Utilisation de la fonction Comptabilité pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

Pas à pas :

1. Connectez-vous à votre compte Guesty.
2. Dans la barre de navigation supérieure, cliquez sur le sélecteur de mode et sélectionnez le mode Comptabilité.
3. Cliquez sur Comptabilité générale, puis sélectionnez Rapports préconfigurés.
4. Dans le menu de gauche, cliquez sur le rapport correspondant parmi les options ci-dessous.
5. Sélectionnez la date ou la plage de dates concernée.
6. Sélectionnez les champs supplémentaires si nécessaire pour chaque rapport (par exemple, grand livre, type de transaction).
7. Cliquez sur Exporter au format PDF.

Rapports comptables pour l'Australie

Rapports de compte de trésorerie

Rapprochement à trois voies : Présente les soldes du grand livre de caisse, du compte bancaire et des grands livres de passif à une date sélectionnée afin de garantir l'exactitude du compte de fiducie.

Détail des dépôts non présentés : Ce document présente une vue d'ensemble détaillée des fonds reçus sur le compte de fiducie mais qui n'ont pas encore été présentés ou compensés par la banque.

Détail des chèques non présentés : Ce rapport présente la liste détaillée des paiements émis à partir du compte de fiducie, tels que les chèques ou les virements électroniques, qui n'ont pas encore été compensés ou présentés à la banque.

Rapport du livre de caisse

Il détaille les dépôts, les retraits et les virements sur le compte espèces, en les catégorisant clairement pour refléter les mouvements de fonds entrants et sortants du compte.

Ajustements de trésorerie

Ce registre détaille les transactions saisies par les agents pour corriger les écarts dans le compte de fiducie, généralement pour des montants inconnus ou non affectés. Il permet de suivre les ajustements effectués directement lors des rapprochements bancaires.

Fonds détenus en fiducie

Affiche les fonds détenus dans chaque registre de fiducie à la date sélectionnée :

• Dépôt anticipé
• Comptes fournisseurs pour un ou plusieurs des livres comptables suivants :
  • Fournisseur
  • PMC
  • Taxes et TVA
  • Chaînes
• Propriétaires

Détails du grand livre

Fournit un enregistrement complet et transparent de toutes les transactions financières pour chaque compte individuel au sein du fonds, en particulier pour les livres comptables suivants : dépôts anticipés, comptes fournisseurs (fournisseurs, PMC, taxes et TVA, canaux) et propriétaires.

Acompte : Affiche les transactions d'acompte effectuées au cours du mois sélectionné par réservation.

Comptes fournisseurs : Affiche les transactions des comptes fournisseurs du mois sélectionné, selon un ou plusieurs des livres comptables suivants :

• Fournisseur
• PMC
• Taxes et TVA
• Chaînes

Propriétaires : Affiche les transactions des propriétaires au cours du mois sélectionné pour chaque propriétaire.

Revenus PMC

Rapport de synthèse des revenus de PMC : Résume les revenus et les dépenses de la société de gestion de propriété par catégorie et par mois.

Rapport détaillé des revenus de PMC : Détaille les transactions de revenus et de dépenses de la société de gestion de propriété par catégorie et par mois.

Rapport de synthèse des revenus de la TPS de PMC : Résume les revenus et les dépenses de la société de gestion de propriété en matière de TPS par catégorie et par mois.

Rapport détaillé des revenus de la TPS de PMC : Détaille les transactions de revenus et de dépenses de la société de gestion de propriété soumises à la TPS, par catégorie et par mois.

Rapport de synthèse des revenus de la société de gestion immobilière par mois : Résume les revenus et les dépenses de la société de gestion de propriété par catégorie pour une période donnée.

Journal (Vérifier le registre)

Ce rapport détaille toutes les opérations de trésorerie du mois sélectionné, classées par type. Les dépôts et les décaissements sont numérotés de manière séquentielle unique.

• Dépôts
• Décaissements
• Transactions de groupe
• Entrées de journal
• Décaissements inversés