El informe de conciliación a tres bandas garantiza que el saldo de tu declaración bancaria, el saldo contable y los fondos de tus huéspedes (pasivos) coincidan. Este artículo te ayuda a identificar por qué tus cifras podrían no cuadrar y te ofrece pasos para resolver las discrepancias y mantener tu cuenta de Guesty actualizada.
Aprende cómo acceder a este y otros informes contables de Australia y Nueva Zelanda.
Solución de problemas en un informe desequilibrado
Si tu informe de conciliación a tres bandas no cuadra, varios factores comunes podrían ser la causa. Antes de investigar transacciones específicas, verifica el estado general de tu conciliación bancaria.
Verificar el estado de la conciliación bancaria
Asegúrate de que todo el trabajo anterior esté finalizado antes de volver a ejecutar el informe.
Confirma que todas las conciliaciones bancarias muestren el estado "Enviado".
Comprueba si hay algún indicador de "Reseña" o "Reseña requerida" en el área de conciliación bancaria.
Vuelve a ejecutar el informe tras confirmar los estados, asegurándote de que el rango de fecha sea correcto.
Identificación de discrepancias
Cuando las tres cifras no coinciden, utiliza la siguiente lista de verificación para localizar el error.
Auditar las transacciones bancarias
Comprueba que las transacciones registradas en Guesty coincidan con la actividad de tu banco físico.
Confirme que todas las transacciones que entren y salgan de su cuenta bancaria estén marcadas como "Recibidas en el banco".
Compare su declaración bancaria con sus registros de Guesty. Si una transacción está seleccionada (casilla marcada) en Guesty pero no aparece en su declaración bancaria física, desmárquela.
Verifique que su saldo final en la declaración bancaria coincida exactamente con el saldo de su extracto bancario. Por ejemplo, su saldo al 31 de enero de 2026 debe ser idéntico al saldo final de su declaración para esa fecha.
Importante:
Nunca calcule ni ajuste manualmente el saldo final de su cuenta bancaria. Siempre debe coincidir con el saldo final de su declaración bancaria.
Resolver la diferencia
Siga estos pasos para encontrar y corregir la cantidad específica que está provocando que el informe esté descuadrado.
Paso a paso:
Vuelva a ejecutar el informe de conciliación a tres bandas para comprobar si los cambios recientes lo han equilibrado.
Genere todos los informes financieros asociados si las cifras aún no coinciden.
Compare las cifras del informe de conciliación a tres bandas con los informes individuales de Guesty para identificar en qué categoría específica (Banco, Libro mayor o Pasivos) se encuentra la diferencia.
Compare los conceptos individuales de ambos informes para "unir" las cifras y aislar la discrepancia.
Comparación de informes para detectar discrepancias.
Cuando el informe de conciliación a tres bandas no cuadra, puede aislar el error comparándolo con otros informes específicos de Guesty. Utilice la tabla siguiente para identificar qué informes deberían tener los mismos totales.
Guía de comparación de informes
| Informe de conciliación tripartita | Informe de apoyo de Guesty |
| Saldo final del estado de cuenta bancario | Conciliación bancaria |
| Ajustes | Conciliación bancaria |
| Depósitos no conciliados | Detalles de depósitos no presentados |
| Retiros no conciliados | Detalles de los cheques no presentados |
| Total de depósitos | Diario (Registro de verificación) |
| Total de retiros | Diario (Registro de verificación) |
| Total del libro mayor del propietario | Fondos mantenidos en fideicomiso > Propietarios |
| Total de depósitos anticipados (huésped) | Fondos mantenidos en fideicomiso > Depósito anticipado |
| Total de cuentas por pagar (proveedores, PMC, impuestos, canales) | Fondos mantenidos en fideicomiso > Depósito anticipado |
Coincidencia de cifras específicas
Siga estos pasos para "vincular" los datos entre sus informes.
Paso a paso:
Abra su informe de conciliación de tres vías y anote el importe de la "Discrepancia".
Genere un informe de balance de comprobación para el mismo rango de fecha y filtre por la cuenta bancaria específica.
Compare el total de la "Cuenta de efectivo" en el balance de comprobación con el "Saldo contable" en su informe de conciliación; estos deben ser idénticos.
Genere un informe de Cuenta de Huéspedes para ver todos los fondos retenidos en nombre de los huéspedes o propietarios.
Compruebe si el importe "Total de pasivos" del Libro mayor de Huéspedes coincide con la sección "Fondos de Huéspedes" de su informe de conciliación.
Busque el importe exacto de la "Discrepancia" en su área de Conciliación bancaria para ver si una sola transacción de ese valor permanece "Pendiente" o "Sin conciliar".
Preguntas frecuentes
¿Qué debo hacer si mi saldo bancario es correcto pero el informe sigue sin coincidir?
Esto suele indicar un problema con el saldo de su libro mayor o con las cuentas por cobrar a los huéspedes. Revise su balance de comprobación y el libro mayor de Huéspedes del mismo período para garantizar que todos los asientos contables manuales y los pagos de los huéspedes se registren correctamente.