Examen des transactions figurant dans le folio comptable d'une réservation

Le dossier comptable vous permet de gérer facilement vos informations comptables. Suivez les dépôts, les paiements aux fournisseurs, ainsi que les revenus et les dépenses du propriétaire pour chaque réservation. Le dossier offre une vue d'ensemble actualisée de vos informations comptables et se synchronise automatiquement avec la réservation.

Limitations d'Airbnb

Lorsqu'une réservation est confirmée via une pré-approbation ou une offre spéciale Airbnb, les frais standard ne figurent pas dans le détail affiché sur Guesty.

Consultez le folio comptable

Avant d'accéder au dossier comptable, assurez-vous d'avoir effectué les opérations suivantes :

1. Créer un modèle d'entreprise
2. Attribuez l'annonce pertinente à votre modèle d'entreprise
3. Créer une réservation

Suivez les étapes ci-dessous pour accéder au folio comptable de votre réservation.

Pas à pas :

1. Connectez-vous à votre compte Guesty.
2. Dans le menu de navigation latéral, cliquez sur Réservations.
3. À côté de « Filtres », cliquez sur
4. Recherchez « Traité par modèle d'entreprise ».
5. Sélectionnez la réservation correspondante.
6. Dans le sous-menu de gauche, cliquez sur Comptabilité.

Comprendre les livres comptables

Les totaux des comptes restent à zéro jusqu'à ce que les écritures atteignent leur date de comptabilisation, conformément à la configuration de votre modèle d'entreprise. Ce comportement est normal. Guesty comptabilise les écritures selon les paramètres de votre modèle d'entreprise et met à jour les comptes en conséquence une fois la date de comptabilisation atteinte.

Le statut de chaque élément de ligne s'affiche dans la colonne « date de reconnaissance » :

• Coche : Reconnu

• Horloge : En attente de reconnaissance

Propriétaires

Les transactions de cette section présentent l'ensemble des revenus et dépenses du propriétaire liés à la réservation, conformément aux paramètres de votre modèle commercial. Ce registre fournit un détail précis des chiffres figurant dans le relevé du propriétaire.

• Transaction de débit : Indique que le propriétaire a reçu le paiement de sa part de la réservation à partir du compte fiduciaire.

• Transaction de crédit : Indique que les fonds de paiement des voyageurs sur le compte en fiducie appartiennent au propriétaire.

• Statut du paiement : Indique si une écriture comptable a été payée. Si le paiement a été effectué, cliquez sur le lien pour ouvrir le décaissement correspondant.

Comptes fournisseurs (PMC, fournisseurs, taxes)

Ces comptes tiers reçoivent le paiement de la réservation à partir des fonds du compte fiduciaire. Ces comptes incluent les fournisseurs, l'agence de gestion de projet, les autorités fiscales et les intermédiaires. Les paiements aux propriétaires ne sont pas inclus dans cette section.

• Transaction de débit : Indique que le PMC ou les fournisseurs ont reçu le paiement du solde de leur réservation à partir du compte fiduciaire.

• Transaction de crédit : Indique qu'une partie de la réservation est due au PMC ou à un tiers, telle qu'une commission de canal.

• État du Paiement : Indique si une écriture comptable a été payée. Si le paiement a été effectué, cliquez sur le lien pour ouvrir le décaissement.

Espèces

Cette section présente les paiements des voyageurs transférés sur votre compte de dépôt. Le registre de caisse affiche les paiements des voyageurs et les modes de paiement, tels que les espèces, la carte de crédit ou le virement bancaire.

• Transaction par débit : Indique un remboursement à un voyageur.

• Transaction par carte de crédit : Indique l'argent reçu du voyageur.

• Statut du groupe : Indique si une transaction de paiement est regroupée avec d'autres paiements versés simultanément sur le compte fiduciaire. Si c’est le cas, cliquez sur le lien pour ouvrir le dépôt groupé.

Acompte (voyageur)

Cette section présente les frais et services payés grâce aux fonds transférés sur votre compte de dépôt par le voyageur. Chaque acompte versé correspond à un paiement comptabilisé dans le grand livre des comptes fournisseurs.

• Transaction par débit : Indique les services fournis au voyageur.

• Transaction par crédit : Indique que le voyageur a droit à un service équivalent à son paiement.

FAQ

Pourquoi le total d'un grand livre comptable apparaît-il comme étant nul ?

Les totaux des comptes affichent zéro tant que les écritures n'ont pas encore atteint leur date de comptabilisation (indiquée par l'icône d'horloge). Guesty comptabilise les écritures selon la configuration de votre modèle d'entreprise et met à jour automatiquement les comptes dès que la date de comptabilisation arrive. Si toutes les dates de comptabilisation sont ultérieures, les totaux des comptes sont nuls.