El informe de conciliación tripartita garantiza la coherencia del saldo de su declaración bancaria, el saldo contable y los fondos de sus huéspedes (pasivos). Este artículo le ayuda a identificar por qué sus cifras podrían no cuadrar y le proporciona pasos para resolver discrepancias y mantener la precisión de su cuenta de Guesty.
Aprenda cómo acceder a este y otros informes contables de Australia y Nueva Zelanda.
Solución de problemas de un informe desequilibrado
Si su informe de conciliación tripartita no cuadra, varios factores comunes podrían ser la causa. Antes de investigar transacciones específicas, verifique el estado general de su conciliación bancaria.
Verificar el estado de la conciliación bancaria
Asegúrese de que todo el trabajo anterior esté finalizado antes de ejecutar el informe nuevamente.
Confirme que todas las conciliaciones bancarias muestren el estado "Enviado".
Verifique el área de conciliación bancaria para ver si hay indicadores de "Reseña" o "Reseña requerida".
Ejecute el informe nuevamente después de confirmar los estados, asegurándose de que el rango de fecha sea correcto.
Identificación de discrepancias
Cuando las tres cifras no coinciden, utilice la siguiente lista de verificación para localizar el error.
Auditar transacciones bancarias
Verifique que las transacciones registradas en Guesty coincidan con su actividad bancaria física.
Confirme que todas las transacciones que entran y salen de su cuenta bancaria estén marcadas como "Recibidas en el banco".
Compare su declaración bancaria con sus registros de Guesty. Si una transacción está seleccionada (casilla marcada) en Guesty, pero no aparece en su declaración bancaria física, desmárquela.
Verifique que su saldo bancario final coincida exactamente con el saldo real de su declaración. Por ejemplo, su saldo al 31 de enero de 2026 debe ser idéntico al saldo de cierre de su declaración para esa fecha.
Importante:
Nunca calcule ni ajuste manualmente el saldo final del banco. Siempre debe coincidir con el saldo final real de su declaración bancaria.
Resolviendo la diferencia
Siga estos pasos para encontrar y corregir el monto específico que está causando que el informe esté desequilibrado.
Paso a paso:
Ejecute nuevamente el informe de conciliación de tres vías para verificar si los cambios recientes lo equilibraron.
Genere todos los informes financieros asociados si las cifras aún no coinciden.
Compare las cifras del informe de conciliación de tres vías con los informes individuales de Guesty para identificar qué categoría específica (Banco, Libro Mayor o Pasivos) contiene la diferencia.
Haga coincidir los conceptos individuales entre los informes para "unir" las cifras y aislar la discrepancia.
Informes de referencias cruzadas para encontrar discrepancias
Si su informe de conciliación tripartita no cuadra, puede identificar el error comparándolo con otros informes específicos de Guesty. Utilice la tabla a continuación para identificar qué informes deben compartir los mismos totales.
Guía de comparación de informes
| Informe de conciliación tripartita | Informe de apoyo a Guesty |
| Saldo final de la declaración bancaria | Conciliación bancaria |
| Ajustes | Conciliación bancaria |
| Depósitos no conciliados | Detalle de depósitos no presentados |
| Retiros no conciliados | Detalle de cheques no presentados |
| Total de depósitos | Diario (Consultar registro) |
| Total de retiros | Diario (Consultar registro) |
| Total del libro mayor del propietario | Dinero en fideicomiso > Propietarios |
| Total de depósitos adelantados (huésped) | Dinero en fideicomiso > Depósito anticipado |
| Total de cuentas por pagar (proveedores, PMC, impuestos, canales) | Dinero en fideicomiso > Depósito anticipado |
Coincidencia de figuras específicas
Siga estos pasos para "unir" los datos entre sus informes.
Paso a paso:
Abra su informe de conciliación tripartita y anote el monto de "Discrepancia".
Genere un informe de balance de prueba para el mismo rango de fechas y filtre por la cuenta bancaria específica.
Compare el total de la "Cuenta de efectivo" en el balance de prueba con el "Saldo contable" en su informe de conciliación; estos deben ser idénticos.
Genere un informe de libro mayor de Huésped para ver todos los fondos mantenidos en nombre de los huéspedes o propietarios.
Verifique si los “Pasivos totales” en el libro mayor de Huésped coinciden con la sección “Fondos de Huésped” de su informe de conciliación.
Busque el monto exacto de "Discrepancia" en su área de Conciliación bancaria para ver si una sola transacción de ese valor permanece "Pendiente" o "Sin conciliar".
Preguntas frecuentes
¿Qué debo hacer si mi saldo bancario es correcto pero el informe sigue siendo incorrecto?
Esto suele indicar un problema con el saldo contable o las obligaciones de los huéspedes. Revise los informes de Balance de Comprobación y Libro Mayor de Huésped del mismo período para garantizar que todos los asientos manuales y los pagos a los huéspedes se registren correctamente.