La conciliación bancaria periódica es fundamental para mantener la integridad de las cuentas fiduciarias y cumplir con los requisitos normativos en el sector del alquiler de propiedades. Este artículo explica cómo crear una conciliación bancaria manual para revisar y liquidar las transacciones de un período determinado.
Antes de comenzar
Antes de iniciar una conciliación bancaria manual o automática, infórmese sobre el mantenimiento continuo de las cuentas, la importancia de tener cuentas bancarias separadas y mucho más en la sección "Gestión de conciliaciones bancarias".
Cuando utilice la conciliación bancaria en Guesty por primera vez, comience configurando la preconciliación para eliminar las transacciones anteriores.
Crear una conciliación manual
Paso a paso:
- Inicia sesión en tu cuenta de Guesty.
- En el menú de navegación lateral, haz clic en
Contabilidad para abrir el menú desplegable. - En Gestión de efectivo, selecciona Conciliación bancaria.
- En la parte superior derecha, haz clic en Nueva conciliación.
- Introduce la fecha de finalización de la conciliación.
- Revisa el importe del "Saldo de apertura de Guesty" para asegurarte de que coincide con tu cuenta bancaria.
- Introduce el importe del saldo final del banco.
- (Opcional) Haz clic en Cargar archivo para cargar tu declaración bancaria.
- En la esquina superior derecha, haz clic en Continuar.
- Revisa cada transacción y comprueba si aparece reflejada en tu declaración bancaria:
- Si el desembolso es correcto y existe un saldo equivalente en tu cuenta bancaria, verifica el asiento contable para compensarlo.
- Si no deseas cancelar el desembolso, haz clic en Editar y selecciona Pasar al siguiente período.
- Cuando se hayan revisado todas las transacciones y la diferencia entre las transacciones liquidadas y el saldo final del banco sea cero, haga clic en Enviar conciliación. Si lo prefiere, haga clic en Guardar como borrador para completarlo más tarde.
Para crear conciliaciones para varias cuentas, simplemente siga los mismos pasos para una cuenta bancaria diferente.
Aprenda cómo completar un borrador, reenviar documentos en bloque y ver los estados de conciliación en la sección "Gestión de conciliaciones bancarias".
