Meilleures pratiques comptables : Tâches de fin de mois

1. Accédez à Propriétés.
2. Ajouter le filtre « A un modèle commercial » désactivé.
3. Pour les annonces qui apparaissent, attribuez chacune à un modèle commercial et retraitez leurs réservations.

1. Accédez à Comptabilité → Grand livre → Rapports préconfigurés.
   1. Cliquez sur Frais du Propriétaire.
      1. Consultez le rapport afin de confirmer l'exactitude de toutes les dépenses imputées aux propriétaires pour le mois en cours.
      2. Comparez ce rapport avec celui du mois précédent afin d'identifier les écarts ou les anomalies.
   2. Activité du Propriétaire (cliquez ici).
      1. Téléchargez le rapport qui fournit un enregistrement de toutes les transactions au débit et au crédit pour chaque propriétaire.
      2. Vérifiez l''exactitude et l'exhaustivité des transactions.
2. Identifier et ajouter les frais de propriétaire manquants:
   Si nécessaire, ajoutez les frais ou les écritures comptables de propriétaire pour la période de reporting en cours.
3. Valider et finaliser:
   1. Garantir que toutes les mises à jour soient correctement reflétées dans les rapports des propriétaires avant de finaliser les relevés.
   2. Vérifiez que les transactions du propriétaire correspondent aux frais prévus et à l'activité précédemment enregistrée.

1. Accédez à Comptabilité → Comptabilité du Propriétaire → Relevés du Propriétaire .
2. Sélectionnez le mois approprié et vérifiez le relevé généré .
3. Vérifiez l'exactitude des données. Assurez que les revenus, les frais de gestion et les charges correspondent aux registres internes.
4. Identifiez et appliquez les ajustements nécessaires. En cas d'anomalies, signalez le relevé du propriétaire et continuez à la tâche suivante : la saisie de l'ajustement comptable.
5. Résolvez les problèmes liés aux déclarations manquantes . Si un relevé du propriétaire attendu n'a pas été généré, suivez les étapes de résolution de problèmes pour déterminer le problème.
6. Personnalisez si nécessaire. Modifiez le modèle de relevé du propriétaire pour l'adapter à vos besoins spécifiques en matière de rapports.
7. Si nécessaire, régénérez les relevés après avoir effectué les modifications.

1. Accédez à Comptabilité → Grand livre → Journal des écritures. Sélectionnez le rapport de gains PMC .
2. Vérifiez le total des gains et assurez-vous qu'ils correspondent aux décaissements prévus.

1. Ajoutez une écriture comptable via le journal des écritures pour les frais généraux et les charges des propriétaires. Si une écriture est liée à une réservation spécifique, elle peut être ajoutée directement depuis la page de réservation.
2. Utilisez le chargement groupé pour plus d'efficacité lors du traitement de plusieurs transactions, si nécessaire. Assurez-vous d''utiliser le modèle de frais/dépenses des propriétaires approprié fourni ici.
3. Lors de l'ajout d'écritures comptables / de transactions :
   • Des écritures comptables doivent être créées pour effectuer les ajustements.
   • Assurez-vous de les classer correctement sous le compte des propriétaires, du gestionnaire de projet ou du fournisseur approprié. N'oubliez pas d'inclure le numéro de réservation lors de la saisie d'une écriture comptable.
4. Si nécessaire, régénérez les relevés après toute modification et avant de les envoyer aux propriétaires.

1. Accédez à Comptabilité → Comptabilité des Propriétaires → Relevés des Propriétaires.
2. Approuver les déclarations des propriétaires :
   1. Cochez les cases pour sélectionner une ou plusieurs déclarations des propriétaires.
   2. Dans l'en-tête gris qui apparaît, cliquez sur Changement de statut puis sélectionnez Approuver.
3. Envoyer les déclarations des propriétaires :
   1. Cochez les cases pour sélectionner une ou plusieurs déclarations des propriétaires.
   2. Dans l'en-tête gris qui apparaît, cliquez sur Partager.
   3. Choisissez d'envoyer via le Portail des propriétaires, par e-mail ou les deux.

1. Accédez à Comptabilité → Grand livre → Soldes.
   1. Ajoutez le filtre approprié :
      • propriétaires
      • Comptes fournisseurs (Fournisseurs)
      • Comptes fournisseurs (PMC)
      • Comptes fournisseurs (Taxes et TVA)
      • Comptes fournisseurs (Canaux)
   2. Facultatif : Cliquez sur le filtre date du solde pour passer de « aujourd’hui » à une date spécifique.
   3. Ajoutez la colonne « Solde dû ».
   4. Créez un nouvel enregistrement de décaissement :
      1. Cochez les cases pour sélectionner un ou plusieurs éléments.
      2. Dans l'en-tête gris qui apparaît, cliquez sur Payer.
   5. Saisissez les informations de paiement :
      1. Veuillez saisir le nom du paiement, la description, le mode de paiement, la date du paiement et le numéro de référence.
      2. En cas de paiement partiel, modifiez le montant du paiement.
      3. Cliquez sur Paiement.
2. (Au besoin) Si un paiement du propriétaire pour un mois précédent a été enregistré après la génération des relevés, le relevé du propriétaire doit être régénéré pour refléter le solde mis à jour.

1. Accédez à la page Réservations. Créez et exécutez des rapports financiers pour les revenus mensuels, les factures en attente de révision et les rapports de versement des taxes.
2. Ajouter une colonne :
   1. Cliquez sur Colonnes, puis sur Comptabilité.
   2. Activez l'option « Traité par modèle commercial ».
3. Filtrez et révisez les rapports suivants :
   1. Rapport mensuel des revenus
      1. Recherchez « Enregistrement », puis sélectionnez « Entre ».
      2. Sélectionnez les dates de début et de fin en fonction de la méthode de reconnaissance des revenus.
      3. Révisez la distribution des revenus et assurez-vous qu'elle correspond aux documents financiers.
   2. Dossiers en attente de révision
      1. Recherchez « Statut du folio », puis sélectionnez « En attente de révision ».
      2. Accédez au dossier de réservation et adressez tout problème avant de mettre à jour le statut.
   3. Rapport de versement des taxes
      1. Cliquez sur le nom du rapport, puis sélectionnez TaxRemittance parmi les rapports enregistrés.
      2. Ajustez les filtres et les colonnes selon vos besoins en fonction de votre configuration fiscale.
      3. Vérifiez que les montants des taxes sont correctement calculés et conformes à la configuration fiscale applicable.

1. Accédez à Comptabilité → Grand livre → Rapports préconfigurés → Soldes .
2. Sous « Bilan », sélectionnez la date du bilan.
3. Cliquez sur Exporter au format PDF .
4. Vérifiez que l'actif est égal au passif et que vous connaissez les détenteurs des fonds détenus sur le compte de trésorerie. Dans le cas contraire, consultez le grand livre comptable concerné.

1. Accédez à Comptabilité  → gestion de trésorerie → Rapprochement bancaire .
2. En haut à droite, cliquez sur Nouveau rapprochement .
3. Saisissez la date de fin de rapprochement.
4. Vérifiez le montant du « solde ouverture Guesty » pour vous assurer qu''il correspond à celui de votre compte bancaire.
5. Saisissez le solde bancaire final .
6. (Facultatif) Cliquez sur Télécharger un fichier pour télécharger votre relevé bancaire.
7. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Continuer .
8. Vérifiez chaque transaction et vérifiez si elle figure bien sur votre relevé bancaire :
   1. Si le décaissement est correct et qu''il existe un solde équivalent sur votre compte bancaire, vérifiez l''écriture comptable pour le régulariser.
   2. Si vous ne souhaitez pas valider le décaissement, cliquez sur Modifier et sélectionnez Passer à la période suivante .
9. Une fois toutes les transactions vérifiées et si l''écart entre les transactions rapprochées et le solde bancaire final est nul, cliquez sur « Soumettre le rapprochement » . Vous pouvez également cliquer sur « Enregistrer comme brouillon » pour le terminer ultérieurement.

Pour créer des rapprochements bancaires pour plusieurs comptes, il suffit de suivre les mêmes étapes pour chaque compte bancaire. En savoir plus sur la gestion des rapprochements bancaires .