Impressão de cheques na área de Contabilidade

Processe pagamentos de forma eficiente através da impressão direta de cheques para otimizar suas operações financeiras com o Accounting by Guesty.

Antes de começar

Pedido de impressão de cheques em estoque

Para utilizar esta funcionalidade, você precisa encomendar cheques específicos.

Passo a passo:

1. Entre em contato com a Sage para solicitar cheques:
   1. Nos EUA: Visite sagechecks.com ou ligue para 1-800-617-3224 (de segunda a sexta, das 8h às 20h, horário do leste).
   2. Fora dos EUA: visite o Sage Marketplace para soluções regionais.
2. Faça um pedido para o produto com o código SLMP120.

Atualize suas configurações

Para facilitar a impressão, recomendamos que atualize as configurações do seu computador antes de prosseguir.

Configurar métodos de pagamento para proprietários e fornecedores

Configure a impressão de cheques como método de pagamento padrão para seus fornecedores e proprietários. 

Os endereços de fornecedores e proprietários são alinhados automaticamente para evitar erros de truncamento ao serem impressos em cheques físicos.

Configurar e imprimir cheques

Criar filtro com coluna de saldo pendente

Se você já criou um filtro, pule para a próxima seção.

Imprima um ou mais cheques

Passo a passo:

1. Faça login na sua conta Guesty.
2. No menu de navegação lateral, clique em Contabilidade para abrir o menu suspenso.
3. Em Razão geral, selecione Balancetes de verificação.
4. No canto superior esquerdo, clique no menu suspenso para selecionar o filtro salvo. Se não vir o filtro, altere a visualização de "Favoritos" para "Todos".
5. Selecione o item de linha relevante:
   • Para um item, passe o cursor sobre a linha e clique no botão Pagar que aparece à direita.
   • Para vários itens, clique nas caixas de seleção de cada item relevante e, em seguida, clique em Pagar no canto superior direito.
   • [BETA] Para todos os itens, clique na caixa de seleção no canto superior esquerdo e, em seguida, clique em Pagar no canto superior direito.
6. Na janela pop-up, preencha as informações:
   • Nome do pagamento: Insira um nome para o lançamento a ser exibido no relatório do diário de lançamentos.
   • Descrição do pagamento: Insira uma descrição que será exibida nos relatórios do diário de lançamentos e nos extratos do proprietário.
   • Conta corrente: Selecione a conta bancária relevante.
   • Método de pagamento: No menu suspenso, selecione imprimir cheque.
   • Data de pagamento: Insira a data em que você imprimirá o cheque.
   • Número de referência: Insira um número de referência interno, se necessário.
7. Ações adicionais e opcionais:

   • Editar valor do pagamento: Passe o cursor sobre um item de entrada e clique à direita. No "Editor de Pagamentos" que se abre, você tem as seguintes opções:

     • Remova um item da transação clicando na caixa de seleção ao lado do valor total a ser pago. Essa alteração será refletida imediatamente no valor de "Pagamento" para esse item.
     • Registre um pagamento parcial editando o valor da transação.

     

   • Remover um pagamento: Passe o cursor sobre um item de entrada e clique no ícone "x" à esquerda. Na janela pop-up, clique em Remover pagamento.
8. Proceda de acordo com a data e hora da impressão:
   1. Clique em "Pagamento" para imprimir posteriormente. Quando estiver pronto para imprimir, prossiga para a próxima seção.
   2. Clique em "Pagar e Imprimir" para imprimir imediatamente. Continue com os passos abaixo.
9. Na janela pop-up, clique em Confirmar.
10. Insira o primeiro número de cheque do seu estoque. O número do cheque inicial deve corresponder ao número impresso no primeiro cheque deste lote para garantir o rastreamento e a conformidade adequados.
11. Clique em Imprimir cheques.
    
12. Uma nova janela será aberta automaticamente, exibindo os detalhes do cheque. Revise as informações e, em seguida, no canto superior direito, clique no ícone da impressora e prossiga com a impressão no papel para cheques que você encomendou previamente.

Imprimir cheques programados a partir da seção de Pagamentos

Se você não imprimiu os cheques imediatamente, siga os passos abaixo para concluir o processo.

Passo a passo:

1. Faça login na sua conta Guesty.
2. No menu de navegação lateral, clique em Contabilidade para abrir o menu suspenso.
3. Em Razão geral, selecione Desembolsos.
4. No canto superior esquerdo, clique em Desembolsos e, em seguida, em Todos para selecionar um relatório diferente.
5. Clique em Imprimir cheques e, em seguida, clique na estrela para adicionar este relatório aos seus favoritos.
6. Clique na caixa de seleção para selecionar todos os cheques ou cheques específicos para imprimir.
7. No canto superior direito, clique em Imprimir cheques.
   
8. Na janela pop-up, insira o primeiro número de cheque do seu estoque. O número do cheque inicial deve corresponder ao número impresso no primeiro cheque deste lote para garantir o rastreamento e a conformidade adequados.
9. Clique em Imprimir cheques.
10. Uma nova janela será aberta automaticamente exibindo os detalhes do cheque. Revise as informações e, em seguida, no canto superior direito, clique no ícone da impressora e prossiga com a impressão no papel para cheques que você encomendou previamente.

Cancelar um cheque

Cancele um cheque para remover um pagamento dos seus registros. Essa ação trata o cheque como se ele nunca tivesse existido. Se você precisar comprovar o cancelamento de um cheque antes de emitir um novo, crie um lançamento contábil manual para debitar o caixa e creditar a respectiva entidade de contas a pagar.

Siga os passos abaixo para cancelar um cheque:

Passo a passo:

1. Faça login na sua conta Guesty.
2. No menu de navegação lateral, clique em Contabilidade para abrir o menu suspenso.
3. Em Razão geral, selecione Desembolsos.
4. Adicione o filtro Método de pagamento e selecione Imprimir cheque.
5. À direita do desembolso correspondente, clique e selecione Cancelar desembolso.