A conciliação bancária regular é essencial para manter a integridade da conta fiduciária e atender aos requisitos regulatórios no setor de locação de propriedade. Este artigo explica como criar uma conciliação bancária manual para avaliar e liquidar suas transações em um determinado período.
Antes de começar
Antes de iniciar uma conciliação bancária manual ou automática, aprenda sobre a manutenção contínua da conta, a importância de contas bancárias separadas e muito mais em Gerenciando conciliações bancárias.
Ao usar a conciliação bancária no Guesty pela primeira vez, comece configurando a pré-conciliação para limpar as transações passadas.
Criar uma reconciliação manual
Passo a passo:
- Faça login na sua conta Guesty.
- No menu de navegação lateral, clique em
Contabilidade para abrir o menu suspenso. - Em gestão de caixa, selecione Conciliação bancária.
- No canto superior direito, clique em Nova reconciliação.
- Insira a data final da conciliação.
- Avalie o valor do "saldo de abertura da Guesty" para garantir que ele corresponda à sua conta bancária.
- Insira o saldo final da conta bancária.
- (Opcional) Clique em "Carregar arquivo" para enviar seu extrato bancário.
- No canto superior direito, clique em Continuar.
- Avalie cada transação e verifique se ela consta no seu extrato bancário:
- Se o desembolso estiver correto e houver um valor equivalente em sua conta bancária, verifique o lançamento para compensá-lo.
- Se não quiser liquidar o desembolso, clique em Editar e selecione Mover para o próximo período.
- Quando todas as transações forem revisadas e a diferença entre as transações liquidadas e o saldo final do banco for zero, clique em Enviar conciliação. Como alternativa, clique em Salvar como rascunho para concluir mais tarde.
Para criar conciliações para várias contas, basta seguir os mesmos passos para cada conta bancária diferente.
Aprenda como preencher um rascunho, reenviar em lote e visualizar extratos de conciliação em Gerenciando conciliações bancárias.
