Utilize a conciliação bancária para verificar se os valores registrados no Guesty correspondem aos valores em suas contas bancárias. A conciliação bancária é feita na moeda da sua conta Guesty.
Importante:
Recomendamos manter duas contas bancárias separadas, uma fiduciária e outra operacional, para usar esse recurso. Saiba mais sobre contabilidade fiduciária.
A pré-conciliação permite definir uma data para a primeira conciliação e, em seguida, selecionar as transações não conciliadas que deseja incluir na conciliação. Depois de seguir os passos abaixo, gerencie as conciliações bancárias como parte da sua rotina de manutenção contábil.
Antes de começar
Certifique-se de que as seguintes configurações estejam corretas no módulo de Contabilidade antes de iniciar a configuração de pré-conciliação.
Múltiplas contas bancárias
Configure suas contas bancárias e selecione uma conta corrente padrão. Além disso, se uma transação estiver associada a uma conta diferente da padrão, você precisará transferir as transações da conta corrente padrão para a conta correta.
Crie uma conta de compensação
Recomendamos a criação de uma conta corrente específica chamada "Compensação" para lidar com as diferenças de saldo durante o período de transição. O uso de uma conta de compensação em vez da sua conta de administração de imóveis evita que grandes discrepâncias distorçam seus registros operacionais enquanto você investiga dados "fantasmas" ou lançamentos faltantes.
Registre as taxas de processamento de pagamentos e as reservas.
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GuestyPay
Ative as automações do GuestyPay para automatizar processos contábeis importantes, como taxas, reservas e transações agrupadas.
Para transações não automatizadas, baixe uma versão detalhada do relatório de conciliação de pagamentos do seu painel do GuestyPay para usar na próxima etapa de agrupamento de transações.
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Stripe e Booking.com
Faça o download dos seus relatórios de atividades de pagamento do Stripe e do Booking.com, se aplicável.
Registre manualmente as taxas de processamento como débito na conta PMC e crédito na conta caixa. Registre as reservas como débito na conta caixa e crédito na mesma conta caixa.
Transações em grupo
Recomendamos agrupar as transações para agilizar a conciliação. Certifique-se de que a "data de agrupamento" inserida seja a data em que os fundos foram recebidos na conta física, de acordo com o seu banco. Se você já agrupou seus depósitos, edite a data, se necessário.
No registro de cheques, onde as transações são agrupadas, elas se distinguem de uma única transação pelo símbolo de múltiplos arquivos:
Registre transações adicionais
Pagamentos de comissão de canal: Para canais que pagam o valor bruto, você precisa registrar manualmente a comissão paga à OTA (Agência de Transmissão Online).
Tarifas e juros bancários: No seu extrato bancário, identifique as tarifas bancárias mensais como débito em contas a pagar (PMC) e crédito em caixa. Identifique os juros mensais recebidos como débito em caixa e crédito em contas a pagar (PMC).
Itens pendentes de sistemas anteriores: Insira manualmente quaisquer pagamentos ou depósitos que foram registrados em seu sistema antigo, mas ainda não foram compensados pelo seu banco. Digite-os para o dia anterior à data de entrada em operação do Guesty (por exemplo, 31 de outubro) usando um lançamento contábil (débito em Compensação, crédito em Caixa).
Configure sua pré-conciliação
Passo a passo:
Faça login na sua conta Guesty.
No menu de navegação lateral, clique em
Contabilidade para abrir o menu suspenso.Em Gerenciamento de caixa, selecione Conciliação bancária.
Clique no nome da conta bancária para selecionar uma conta corrente diferente e, em seguida, clique em Iniciar configuração.
Selecione a data final das transações a serem exibidas. Por exemplo, se você quiser que a primeira conciliação comece em 1º de janeiro de 2025, insira 31 de dezembro de 2024. Todas as transações desde a data em que você se cadastrou no Guesty até a data selecionada serão exibidas.
Insira o saldo bancário inicial para a data selecionada.
(Opcional) Clique em Carregar arquivo para carregar seu relatório de conciliação bancária anterior.
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No canto superior direito, clique em Continuar.
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(Opcional) Filtre suas transações, por exemplo:
Filtre por "Tipo de entrada" e selecione transações individuais ou agrupadas.
Filtre por "Valor do lançamento contábil" maior que zero para exibir apenas depósitos.
Selecione as transações que ainda não foram conciliadas em um sistema anterior para serem transferidas para sua primeira conciliação. Inclua os lançamentos contábeis manuais para os itens pendentes que você criou na seção "Antes de começar". Presume-se que as transações não selecionadas já foram conciliadas e serão ignoradas daqui para frente.
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No canto superior direito, clique em Concluir configuração.
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Na janela pop-up, escolha sua conta Offset.
Observação: Recomendamos selecionar sua conta de compensação aqui para acompanhar as diferenças de transição separadamente.
Analise os detalhes e clique em Concluir configuração.
Após a configuração, o Guesty cria automaticamente um lançamento contábil para garantir que o saldo de caixa do Guesty corresponda ao saldo inicial do seu banco. Se houver alguma diferença, registramos um ajuste entre o caixa e a conta de contrapartida selecionada. Saiba mais sobre ajustes de conciliação bancária.
Editar transações de pré-conciliação
Se necessário, você pode retornar à configuração de pré-conciliação e incluir transações adicionais. Lembre-se de que alterações na configuração de pré-conciliação podem afetar conciliações já enviadas.
Passo a passo:
Faça login na sua conta Guesty.
No menu de navegação lateral, clique em
Contabilidade para abrir o menu suspenso.Em Gestão de caixa, selecione Conciliação bancária.
Clique no nome da conta bancária para selecionar uma conta corrente diferente.
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No canto superior direito, clique em Configuração de pré-conciliação.
Selecione outras transações passadas não compensadas.
No canto superior direito, clique em Concluir configuração.
Na janela pop-up, revise os detalhes e clique em Concluir configuração.
Lançamentos contábeis adicionais serão criados automaticamente para ajustar a diferença entre o saldo de caixa da Guesty e o saldo inicial do seu banco.
