Il report di riconciliazione a tre vie garantisce che il saldo del report bancario, il saldo contabile e i fondi (passività) degli ospiti siano allineati. Questo articolo ti aiuta a capire perché le cifre potrebbero non coincidere e fornisce i passaggi per risolvere le discrepanze e a mantenere il tuo account Guesty accurato.
Scopri come accedere a questo e ad altri report contabili relativi ad Australia e Nuova Zelanda.
Risoluzione dei problemi relativi a un report non bilanciato
Se il tuo report di riconciliazione a tre vie non risulta corretto, diverse cause comuni potrebbero esserne all'origine. Prima di esaminare transazioni specifiche, verifica lo stato generale della riconciliazione bancaria.
Verifica lo stato della riconciliazione bancaria
Assicurati che tutto il lavoro precedente sia completato prima di eseguire nuovamente il report.
Verificare che tutte le riconciliazioni bancarie abbiano lo stato "Inviato".
Verifica la presenza di indicatori "Recensione" o "Recensione richiesta" nell'area della riconciliazione bancaria.
Eseguire nuovamente il report dopo aver verificato gli stati e accertarsi che l'intervallo di date sia corretto.
Individuazione delle discrepanze
Quando i tre valori non corrispondono, utilizzare la seguente checklist per individuare l'errore.
Verifica delle transazioni bancarie
Verifica che le transazioni registrate in Guesty corrispondano ai tuoi movimenti bancari effettivi.
Verifica che tutte le transazioni in entrata e in uscita dal tuo account bancario siano contrassegnate come "Ricevute in banca".
Confronta l'estratto conto bancario con i dati registrati su Guesty. Se una transazione è selezionata (casella di controllo spuntata) in Guesty ma non compare sull'estratto conto cartaceo, deselezionala.
Verifica che il saldo finale del tuo estratto conto bancario corrisponda esattamente al saldo effettivo riportato sull'estratto conto. Ad esempio, il saldo al 31 gennaio 2026 deve essere identico al saldo finale dell'estratto conto per quella data.
Importante:
Non calcolare o modificare mai manualmente il saldo finale del conto bancario. Deve sempre corrispondere al saldo finale effettivo riportato sull'estratto conto.
Risolvere la differenza
Segui questi passaggi per individuare e correggere l'importo specifico che causa lo squilibrio nel report.
Passo dopo passo:
Esegui nuovamente il report di riconciliazione a tre vie per verificare se le modifiche recenti hanno portato al pareggio.
Se le cifre continuano a non corrispondere, genera tutti i report finanziari associati.
Confronta i dati del report di riconciliazione a tre vie con i singoli report Guesty per identificare la categoria specifica (Banca, Conto economico o Passività) che presenta la differenza.
Confronta le singole line items tra i report per "unire" i dati e isolare la discrepanza.
Confronto incrociato dei report per individuare discrepanze
Quando il report di riconciliazione a tre vie non quadra, è possibile isolare l'errore confrontandolo con altri report specifici Guesty. Utilizza la tabella seguente per identificare quali report dovrebbero avere gli stessi totali.
Guida al report
| Rapporto di riconciliazione a tre vie | Rapporto di supporto Guesty |
| saldo finale report bancario | Riconciliazione bancaria |
| Regolazioni | Riconciliazione bancaria |
| Depositi non riconciliati | Dettagli sui depositi non presentati |
| Prelievi non riconciliati | Dettagli sugli assegni non presentati |
| Totale dei depositi | Giornale (Registro di controllo) |
| Totale dei prelievi | Giornale (Registro di controllo) |
| Totale del registro proprietario | Fondi detenuti in deposito fiduciario > Proprietari |
| Totale dei depositi anticipati (ospite) | Fondi depositati in custodia > Deposito anticipato |
| Totale dei conti passivi (fornitori, PMC, tasse, canali) | Fondi depositati in custodia > Deposito anticipato |
Corrispondenza di cifre specifiche
Segui questi passaggi per "unire" i dati tra i tuoi report.
Passo dopo passo:
Apri il report di riconciliazione a tre vie e prendi nota dell'importo della "Discrepanza".
Genera un report di bilancio di verifica per lo stesso intervallo di date e filtra in base all'account bancario specifico.
Confronta il totale del "Conto cassa" nel bilancio di verifica con il "Saldo contabile" nel report di riconciliazione; i due valori devono essere identici.
Genera un report del registro Ospite per visualizzare tutti i fondi detenuti per conto degli ospiti o dei proprietari.
Verifica che il "Totale passività" nel registro Ospite corrisponda alla sezione "Fondi Ospite" del tuo report di riconciliazione.
Cerca l'importo esatto della "Discrepanza" nella sezione Riconciliazione bancaria per verificare se una singola transazione di tale valore risulta ancora "In sospeso" o "Non riconciliata".
FAQ
Cosa devo fare se il saldo del mio conto bancario è corretto ma il report non corrisponde?
Questo di solito indica un problema con il saldo contabile o con le passività degli ospiti. Revisiona il bilancio di verifica e i report del registro Ospite per lo stesso periodo per garantire che tutte le registrazioni contabili manuali e i pagamenti degli ospiti siano registrati correttamente.