Per annullare gli esborsi in Contabilità, seguire i passaggi indicati di seguito. Ulteriori informazioni sulla visualizzazione e il download degli esborsi.
Annullare un singolo esborso
Passo dopo passo:
- Accedi al tuo account Guesty.
- Nella barra di navigazione in alto, fai clic sul selettore modalità e seleziona la modalità Contabilità.
- Fai clic su Erogazioni.
- Utilizzando filtri e colonne aggiuntive, se necessario, trova l'erogazione che desideri annullare.
- A destra dell'erogazione, sotto "Azioni", fai clic
quindi seleziona Annulla erogazione. - Nel pop-up, esamina i dettagli, inserisci un motivo facoltativo, quindi fai clic su Annulla erogazione.
Annullare gli esborsi in blocco
Utilizzare questa opzione per annullare in modo efficiente i pagamenti quando un intero batch (ad esempio un file NACHA o ABA) viene rifiutato o contiene errori.
Passo dopo passo:
- Accedi al tuo account Guesty.
- Nella barra di navigazione in alto, fai clic sul selettore modalità e seleziona la modalità Contabilità.
- Fai clic su Erogazioni.
- Applica filtri, ad esempio "metodo di liquidazione preferito" o "saldo".
- Seleziona le caselle per selezionare più elementi oppure fai clic su Seleziona tutti i filtrati.
- Nell'intestazione grigia visualizzata, fai clic su Annulla erogazioni.
- Nel pop-up, rivedi i dettagli, inserisci un motivo facoltativo, quindi fai clic su Annulla erogazione.
Cosa succede dopo?
Una volta annullato un esborso, viene aggiornato quanto segue:
- Lo stato della liquidazione risulta "annullato" nel report degli esborsi
- Lo stato delle transazioni nella liquidazione cambierà in "non pagato" nei report dei saldi contabili
- L'effettiva transazione di liquidazione verrà stornata nel giornale di registrazione
Se necessario, crea un nuovo esborso/ liquidazione nel report Saldi del Libro Generale.