigurados y personalizables disponibles para todos los usuarios de Guesty Accounting, también puede acceder a informes específicos para Australia y Nueva Zelanda. Estos informes le ayudarán a cumplir con la normativa australiana de contabilidad fiduciaria.
Antes de comenzar
Antes de generar los informes mensuales, actualice la información de su empresa con los datos de registro mercantil australianos pertinentes (ABN, ACN o licencia).
Nota:
Si eres usuario de Australia o Nueva Zelanda y no ves los informes que se muestran a continuación, ponte en contacto con nosotros para activar la función "cuenta con sede en Australia" en tu cuenta.
Comprender los requisitos de contabilidad fiduciaria
Las leyes estatales y territoriales australianas exigen que los administradores de propiedades utilicen una cuenta fiduciaria separada para gestionar los fondos de los clientes. El módulo de contabilidad fiduciaria de Guesty le ayuda a:
- Informar sobre el dinero de los clientes de forma precisa y transparente.
- Conciliar las cuentas fiduciarias cada mes.
- Generar informes que permitan auditorías externas.
Importante:
Usted es responsable de garantizar que su cuenta fiduciaria cumpla con las normas de su región. Revise siempre sus informes mensuales para comprobar que estén completos y sean correctos.
Informes de contabilidad de Access
Siga los pasos que se indican a continuación para acceder al menú de informes preconfigurados.
Paso a paso:
- Inicie sesión en su cuenta de Guesty .
- En el menú de navegación lateral, haga clic en
Contabilidad para abrir el menú desplegable. - En Libro General , seleccione Informes preconfigurados .
- En el menú de navegación lateral, haga clic en el informe correspondiente de las opciones que aparecen a continuación.
- Seleccione la fecha o el rango de fecha correspondiente.
- Seleccione campos adicionales si son necesarios para cada informe (por ejemplo, libro mayor, tipo de transacción).
- Haga clic en Exportar como PDF .
Informes de auditoría contable
Saldos
El informe del balance general ofrece una visión general de los activos y pasivos. Genere este informe para comprobar si su cuenta fiduciaria está equilibrada y para ver el desglose de los activos por libro mayor.
Informes de cuenta de efectivo
- Conciliación a tres bandas : Compara el libro mayor de efectivo, la cuenta bancaria y los libros mayores de pasivos a una fecha seleccionada. Utilice este informe para garantizar que sus cuentas fiduciarias cuadren, según lo exige el cumplimiento normativo. Más información .
- Detalle de depósitos no presentados : Muestra una lista detallada de los fondos recibidos en la cuenta fiduciaria pero que aún no se han presentado ni liquidado en el banco.
- Detalle de cheques no presentados : Enumera los pagos emitidos desde la cuenta fiduciaria (como cheques o transferencias electrónicas) que no se han cobrado o presentado al banco.
Informe del libro de caja
Muestra los depósitos, retiros y transferencias en la cuenta de efectivo. Este informe clasifica las transacciones, lo que facilita el seguimiento de los movimientos de entrada y salida de la cuenta.
Ajustes de efectivo
Detalla las transacciones que los agentes ingresan para conciliar discrepancias en las cuentas fiduciarias, como montos desconocidos o no asignados. Realiza un seguimiento de los ajustes realizados directamente en las conciliaciones bancarias .
Fondos mantenidos en fideicomiso
Muestra los fondos que figuran en cada libro mayor fiduciario a la fecha seleccionada, incluyendo:
- Depósito anticipado
- Cuentas por pagar, incluyendo:
- Proveedor
- PMC
- Impuestos e IVA
- Canales
- Propietarios
Detalle del libro mayor
Proporciona un registro de todas las transacciones financieras de cada cuenta dentro del fideicomiso. Utilice este informe para los siguientes libros contables: Depósitos anticipados, Cuentas por pagar (Proveedores, PMC, Impuestos e IVA, Canales) y Propietarios.
- Depósito anticipado: Muestra todas las transacciones de depósito anticipado para el mes seleccionado por reserva.
- Cuentas por pagar: Muestra las transacciones de cuentas por pagar del mes seleccionado por libro mayor:
- Proveedor
- PMC
- Impuestos e IVA
- Canales
- Propietarios: Muestra todas las transacciones de los propietarios para el mes seleccionado por propietario.
Ingresos de PMC
- Informe resumido de ingresos de PMC: Resume los ingresos y gastos de la empresa de gestión de propiedad por categoría y mes.
- Informe detallado de ingresos de PMC: Detalla las transacciones de ingresos y gastos de la empresa de gestión de propiedad por categoría y mes.
- Informe resumido de ingresos por GST de PMC: Resume los ingresos y gastos por GST de la empresa de gestión de propiedad por categoría y mes.
- Informe detallado de ingresos por GST de PMC: Detalla las transacciones de ingresos y gastos de GST de la empresa por categoría y mes.
- Informe resumido de ingresos de PMC por mes: Resume los ingresos y gastos de la empresa de gestión de propiedad por categoría para un rango de fechas.
Diario (Registro de verificación)
Este informe enumera todas las transacciones del libro mayor de efectivo de un mes seleccionado, agrupadas por tipo de transacción:
- Depósitos
- Desembolsos
- Transacciones de grupo
- Asientos contables
- Desembolsos inversos
Los informes exportados incluyen una numeración secuencial única para los depósitos y desembolsos.
Buenas prácticas para ejecutar y guardar informes
- Reserve tiempo al comienzo de cada mes para generar y revisar los informes de auditoría fiduciaria del mes anterior.
- Guarde los archivos PDF de forma segura para sus registros y futuras auditorías.
- Compare la “conciliación a tres bandas” con su declaración bancaria mensualmente para verificar el cumplimiento.
Consejo:
Configura recordatorios en el calendario para no perderte las fechas límite mensuales de conciliación e informes.
Acciones mensuales adicionales
- Descargar declaraciones de propietario.
- Gestionar las conciliaciones bancarias.
- Auditoría de pagos revertidos a la cuenta fiduciaria:
- Diríjase a Pagos de Huésped > Recibos.
- Filtre por fecha y establezca "Tipo de Recibo" en Reversión.
- Guárdala como una nueva vista para consultarla en el futuro.
