Guesty Accounting offre una suite di report per aiutarti a monitorare e gestire le tue finanze. Oltre ai report preconfigurati e personalizzabili disponibili per tutti gli utenti Guesty Accounting, puoi accedere anche a report specifici per Australia e Nuova Zelanda. Questi report ti aiutano a rispettare le normative australiane in materia di contabilità fiduciaria.
Prima di iniziare
Prima di generare i report mensili, aggiorna le informazioni dell'azienda con i relativi dati di registrazione commerciale australiani (ABN, ACN o licenza).
Nota:
Se sei un utente australiano o neozelandese e non visualizzi i report pubblicati di seguito, contattaci per attivare la funzione "account con sede in Australia" sul tuo account.
Comprensione dei requisiti contabili fiduciari
Le leggi degli stati e dei territori australiani impongono ai gestori di proprietà di utilizzare un account fiduciario separato per la gestione dei fondi dei clienti. Il modulo di contabilità fiduciaria di Guesty ti aiuta a:
- Rendicontazione accurata e trasparente dei fondi dei clienti.
- Riconciliazione mensile dei conti fiduciari.
- Generazione di report che consentano verifiche esterne.
Importante:
È vostra responsabilità garantire che il vostro account fiduciario rimanga conforme alle normative della vostra regione. Revisionate sempre la completezza e l'accuratezza dei vostri report mensili.
Accedi ai report contabili
Segui i passaggi seguenti per accedere al menu dei report preconfigurati.
Passo dopo passo:
- Accedi al tuo account Guesty.
- Nel menu di navigazione laterale, fai clic su
Contabilità per aprire il menu a tendina. - Nella sezione Contabilità Generale, seleziona Report preconfigurati.
- Nel menu di navigazione laterale, fai clic sul report pertinente tra le opzioni sottostanti.
- Seleziona la data o l'intervallo di date pertinente.
- Seleziona i campi aggiuntivi necessari per ciascun report (ad esempio, registro contabile, tipo di transazione).
- Fai clic su Esporta come PDF.
Rapporti di revisione contabile
Saldi
Il report di bilancio fornisce una panoramica delle attività e delle passività. Genera questo report per verificare se il tuo account fiduciario è in pareggio e per visualizzare la ripartizione delle attività per conto contabile.
Rapporti sui conti cassa
- Riconciliazione a tre vie: confronta il registro di cassa, il conto bancario e i registri delle passività a una data selezionata. Utilizza questo report per garantire la corrispondenza dei saldi dei tuoi conti fiduciari, come richiesto per la conformità. Ulteriori informazioni.
- Dettaglio dei depositi non presentati: mostra un elenco dettagliato dei fondi ricevuti sul conto fiduciario ma non ancora presentati o accreditati in banca.
- Dettagli assegni non presentati: elenca i pagamenti emessi dal conto fiduciario (come assegni o bonifici elettronici) che non sono stati incassati o presentati alla banca.
Resoconto del libro cassa
Visualizza depositi, prelievi e trasferimenti sul conto corrente. Questo report categorizza le transazioni, semplificando il monitoraggio dei movimenti in entrata e in uscita dal conto.
Adeguamenti di cassa
Dettaglia le transazioni inserite dagli agenti per riconciliare le discrepanze dei conti fiduciari, come ad esempio gli importi sconosciuti o non allocati. Tiene traccia delle rettifiche apportate direttamente nelle riconciliazioni bancarie.
Fondi detenuti in deposito fiduciario
Visualizza i fondi detenuti in ciascun registro fiduciario alla data selezionata, tra cui:
- Deposito anticipato
-
Conti fornitori per registri contabili quali:
- Fornitore
- PMC
- Tasse e IVA
- Canali
- Proprietari
Dettagli del registro contabile
Fornisce un resoconto di tutte le transazioni finanziarie per ciascun account all'interno del trust. Utilizzare questo report per i seguenti registri: Deposito anticipato, Conti passivi (Fornitori, PMC, Imposte e IVA, Canali) e Proprietari.
- Acconto: Elenca tutte le transazioni di acconto per il mese selezionato, suddivise per prenotazione.
-
Conti fornitori: Elenca le transazioni dei conti fornitori nel mese selezionato per conto contabile:
- Fornitore
- PMC
- Tasse e IVA
- Canali
- Proprietari: Elenca tutte le transazioni dei proprietari per il mese selezionato, per ciascun proprietario.
Reddito PMC
- Riepilogo dei ricavi di PMC: Riepiloga i ricavi e le spese della società gestione proprietà per categoria e mese.
- Report dettagliato dei ricavi di PMC: Dettaglia le transazioni di entrate e uscite della società gestione proprietà, suddivise per categoria e mese.
- Riepilogo dei ricavi GST di PMC: Riepiloga i ricavi e le spese GST della società gestione proprietà per categoria e mese.
- Report dettagliato delle entrate GST di PMC: Dettaglia le transazioni di entrate e uscite GST dell'azienda per categoria e mese.
- Riepilogo mensile dei ricavi di PMC: Riepiloga i ricavi e le spese della società gestione proprietà per categoria, relativi a un intervallo di date.
Giornale (Registro di controllo)
Questo report elenca tutte le transazioni del registro di cassa per il mese selezionato, raggruppate per tipologia di transazione:
- Depositi
- Erogazioni
- Operazioni di gruppo
- Voci del diario
- Pagamenti inversi
I report esportati includono una numerazione sequenziale univoca per depositi e pagamenti.
Procedure consigliate per l'esecuzione e il salvataggio dei report.
- Pianifica del tempo all'inizio di ogni mese per generare e recensire i report di audit fiduciario relativi al mese precedente.
- Salva i PDF in modo sicuro per i tuoi archivi e per future verifiche.
- Confronta mensilmente la "riconciliazione a tre vie" con il report bancario per verificarne la conformità.
Suggerimento:
Imposta promemoria sul calendario per non perdere le scadenze mensili di riconciliazione e reporting.
Ulteriori azioni mensili
- Scarica le dichiarazioni del proprietario.
- Gestire le riconciliazioni bancarie.
- Verifica dei pagamenti stornati sull'account fiduciario:
- Accedere a Pagamenti Ospite > Ricevute.
- Filtra per data e imposta "Tipo Ricevuta" su Storno.
- Salva come nuova visualizzazione per riferimento futuro.
