Classificando as transações e baixando o diário de lançamentos

O diário de lançamentos permite visualizar, classificar e baixar transações. Use filtros e colunas para personalizar nossas visualizações padrão ou crie e salve suas próprias visualizações personalizadas.

As visualizações padrão incluem:

• Relatório de contas a pagar para canais específicos
• Relatório de atividades dos proprietários
• Relatório de ganhos da PMC
• Relatório de reconciliação
• Relatório de depósito de segurança
• Relatório de impostos a pagar

Personalize uma visualização

Passo a passo:

1. Faça login na sua conta Guesty.
2. No menu de navegação lateral, clique em Contabilidade para abrir o menu suspenso.
3. Em Razão geral, selecione Diário de lançamentos.
4. No canto superior esquerdo, clique em Diário de Publicações para abrir o menu suspenso de visualizações.
5. Alterne entre "Favoritos" e "Todos" para selecionar uma visualização existente. Caso contrário, pule para a próxima etapa para criar uma nova visualização personalizada.
6. Adicionar um filtro:
   1. À direita de "Filtros", clique . (Adicione quantos filtros forem necessários.)
   2. No painel lateral direito, selecione o filtro relevante e preencha as informações.
7. Editar um filtro:
   1. Passe o cursor sobre um filtro existente e clique .
8. Remover um filtro:
   1. Passe o cursor sobre um filtro existente e clique em X.
9. Adicionar ou remover colunas:
   1. No canto superior direito, clique em Colunas.
   2. Ative ou desative a exibição de dados na nova visualização.
10. No painel lateral direito, clique em Salvar como.
11. Na janela pop-up, dê um nome à nova visualização personalizada.
12. Clique em Salvar.

A visualização personalizada será adicionada ao menu suspenso em "Todos".

Adicione uma vista aos "Favoritos" passando o cursor sobre o nome e clicando na estrela.

Baixe o diário de postagens

Depois de salvar uma visualização, siga os passos abaixo para exportar os dados.

1. No canto superior direito, clique
2. Na janela pop-up:
   1. Se for relevante, selecione as dimensões a incluir.
   2. Ative esta opção para visualizar o detalhamento de créditos e débitos.
      1. Marque a caixa para incluir as transações estornadas.
3. Clique em Exportar CSV.

Configurações de status da transação

• Coluna "Status de reconhecimento" (Relevante para todas as transações)

  • Reconhecido: A receita foi reconhecida.

  • Não reconhecido:

    • Transações anteriores que nunca foram reconhecidas porque o status da reserva não está confirmado ou foi cancelado.

    • Transações de proprietário bloqueadas

  • Pendente: Entradas com data futura

• Coluna "Conciliado" (Relevante apenas para conciliação bancária)

  • Conciliado: Entradas ativas

  • Não conciliado: A data de conciliação já passou.

  • Em trânsito: A transação foi movida para o próximo período, mas ainda não foi conciliada.