Guesty Accounting offre una suite di report per aiutarti a monitorare e gestire le tue finanze. Oltre ai report preconfigurati e personalizzabili disponibili per tutti gli utenti Guesty Accounting, offriamo report specifici per gli utenti di Australia e Nuova Zelanda, che ti consentono di raggiungere la piena conformità alle normative australiane in materia di contabilità fiduciaria.
Prima di iniziare
Prima di eseguire report mensili, aggiorna le informazioni sulla tua azienda con i dettagli di registrazione aziendale australiana pertinenti (ABN, ACN o licenza).
Nota:
Se sei un utente in Australia o Nuova Zelanda e non vedi i report sottostanti, contattaci per abilitare la funzionalità "account con sede in Australia" sul tuo account.
Accedi ai report contabili
Per accedere al menu dei report preconfigurati, seguire i passaggi indicati di seguito.
Passo dopo passo:
- Accedi al tuo account Guesty.
- Nella barra di navigazione in alto, fai clic sul selettore modalità e seleziona la modalità Contabilità.
- Fai clic su Contabilità Generale, quindi seleziona Report preconfigurati.
- Nel menu a sinistra, fai clic sul report desiderato tra le opzioni sottostanti.
- Seleziona la data o l'intervallo di date desiderato.
- Seleziona campi aggiuntivi se necessario per ogni report (ad esempio registro, tipo di transazione).
- Fai clic su Esporta come PDF.
Relazioni di revisione contabile
Saldi
Il report di bilancio fornisce un'istantanea di ciò che è posseduto (attività) e di ciò che è dovuto (passività). Genera un report di bilancio per determinare se il tuo conto fiduciario è in pareggio e per visualizzare la ripartizione delle attività per libro mastro.
Rapporti sui conti di cassa
Riconciliazione a tre vie : riporta i saldi del libro mastro di cassa, del conto bancario e dei libri contabili delle passività a una data selezionata per garantire l'accuratezza del conto fiduciario. Ulteriori informazioni.
Dettaglio depositi non presentati : riporta una panoramica dettagliata dei fondi ricevuti sul conto fiduciario ma che non sono ancora stati presentati o liquidati in banca.
Dettaglio assegni non presentati : riporta un elenco dettagliato dei pagamenti emessi dal conto fiduciario, come assegni o trasferimenti elettronici, che non sono ancora stati compensati o presentati alla banca.
Rapporto del libro cassa
Analizza i depositi, i prelievi e i trasferimenti nel conto cassa, categorizzandoli chiaramente per riflettere il movimento dei fondi in entrata e in uscita dal conto.
Rettifiche di cassa
Dettaglia le transazioni immesse dagli agenti per riconciliare le discrepanze nel conto fiduciario, in genere per importi sconosciuti o non assegnati. Tiene traccia delle rettifiche effettuate direttamente nelle riconciliazioni bancarie.
Denaro detenuto in trust
Visualizza i fondi detenuti in ciascun registro fiduciario alla data selezionata:
- Deposito anticipato
- Conti da pagare per uno o più dei seguenti registri:
- Fornitore
- PMC
- Tasse e IVA
- Canali
- Proprietari
Dettaglio del libro mastro
Fornisce una registrazione completa e trasparente di tutte le transazioni finanziarie per ogni singolo conto all'interno del trust, in particolare per i seguenti registri: deposito anticipato, conti da pagare (fornitori, PMC, tasse e IVA, canali) e proprietari.
Deposito anticipato: visualizza le transazioni di deposito anticipato nel mese selezionato in base alla prenotazione.
Conti da pagare: visualizza le transazioni dei conti da pagare nel mese selezionato in base a uno o più dei seguenti registri:
- Fornitore
- PMC
- Tasse e IVA
- Canali
Proprietari: visualizza le transazioni dei proprietari nel mese selezionato per proprietario.
Reddito PMC
Rapporto riepilogativo delle entrate PMC : riassume le entrate e le spese della società di gestione immobiliare per categoria e mese.
Rapporto dettagliato sulle entrate PMC : descrive in dettaglio le transazioni di entrate e spese della società di gestione immobiliare per categoria e mese.
Rapporto riepilogativo delle entrate GST della PMC : riassume le entrate e le spese GST della società di gestione immobiliare per categoria e mese.
Rapporto dettagliato sulle entrate GST della PMC : dettaglia le transazioni di entrate e spese GST della società di gestione immobiliare per categoria e mese.
Rapporto riepilogativo delle entrate PMC per mese : riassume le entrate e le spese della società di gestione immobiliare per categoria per un intervallo di date.
Giornale (Registro di controllo)
Un rapporto di tutte le transazioni del libro mastro di cassa per un mese selezionato, suddivise per le seguenti tipologie di transazioni. Nei rapporti esportati, i depositi e gli esborsi sono contrassegnati da una numerazione sequenziale univoca.
- Depositi
- Erogazioni
- Transazioni di gruppo
- Registrazioni di diario
- Storni di esborsi
Ulteriori azioni mensili
- Scarica le dichiarazioni del proprietario
- Gestire le riconciliazioni bancarie
- Verifica dei pagamenti stornati sull'account fiduciario: vai su Dati Finanziari > Ricevute . Filtra per data e "Tipo di Ricevuta" di storno . Salva come nuova visualizzazione per riferimento futuro.
