Guesty Accounting offre una suite di report per aiutarti a monitorare e gestire le tue finanze. Oltre ai report preconfigurati e personalizzabili disponibili per tutti gli utenti di Guesty Accounting, offriamo report specifici per gli utenti di Australia e Nuova Zelanda, consentendoti di raggiungere la piena conformità con le normative australiane in materia di contabilità fiduciaria.
Prima di iniziare
Prima di generare i report mensili, aggiorna le informazioni aziendali con i relativi dati di registrazione commerciale australiani (ABN, ACN o licenza).
Nota:
Se sei un utente residente in Australia o Nuova Zelanda e non visualizzi i report qui sotto, contattaci per attivare la funzione "Account con sede in Australia" sul tuo account.
Accedi ai report contabili
Segui i passaggi seguenti per accedere al menu dei report preconfigurati.
Passo dopo passo:
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Passo dopo passo:
- Accedi al tuo account Guesty .
- Nel menu di navigazione laterale, fai clic
Contabilità per aprire il menu a tendina. - Nella sezione Contabilità generale , seleziona Report preconfigurati .
- Nel menu di navigazione laterale, fai clic sul report pertinente tra le opzioni sottostanti.
- Seleziona la data o l'intervallo di date pertinenti.
- Seleziona i campi aggiuntivi necessari per ciascun report (ad esempio, registro contabile, tipo di transazione).
- Fai clic su Esporta come PDF .
Rapporti di revisione contabile
Saldi
Il report di bilancio fornisce un'istantanea di ciò che è posseduto (attività) e di ciò che è dovuto (passività). Genera un report di bilancio per verificare se il tuo conto fiduciario è in pareggio e per visualizzare la ripartizione delle attività per conto contabile.
Rapporti sui conti di cassa
Riconciliazione a tre vie : riporta i saldi del registro di cassa, del conto bancario e del registro delle passività a una data selezionata per garantire l'accuratezza dei conti fiduciari. Scopri di più .
Dettagli dei depositi non presentati : Fornisce una panoramica dettagliata dei fondi ricevuti sul conto fiduciario ma non ancora presentati o accreditati in banca.
Dettaglio assegni non presentati: riporta un elenco dettagliato dei pagamenti emessi dal conto fiduciario, come assegni o bonifici elettronici, che non sono ancora stati compensati o presentati alla banca.
Resoconto del libro cassa
Analizza in dettaglio depositi, prelievi e trasferimenti sul conto corrente, categorizzandoli chiaramente per riflettere i movimenti di fondi in entrata e in uscita dal conto.
Adeguamenti di cassa
Dettaglia le transazioni inserite dagli agenti per riconciliare le discrepanze nel conto fiduciario, in genere per importi sconosciuti o non allocati. Tiene traccia delle rettifiche effettuate direttamente nelle riconciliazioni bancarie.
Fondi detenuti in deposito fiduciario
Visualizza i fondi detenuti in ciascun conto fiduciario alla data selezionata:
- Deposito avanzato
-
Conti fornitori relativi a uno o più dei seguenti registri contabili:
- Fornitore
- PMC
- Tasse e IVA
- Canali
- Proprietari
Dettagli del registro contabile
Fornisce una registrazione completa e trasparente di tutte le transazioni finanziarie per ogni singolo conto all'interno del trust, in particolare per i seguenti registri: depositi anticipati, conti fornitori (fornitori, società di gestione patrimoniale, imposte e IVA, canali) e proprietari.
Acconto: visualizza le transazioni di acconto effettuate nel mese selezionato per ciascuna prenotazione.
Conti fornitori: visualizza le transazioni relative ai conti fornitori nel mese selezionato, relative a uno o più dei seguenti registri contabili:
- Fornitore
- PMC
- Tasse e IVA
- Canali
Proprietari: visualizza le transazioni effettuate da ciascun proprietario nel mese selezionato.
Reddito PMC
Riepilogo dei ricavi di PMC : Riepiloga i ricavi e le spese della società di gestione immobiliare per categoria e mese.
Report dettagliato dei ricavi di PMC : Dettaglia le transazioni di entrate e uscite della società di gestione immobiliare, suddivise per categoria e mese.
Riepilogo dei ricavi GST di PMC : Riepiloga i ricavi e le spese GST della società di gestione immobiliare per categoria e mese.
Report dettagliato delle entrate GST di PMC : Dettaglia le transazioni relative a entrate e uscite GST della società di gestione immobiliare, suddivise per categoria e mese.
Riepilogo mensile dei ricavi di PMC : Riepiloga i ricavi e le spese della società di gestione immobiliare per categoria, relativi a un intervallo di date.
Giornale (Registro di controllo)
Un report di tutte le transazioni del registro di cassa per un mese selezionato, suddivise per tipologia. Ai depositi e ai prelievi nei report esportati viene assegnata una numerazione sequenziale univoca.
- Depositi
- Erogazioni
- Operazioni di gruppo
- Voci del diario
- Pagamenti inversi
Ulteriori azioni mensili
- Scarica le dichiarazioni del proprietario
- Gestire le riconciliazioni bancarie
- Verifica dei pagamenti stornati sul conto fiduciario: vai a Contabilità > Incassi. Filtra per data e "Tipo di incasso" Storno. Salva come nuova visualizzazione per riferimento futuro.
