O relatório de conciliação tripla garante que o saldo do seu extrato bancário, o saldo contábil e os fundos de hóspedes (passivos) estejam alinhados. Este artigo ajuda você a identificar se seus números não estão batendo e fornece etapas para resolver discrepâncias e manter sua conta de acordo com as necessidades da Guesty.
Aprenda como acessar este e outros relatórios contábeis da Austrália e Nova Zelândia.
Solução de problemas em um relatório desequilibrado
Se o seu relatório de conciliação bancária tripla não estiver correto, vários fatores comuns podem ser a causa. Antes de investigar transações específicas, verifique o status geral de sua conciliação bancária.
Verifique o status da conciliação bancária
Certifique-se de que todo o trabalho anterior esteja finalizado antes de executar o relatório novamente.
Confirme se todas as conciliações bancárias mostram o status "Enviado".
Consulte a área de conciliação bancária para quaisquer indicadores de "Revisão" ou "Revisão Necessária".
Execute o relatório novamente após confirmar o status, certificando-se de que o intervalo de dados está correto.
Identificação de discrepâncias
Quando os valores das três vias não coincidem, utilize a seguinte lista de verificação para localizar o erro.
Auditoria de transações bancárias
Verifique se as transações registradas no Guesty estão sujeitas à sua atividade bancária física.
Confirme se todas as transações de entrada e saída da sua conta bancária estão marcadas como "Recebidas pelo banco".
Compare seu extrato bancário com seus registros na Guesty. Se uma transação estiver selecionada (caixa de seleção marcada) na Guesty, mas não aparecer no seu extrato bancário físico, desmarque-a.
Verifique se o saldo final da sua conta bancária corresponde exatamente ao saldo do seu extrato bancário. Por exemplo, o seu saldo em 31 de janeiro de 2026 deve ser idêntico ao saldo final do seu extrato nesses dados.
Importante:
Nunca calcule ou ajuste manualmente o saldo final da conta bancária. Ele deve sempre ser creditado ao saldo final real do seu extrato bancário.
Resolvendo um desequilíbrio
Siga estas etapas para encontrar e corrigir o valor específico que está causando o desequilíbrio no relatório.
Passo a passo:
Execute novamente o relatório de reconciliação tripla para verificar se as alterações recentes trouxeram o balanço correto.
Gere todos os relatórios financeiros relacionados caso os valores ainda não coincidam.
Compare os valores do relatório de conciliação tripla com os relatórios individuais da Guesty para identificar qual categoria específica (Banco, Razão ou Passivo) contém a diferença.
Compare os itens individuais de cada relatório para "harmonizar" os valores e isolar a discrepância.
Comparar relatórios para encontrar discrepâncias.
Quando o seu relatório de reconciliação tripla não for fechado, você poderá identificar o erro comparando-o com outros relatórios específicos da Guesty. Utilize a tabela abaixo para identificar quais relatórios devem apresentar os mesmos totais.
Guia de comparação de relatórios
| Relatório de reconciliação tripartida | Relatório de RI no Guesty |
| Saldo final do extrato bancário | Conciliação graduada |
| Ajustes | Conciliação graduada |
| Depósitos não conciliados | Detalhes dos depósitos não apresentados |
| Retiradas não conciliadas | Detalhes dos cheques não apresentados |
| Total de depósitos | Diário (Registro de verificação) |
| Total de saques | Diário (Registro de verificação) |
| Total do livro-razão do proprietário | Fundos mantidos em custódia > Proprietários |
| Total de depósitos antecipados (provedor) | Fundos mantidos em custódia > Depósito antecipado |
| Total de contas a pagar (fornecedores, PMC, impostos, canais) | Fundos mantidos em custódia > Depósito antecipado |
Correspondência de figuras específicas
Siga estes passos para "harmonizar" os dados entre seus relatórios.
Passo a passo:
Abra seu relatório de conciliação tripla e observe o valor da “Discrepância”.
Gere um relatório de Balanço de Verificação para o mesmo período e filtre-o por conta bancária específica.
Compare o total da “Conta Caixa” no Balanço de Verificação com o “Saldo Contábil” no seu relatório de conciliação; esses valores devem ser idênticos.
Gere um relatório de extrato de hóspedes para visualizar todos os fundos mantidos em nome de hóspedes ou proprietários.
Verifique se o valor de "Passivo Total" no Livro Razão do Hóspede corresponde à seção "Fundos do Hóspede" do seu relatório de conciliação.
Procure o valor exato de “Discrepância” em sua área de Conciliação Bancária para verificar se alguma transação desse valor permanece “Pendente” ou “Não Conciliada”.
Perguntas frequentes
O que devo fazer se meu saldo bancário estiver correto, mas o relatório ainda estiver incorreto?
Isso geralmente indica um problema com o saldo contábil ou com as obrigações dos hóspedes. Revise o Balanço de Verificação e os relatórios da Razão de Hóspedes do mesmo período para garantir que todos os lançamentos contábeis manuais e pagamentos de hóspedes registrados sejam feitos corretamente.