Cancelamento de desembolsos contábeis

Passo a passo:

1. Faça login na sua conta Guesty.
2. No menu de navegação lateral, clique em Contabilidade para abrir o menu suspenso.
3. Em Razão geral, selecione Desembolsos.
4. Utilizando filtros e colunas adicionais conforme necessário, encontre o desembolso que deseja cancelar.
5. À direita do desembolso, em "Ações", clique . Em seguida, selecione Cancelar desembolso.
6. Na janela pop-up, revise os detalhes, insira um motivo opcional e clique em Cancelar desembolso.

Cancelamento em massa de pagamentos

Use esta opção para reverter pagamentos de forma eficiente quando um lote inteiro (como um arquivo NACHA ou ABA) for rejeitado ou contiver erros.

1. Faça login na sua conta Guesty.
2. Na barra lateral, clique em "Financeiro".
3. Clique em Contabilidade .
4. Clique em Desembolsos.
5. Aplique filtros, por exemplo, "método de pagamento preferido" ou "saldo".
6. Marque as caixas para selecionar vários itens ou clique em Selecionar tudo filtrado.
7. Na janela de cabeçalho cinza que aparece, clique em Cancelar pagamentos.
8. Na janela pop-up, revise os detalhes, insira um motivo opcional e clique em Cancelar desembolso.

O que acontece a seguir?

Assim que um desembolso é cancelado, as seguintes informações são atualizadas:

• O status do pagamento consta como "cancelado" no relatório de desembolsos.
• O status das transações de pagamento será alterado para "não pago" nos relatórios de saldos contábeis.
• A transação de pagamento efetiva será estornada no diário de lançamentos.

Caso necessário, crie um novo desembolso/pagamento no relatório de Saldos do Razão Geral.