Gestión de transacciones grupales

En lugar de tener transacciones individuales con su propio importe y fecha, puedes agruparlas en una sola transacción (por ejemplo, un depósito), al igual que en tus extractos bancarios. Esto facilita la conciliación bancaria y permite a los auditores ver la relación entre los pagos recibidos en Guesty y las transacciones en tu cuenta bancaria.

Para cada transacción agrupada, generaremos un informe con los detalles de cada una, con fines de auditoría, para que sepa de dónde proviene cada una. Consulte la sección "Visualización de los detalles de las transacciones agrupadas" a continuación.

Crear una transacción de grupo

Paso a paso:

1. Inicia sesión en tu cuenta de Guesty .
2. En el menú de navegación lateral, haz clic en Contabilidad para abrir el menú desplegable.
3. En Gestión de efectivo , selecciona Registro de cheques .
4. Utiliza los filtros y añade columnas para facilitar la búsqueda de transacciones.
5. Haz clic en la casilla de verificación para seleccionar las transacciones que deseas agrupar.
6. En el panel lateral derecho, haz clic en Crear grupo .
7. En la ventana emergente, introduce la fecha del grupo y una descripción.
8. Haz clic en Crear grupo .

Una transacción grupal se distingue de una transacción individual como se muestra aquí:

Controla el total de tu grupo

Ayuda a realizar un seguimiento del total del grupo estableciendo un objetivo de depósito: activa la opción Seguimiento del total del grupo y, a continuación, introduce una cantidad.

La diferencia entre el total del grupo y la transacción bancaria debería ser de $0.

Editar una transacción de grupo

Eliminar transacciones

Paso a paso:

1. Inicia sesión en tu cuenta de Guesty .
2. En el menú de navegación lateral, haz clic en Contabilidad para abrir el menú desplegable.
3. En Gestión de efectivo , selecciona Registro de cheques .
4. Utiliza los filtros y añade columnas para facilitar la búsqueda de la transacción del grupo.
5. A la derecha de la transacción de grupo correspondiente, en la columna "Acciones", haz clic en y selecciona Editar .
6. En la ventana emergente, deselecciona las transacciones que deseas eliminar y haz clic en Aplicar cambios .

Agregar transacciones

Paso a paso:

1. Inicia sesión en tu cuenta de Guesty .
2. En el menú de navegación lateral, haz clic en Contabilidad para abrir el menú desplegable.
3. En Gestión de efectivo , selecciona Registro de cheques .
4. Utiliza los filtros y añade columnas para facilitar la búsqueda de transacciones.

Eliminar una transacción de grupo

Paso a paso:

1. Inicia sesin en tu cuenta de Guesty .
2. En el men de navegacin lateral, haz clic en Contabilidad para abrir el men desplegable.
3. En Gestin de efectivo , selecciona Registro de cheques .
4. Utiliza los filtros y aade columnas para facilitar la bsqueda de la transaccin del grupo.
5. A la derecha de la transaccin de grupo correspondiente, en la columna "Acciones", haz clic en y selecciona Eliminar .
6. En la ventana emergente, deselecciona las transacciones que deseas eliminar del grupo y haz clic en Eliminar grupo .

Visualizacin de los detalles de las transacciones agrupadas

El registro de cheques solo mostrar el total de las transacciones agrupadas. Para ver cmo se agrupan las transacciones individuales, puedes exportar el informe preconfigurado "Hoja de clculo de depsitos".

1. Inicia sesión en tu cuenta de Guesty.
2. En el menú de navegación lateral, haz clic en Contabilidad para abrir el menú desplegable.
3. En Libro mayor, selecciona Informes preconfigurados.
4. En el menú de la izquierda, haz clic en Hoja de cálculo de depósito.
5. Selecciona el mes del informe de efectivo que deseas generar y, a continuación, haz clic en Exportar como PDF.