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Um resumo de saldo fornece uma visão geral das transações financeiras da conta fiduciária em uma data específica. Este relatório ajuda você a acompanhar quanto dinheiro está atualmente disponível para diferentes entidades, como proprietários ou fornecedores.
Por exemplo, se um hóspede pagar por uma reserva, mas você ainda não tiver pago o fornecedor de limpeza, esse valor permanecerá como parte do saldo do fornecedor até que o pagamento seja concluído. Use o relatório de saldos para visualizar a soma acumulada dessas transações ao longo do tempo, em vez de visualizar lançamentos individuais em um diário contábil.
Entendendo o livro caixa
Ao visualizar o extrato de caixa, é importante observar como o sistema calcula o "Saldo pendente". No Guesty, a conta Caixa recebe créditos de pagamentos de hóspedes e débitos de pagamentos a fornecedores ou proprietários.
Apenas os lançamentos de pagamento (débitos) são marcados como pagos. Como os créditos recebidos nunca são "compensados" ou liquidados, o saldo da conta Caixa tende naturalmente a diminuir ao longo do tempo. Esse comportamento é esperado e não reflete o seu dinheiro disponível.
Visualizar saldos contábeis
Siga os passos abaixo para visualizar ou exportar os dados do seu livro-razão.
Passo a passo:
- Faça login na sua conta Guesty.
- No menu de navegação lateral, clique em
Contabilidade para abrir o menu suspenso. - Em Razão Geral, selecione Saldos.
- Utilize os filtros no canto superior esquerdo para se concentrar na data e no livro-razão que lhe interessam:
- Clique em Data de Saldo para selecionar a data de início.
- Clique em "Conta a Pagar" para selecionar a conta específica (por exemplo, "Proprietário" ou "Caixa").
- Clique no ícone azul de mais para adicionar mais filtros, se necessário.
- Clique em Colunas no canto superior direito.
- Ative a opção Saldos pendentes.
- No canto superior direito, clique no ícone
para baixar o relatório.
Opções de livro-razão
Você pode visualizar os saldos dos seguintes livros contábeis:
- Dinheiro
- Proprietários
- Depósito antecipado (Hóspedes)
- Contas a pagar (Fornecedores)
- Contas a pagar (Administradora)
- Contas a pagar (Impostos e IBS/CBS)
- Contas a pagar (Canais) Saber mais
Informações importantes
Alterações de moeda: Se você alterar a moeda da sua conta Guesty, o sistema exibirá os saldos em ambas as moedas. O saldo anterior à alteração aparecerá na moeda antiga e o saldo posterior à alteração aparecerá na nova moeda.
Saldo pendente: Este valor representa o total não pago restante dentro desse livro-razão específico.
