O Guesty Accounting oferece um conjunto de relatórios para ajudar você a acompanhar e gerenciar suas finanças. Além dos relatórios predefinidos e personalizáveis disponíveis para todos os usuários do Guesty Accounting, você também tem acesso a relatórios específicos para a Austrália e Nova Zelândia. Esses relatórios ajudam você a cumprir as regulamentações australianas de contabilidade fiduciária.
Antes de começar
Antes de gerar os relatórios mensais, atualize as informações da sua empresa com os dados de registro comercial australianos relevantes (ABN, ACN ou licença).
Observação:
Se você é um usuário da Austrália ou Nova Zelândia e não vê os relatórios listados abaixo, entre em contato conosco para ativar o recurso "conta australiana" em sua conta.
Entendendo os requisitos de contabilidade fiduciária
As leis estaduais e territoriais australianas exigem que os administradores de imóveis utilizem uma conta fiduciária separada para gerenciar os fundos dos clientes. O módulo de contabilidade fiduciária da Guesty auxilia você em:
- Relatar os fundos dos clientes de forma precisa e transparente.
- Conciliação mensal das contas fiduciárias.
- Geração de relatórios que permitam auditorias externas.
Importante:
É sua responsabilidade garantir que sua conta fiduciária permaneça em conformidade com as normas da sua região. Sempre revise seus relatórios mensais para verificar se estão completos e corretos.
Acesse os relatórios de contabilidade
Siga os passos abaixo para acessar o menu de relatórios pré-configurados.
Passo a passo:
- Faça login na sua conta Guesty.
- No menu de navegação lateral, clique em
Contabilidade para abrir o menu suspenso. - Em Contabilidade geral, selecione Relatórios pré-configurados.
- No menu de navegação lateral, clique no relatório desejado dentre as opções abaixo.
- Selecione a data ou o intervalo de datas relevante.
- Selecione campos adicionais, se necessário, para cada relatório (ex.: razão, tipo de transação).
- Clique em Exportar como PDF.
Relatórios de auditoria contábil
Balanços
O relatório de balanço patrimonial fornece uma visão geral dos ativos e passivos. Gere este relatório para verificar se sua conta fiduciária está equilibrada e para ver o detalhamento dos ativos por razão contábil.
Relatórios de conta caixa
- Conciliação tripla: compara o livro caixa, a conta bancária e os livros de passivo em uma data selecionada. Use este relatório para garantir que seus saldos da conta fiduciária estejam corretos, conforme exigido para fins de conformidade. Saiba mais.
- Detalhes dos depósitos não apresentados: Mostra uma lista detalhada dos fundos recebidos na conta fiduciária, mas que ainda não foram apresentados ou compensados no banco.
- Detalhes dos cheques não apresentados: Lista os pagamentos emitidos da conta fiduciária (como cheques ou transferências eletrônicas) que não foram compensados ou apresentados ao banco.
Relatório do livro caixa
Exibe depósitos, saques e transferências na conta corrente. Este relatório categoriza as transações, facilitando o acompanhamento das movimentações de entrada e saída da conta.
Ajustes de caixa
Detalha as transações que os agentes inserem para conciliar discrepâncias em contas fiduciárias, como valores desconhecidos ou não alocados. Acompanha os ajustes feitos diretamente nas conciliações bancárias.
Dinheiro mantido em custódia
Exibe os fundos mantidos em cada conta fiduciária na data selecionada, incluindo:
- Depósito antecipado
-
Contas a pagar para livros contábeis como:
- Fornecedor
- PMC
- Impostos e IVA
- Canais
- Proprietários
Detalhes do livro-razão
Fornece um registro de todas as transações financeiras de cada conta dentro do fundo fiduciário. Utilize este relatório para os seguintes livros contábeis: Depósito antecipado, Contas a pagar (Fornecedores, Gerenciamento de Projetos, Impostos e IVA, Canais) e Proprietários.
- Depósito antecipado: Lista todas as transações de depósito antecipado para o mês selecionado, por reserva.
-
Contas a pagar: Lista as transações de contas a pagar no mês selecionado por razão:
- Fornecedor
- PMC
- Impostos e IVA
- Canais
- Proprietários: Lista todas as transações de cada proprietário no mês selecionado.
Receita da PMC
- Relatório de resumo de receita da PMC: Resume as receitas e despesas da empresa de gerenciamento imobiliário por categoria e mês.
- Relatório detalhado de receita da PMC: Detalha as transações de receita e despesas da empresa de administração de imóveis por categoria e mês.
- Relatório resumido de receitas e despesas com GST (Imposto sobre Bens e Serviços) da PMC: Resume as receitas e despesas com GST da empresa de gerenciamento imobiliário por categoria e mês.
- Relatório detalhado de receitas e despesas com GST da PMC: Detalha as transações de receitas e despesas com GST da empresa por categoria e mês.
- Relatório de resumo de receita da PMC por mês: Resume as receitas e despesas da empresa de gerenciamento imobiliário por categoria, para um determinado período.
Diário (Registro de verificação)
Este relatório lista todas as transações do livro-caixa para um mês selecionado, agrupadas por tipo de transação:
- Depósitos
- Desembolsos
- Transações em grupo
- Entradas de diário
- Reverter desembolsos
Os relatórios exportados incluem numeração sequencial exclusiva para depósitos e desembolsos.
Melhores práticas para executar e salvar relatórios
- Reserve um tempo no início de cada mês para gerar e revisar os relatórios de auditoria do fundo fiduciário referentes ao mês anterior.
- Salve PDFs com segurança para seus registros e auditorias futuras.
- Compare mensalmente a "conciliação tripla" com seu extrato bancário para verificar a conformidade.
Dica:
Configure lembretes no calendário para não perder os prazos mensais de conciliação e elaboração de relatórios.
Ações mensais adicionais
- Baixe as declarações do proprietário.
- Gerencie conciliações bancárias.
- Auditoria de pagamentos estornados para a conta fiduciária:
- Acesse Pagamentos de Hóspedes > Recibos.
- Filtre por data e defina "Tipo de recibo" como Estorno.
- Salve como uma nova visualização para referência futura.
