Les revenus sont reconnus en comptabilité en fonction de la configuration de votre modèle commercial, puis de tous les ajustements manuels effectués, tels que la modification du Tarif d'hébergement dans une réservation, l'ajustement de la commission PMC ou une modification de réservation effectuée via le canal de réservation.
La « date de comptabilisation » définit la date à laquelle une transaction particulière sera comptabilisée en comptabilité et sur le relevé du propriétaire. Le service initial d'une réservation peut être comptabilisé un mois donné, tandis que la transaction relative à une modification apportée à cette même réservation apparaîtra le mois suivant. Pour en savoir plus, consultez les exemples ci-dessous.
Mise en place du modèle économique
Note :
Si vous utilisez une comptabilité de caisse, les revenus sont reconnus à la date la plus tardive entre la mise en place du modèle commercial (par exemple, arrivée) et le paiement du voyageur.
Lors de la création d'un modèle économique, vous sélectionnez les paramètres de Reconnaissance des revenus pour la commission PMC, les charges récurrentes du propriétaire et les frais supplémentaires. Ces paramètres définissent la date à laquelle une transaction est comptabilisée, quelle que soit la date de réception du paiement du voyageur.
Les options sont :
- Arrivée-in : La transaction est reconnue dès l'arrivée, même si le voyageur a payé avant la date d'arrivée.
- Paiement de fin de séjour : La transaction est comptabilisée au moment du paiement de fin de séjour, même si le voyageur a payé avant la date de paiement de fin de séjour.
- Nuitée : La transaction est comptabilisée nuitée par nuit, avec une écriture de journal créée séparément pour chaque nuitée. Par exemple, si une réservation est valable du 25 mai au 5 juin, la transaction sera comptabilisée pour chaque nuitée, même si elles se situent sur deux mois différents.
Note :
Pour la répartition des taxes par poste du Folio de voyageurs, actuellement en phase pilote, les revenus sont comptabilisés différemment selon qu'il s'agit de taxes forfaitaires ou de taxes en pourcentage appliquées à des postes spécifiques. En savoir plus.
Ajustement du Folio de voyageurs dans Guesty
Vous pouvez effectuer des ajustements ou ajouter des lignes dans le Folio de voyageurs, avec la possibilité de modifier la date de réalisation (dans les paramètres d'une période comptable verrouillée).
L'ajustement peut apparaître dans un mois différent de celui de l'élément de service d'origine.
Exemple
Une réservation a été enregistrée le 27 juin et libérée le 5 juillet. La date de prise en compte dans le modèle économique est le paiement de fin de séjour.
Le 7 juillet, vous déterminez que le voyageur a droit à un remboursement et ajustez le Tarif d'hébergement de -50 $. La date de réalisation sélectionnée lors de l'ajustement détermine la date à laquelle cette transaction sera comptabilisée dans le folio comptable et incluse dans le relevé du propriétaire.
Si vous souhaitez que l'ajustement soit affiché en juin : sélectionnez le 27 juin (date d'arrivée) comme date de réalisation.
Si vous souhaitez que l'ajustement soit affiché en juillet : sélectionnez une date en juillet comme date de réalisation.
Ajustement de la commission PMC sur Guesty
Si une réservation spécifique nécessite un pourcentage de commission PMC différent de celui défini dans le modèle économique, vous pouvez ajuster le montant de la commission PMC dans la réservation. Cette modification augmentera ou diminuera les revenus du propriétaire, et si vous facturez la TVA au propriétaire pour la commission, celle-ci sera également ajustée.
La date de comptabilisation ne peut pas être modifiée. Le système comptabilise l'ajustement à la date à laquelle il est effectué, et non selon la logique du modèle économique.
L'ajustement peut concerner un mois différent de celui où la réservation a eu lieu.
Réglage effectué via le canal (automatique)
Si une réservation est modifiée via le canal de réservation, la date de reconnaissance de l'élément de ligne ajusté est basée sur la logique de votre modèle commercial associé , y compris le verrouillage des périodes comptables.
Modification du Tarif d'hébergement
Modification des frais
Exemples
Aucune période de blocage
Une réservation est enregistrée le 27 juin et est libérée le 5 juillet. Dans le modèle économique associé, la date de comptabilisation est « paiement de fin de séjour ». La période comptable n'est pas verrouillée.
Une modification est apportée à la réservation via le canal de réservation le 4 juillet.
La date de reconnaissance est le 5 juillet : L'ajustement est comptabilisé au folio comptable en juillet.
Période de blocage
Une réservation est enregistrée le 5 septembre et est libérée le 15 septembre. Dans le modèle économique associé, la date de comptabilisation est l'arrivée. La période comptable est fixée à un verrou mensuel, ce qui signifie qu'à compter du 10 octobre, les transactions de septembre sont bloquées.
Une modification est apportée à la réservation via le canal de réservation le 20 septembre :
- La période comptable n'est pas verrouillée, la date de reconnaissance est donc le 5 septembre
- L'ajustement est comptabilisé au folio comptable en septembre
Une modification est apportée à la réservation via le canal de réservation le 2 octobre :
- La période comptable n'est pas verrouillée, la date de reconnaissance est donc le 5 septembre
- L'ajustement est comptabilisé au folio comptable en septembre
Une modification est apportée à la réservation via le canal de réservation le 15 octobre :
- La période comptable est verrouillée, la date de reconnaissance est donc le 15 octobre
- L'ajustement est comptabilisé au folio comptable en octobre
Élément du centre de résolution Airbnb
Une ligne intitulée « Centre de résolution Airbnb » (ARC) dans le Folio de voyageurs correspond à une résolution clôturée par Airbnb. La date de reconnaissance de la ligne ARC correspond à sa date d'envoi à Guesty, ce qui peut être postérieur au remboursement ou au paiement. En savoir plus sur les limitations et l'affichage d'un élément ARC dans Guesty.