I report sui pagamenti e sulla riconciliazione delle liquidazioni ti aiutano a monitorare i fondi trasferiti dal saldo del tuo account al tuo account bancario. Utilizza questi report per visualizzare lo stato delle liquidazioni e collegarli a prenotazioni e transazioni specifiche.
Comprendere i termini di liquidazione
Per comprendere meglio i tuoi dati GuestyPay, esamina i termini comuni riportati di seguito.
Vendite: addebiti elaborati
Crediti: rimborsi emessi agli ospiti
Chargeback: storno di un pagamento avviato da un cliente
Sottoconti: conti individuali di elaborazione dei pagamenti GuestyPay
Account della piattaforma: i tuoi account Guesty
Regolamenti: un riepilogo giornaliero delle transazioni
Saldo: fondi totali attualmente presenti nell'account di elaborazione GuestyPay
Saldo di riserva: un importo trattenuto (il 10% delle transazioni) mantenuto per 90 giorni per coprire potenziali rimborsi o addebiti
Pagamenti: fondi trasferiti dal tuo saldo GuestyPay al tuo account bancario
Commissioni in uscita: commissioni totali associate a una transazione
Per maggiori dettagli, consulta la sezione Informazioni sugli stati di liquidazione e sui codici di rifiuto di GuestyPay .
Accesso ai rapporti
Per accedere ai rapporti GuestyPay, segui i passaggi indicati di seguito.
Passo dopo passo:
- Accedi al tuo account Guesty .
- Nella barra di navigazione in alto, fai clic sul selettore modalità e seleziona la modalità Dati Finanziari .
- Fai clic su Elaborazione Pagamenti .
- Nella sezione "GuestyPay", fai clic su Dashboard Pagamenti .
- Inserisci il tuo nome utente e la password nella pagina di accesso e fai clic su Accedi .
- Nella dashboard di GuestyPay , fai clic su Rapporti sui sottoconti .
- Seleziona Pagamenti o Riconciliazione dei pagamenti .
Il report Pagamenti mostra gli importi esatti inviati quotidianamente al tuo account bancario. Questo report si concentra sui movimenti di liquidazione piuttosto che sui dati delle singole prenotazioni.
Nella parte superiore del report, utilizza i menu a discesa Seleziona account piattaforma e Seleziona sottoaccount per filtrare i dati.
Importante:
GuestyPay non emette alcuna liquidazione se il saldo è negativo o non hai fondi disponibili in un giorno specifico. Questi importi vengono visualizzati come negativi. In rari casi, GuestyPay potrebbe prelevare fondi dal tuo account bancario per coprire un saldo negativo.
Dati salienti
Il rapporto include i seguenti dettagli:
ID e tipo di liquidazione
Date di creazione e modifica
Metodo di liquidazione (ad esempio, bonifico bancario/ACH)
Importo e stato
Sottoconto e account piattaforma
Nota:
In genere, i pagamenti vengono accreditati sul tuo account bancario sette giorni dopo la ricezione dei fondi da parte di GuestyPay. I tempi di elaborazione variano a seconda della banca.
Filtro per intervallo di date
La visualizzazione Intervallo di date è la scheda predefinita nell'angolo in alto a sinistra. Utilizzala per filtrare per "Data di creazione" o "Data di modifica".
Impostazione predefinita: il report è impostato di default sugli ultimi 2 giorni
Opzioni: scegli tra intervalli preimpostati come Oggi, Ultimi 30 giorni o un intervallo di date personalizzato
Visualizza i dettagli della liquidazione
Clicca sulla freccia blu rivolta verso il basso accanto a una transazione per espandere i dettagli del bonifico. Puoi verificare l'account bancario di destinazione alla voce " Numero conto " nella sezione "Metodo di liquidazione".
Esplora altre visualizzazioni
Dettagli della liquidazione: cerca per ID della liquidazione, tipo, descrittore o stato
Dettagli della transazione: Filtro per metodo di liquidazione, importo minimo/massimo o valuta
Dettagli del processore: ricerca tramite codici di autorizzazione o codici di errore di sistema
Il report "Riconciliazione dei pagamenti" fornisce una panoramica completa di tutti i dati GuestyPay. Collega le transazioni di prenotazione originali ai pagamenti ricevuti, rendendolo il report ideale per la contabilità.
Dati salienti
Oltre ai dati standard di liquidazione, espandendo una liquidazione (utilizzando la freccia blu rivolta verso il basso) viene visualizzata una ripartizione di:
Vendite e crediti
Storni di addebito
Commissioni (in uscita, di interscambio, di riserva e in entrata)
Rilasci di riserva
Regolazioni del saldo e di liquidazione
Opzioni di filtro e visualizzazione
Questo report condivide opzioni di filtro simili al report Pagamenti, tra cui la visualizzazione dell'intervallo di date e la visualizzazione dei dettagli del processore.
Include anche la vista dei dettagli della riconciliazione, che consente di effettuare ricerche per:
ID transazione
ID transazione commerciante
ID transazione processore
Esportare un report
- Nella pagina del report, fare clic su Esporta in alto a destra.
- Dal menu a discesa, scegli di esportare un report dettagliato o riepilogativo come file Excel o CSV.
