Il report di riconciliazione a tre vie garantisce che il saldo del report bancario, il saldo contabile e i fondi degli ospiti (passività) siano allineati. Questo articolo ti aiuta a identificare le cause delle discrepanze e fornisce i passaggi per risolvere le discrepanze e mantenere il tuo account Guesty aggiornato.
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Risoluzione dei problemi di un report non bilanciato
Se il report di riconciliazione a tre vie non è in pareggio, la causa potrebbe essere dovuta a diversi fattori comuni. Prima di esaminare transazioni specifiche, verifica lo stato generale della riconciliazione bancaria.
Verificare lo stato della riconciliazione bancaria
Prima di eseguire nuovamente il report, assicurati che tutto il lavoro precedente sia stato completato.
Verificare che tutte le riconciliazioni bancarie mostrino lo stato "Inviato".
Controllare l'area della riconciliazione bancaria per eventuali indicatori "Revisione" o "Revisione richiesta".
Dopo aver confermato gli stati, eseguire nuovamente il report, assicurandosi che l'intervallo di date sia corretto.
Identificazione delle discrepanze
Se i tre valori non corrispondono, utilizzare la seguente checklist per individuare l'errore.
Controllare le transazioni bancarie
Verifica che le transazioni registrate in Guesty corrispondano alle tue registrazioni bancarie.
Verifica che tutte le transazioni in entrata e in uscita dal tuo account bancario siano contrassegnate come "Ricevute in banca".
Confronta il tuo report conto con i dati Guesty. Se una transazione è selezionata (casella di controllo spuntata) in Guesty ma non compare sul tuo report cartaceo, deselezionala.
Verifica che il saldo finale del tuo conto corrente corrisponda esattamente al saldo effettivo presente nel report conto. Ad esempio, il saldo al 31 gennaio 2026 deve essere identico al saldo di chiusura dell'estratto conto per quella data.
Importante:
Non calcolare o modificare mai manualmente il saldo finale del tuo conto corrente. Deve sempre corrispondere al saldo finale effettivo del tuo report.
Risolvere la differenza
Segui questi passaggi per trovare e correggere l'importo specifico che causa lo squilibrio del report.
Passo dopo passo:
Eseguire nuovamente il report di riconciliazione a tre vie per verificare se le modifiche recenti hanno portato al pareggio.
Se i dati continuano a non corrispondere, generare tutti i report finanziari associati.
Confrontare le cifre del report di riconciliazione a tre vie con i singoli report Guesty per identificare quale categoria specifica (Banca, Libro mastro o Passività) contiene la differenza.
Abbina le singole voci della lista tra i report per "unire" le cifre e isolare la discrepanza.
Incrociare i report per trovare discrepanze
Quando il report di riconciliazione a tre non è in pareggio, puoi isolare l'errore confrontandolo con altri report Guesty specifici. Utilizza la tabella sottostante per identificare quali report devono condividere gli stessi totali.
Guida al confronto dei report
| Rapporto di riconciliazione a tre vie | Supporto al report Guesty |
| Saldo finale del rapporto bancario | Riconciliazione bancaria |
| Regolazioni | Riconciliazione bancaria |
| Depositi non riconciliati | Dettaglio dei depositi non presentati |
| Prelievi non riconciliati | Dettaglio assegni non presentati |
| Totale dei depositi | Giornale (Registro di controllo) |
| Totale dei prelievi | Giornale (Registro di controllo) |
| Totale del libro mastro proprietario | Denaro detenuto in trust > Proprietari |
| Totale dei depositi anticipati (ospite) | Denaro depositato in trust > Deposito anticipato |
| Totale dei conti da pagare (fornitori, PMC, tasse, canali) | Denaro depositato in trust > Deposito anticipato |
Abbinamento di cifre specifiche
Per "unire" i dati tra i tuoi report, segui questi passaggi.
Passo dopo passo:
Apri il report di riconciliazione a tre vie e annota l'importo della "Discrepanza".
Genera un report di bilancio di verifica per lo stesso intervallo di date e filtra in base all'account bancario specifico.
Confronta il totale dell'"Account cassa" nel Bilancio di verifica con il "Saldo contabile" nel report di riconciliazione; devono essere identici.
Genera un report Ospite Ledger per visualizzare tutti i fondi detenuti per conto degli ospiti o dei proprietari.
Verifica se il valore "Totale passività" nel Registro Ospite corrisponde alla sezione "Fondi Ospiti" del report di riconciliazione.
Cerca l'importo esatto della "Discrepanza" nell'area Riconciliazione bancaria per verificare se una singola transazione di quel valore rimane "In sospeso" o "Non riconciliata".
Domande frequenti
Cosa devo fare se il saldo del mio conto bancario è corretto ma il report è ancora incompleto?
Questo di solito indica un problema con il saldo contabile o con le passività degli ospiti. Revisiona i report del Bilancio di verifica e del Libro mastro Ospite per lo stesso periodo per garantire che tutte le registrazioni manuali e i pagamenti degli ospiti siano registrati correttamente.