Importante:
Recomenda-se que você mantenha duas contas bancárias separadas, uma fiduciária e outra operacional, para usar esse recurso. Saiba mais sobre contabilidade fiduciária.
A conciliação bancária regular é essencial para manter a integridade da conta fiduciária e atender aos requisitos regulatórios no setor de locação de imóveis. Os principais benefícios da conciliação bancária incluem:
- Separação clara entre fundos operacionais e fundos fiduciários
- Capacidade de identificar discrepâncias entre extratos bancários e registros internos
- Manter um registro de auditoria claro para todas as transações
- Detecção de possíveis fraudes ou roubos
- Facilitar a correta distribuição dos fundos
- Criar registros claros para fins de auditoria
Antes de começar
Certifique-se de compreender os seguintes conceitos de contabilidade fiduciária:
Por que são feitos ajustes na conciliação bancária?
Importância de contas bancárias separadas
Pré-conciliação
Ao usar a conciliação bancária no Guesty pela primeira vez, comece configurando a pré-conciliação para limpar as transações passadas.
Manutenção contábil contínua
Para agilizar o processo de conciliação bancária e garantir registros precisos, é importante manter as seguintes tarefas manuais de manutenção em dia.
- Transações em grupo
- Transfira as transações da conta caixa padrão para uma conta diferente.
- Registre as taxas e reservas do processador de pagamentos.
- Pagamentos de comissão do canal Record
- Tarifas bancárias e juros recordes
Criar uma reconciliação
Passo a passo:
- Faça login na sua conta Guesty.
- No menu de navegação lateral, clique em
Contabilidade para abrir o menu suspenso. - Em Gerenciamento de caixa, selecione Conciliação bancária.
- No canto superior direito, clique em Nova reconciliação.
- Insira a data final da conciliação.
- Confira o valor do "saldo inicial da Guesty" para garantir que ele corresponda ao da sua conta bancária.
- Insira o saldo final da conta bancária.
- (Opcional) Clique em "Carregar arquivo" para enviar seu extrato bancário.
- No canto superior direito, clique em Continuar.
- Analise cada transação e verifique se ela foi compensada no seu extrato bancário:
- Se o desembolso estiver correto e houver um valor equivalente em sua conta bancária, verifique o lançamento para compensá-lo.
- Se não quiser liquidar o desembolso, clique em Editar e selecione Mover para o próximo período.
- Quando todas as transações forem revisadas e a diferença entre as transações liquidadas e o saldo final do banco for zero, clique em Enviar conciliação. Como alternativa, clique em Salvar como rascunho para concluir mais tarde.
Para criar conciliações para várias contas, basta seguir os mesmos passos para cada conta bancária diferente.
Minuta completa da reconciliação
Para concluir uma conciliação que foi salva como rascunho, clique no canto direito da linha do rascunho 
e selecione Conciliar. Siga os mesmos passos acima para liquidar as transações e enviar a conciliação.
Apenas para usuários da Austrália e Nova Zelândia
Se necessário, insira um ajuste diretamente na conciliação bancária, sem precisar criar lançamentos contábeis.
- Inicie uma nova conciliação ou abra um rascunho de conciliação existente.
- Na seção de resumo da conciliação, em ajuste, clique em
. - Insira o nome, a data e o valor do ajuste.
- Etapas opcionais:
- Clique em Adicionar outro ajuste para inserir um valor de ajuste separado ao mesmo tempo.
- Clique no menu suspenso "Ajustes anteriores" para ver os detalhes.
- Clique em Salvar alterações.
Ajustes anteriores não podem ser editados ou excluídos. Para reverter um ajuste anterior, você precisará criar outro ajuste com o valor oposto.
Os ajustes também podem ser encontrados no relatório preconfigurado de ajustes de caixa.
Veja o extrato de reconciliação.
Após o envio da conciliação, criamos um relatório que mostra a correlação entre o saldo bancário e o saldo de caixa no Guesty. Acesse Gerenciador de Caixa > Conciliação Bancária e clique no ícone de PDF na coluna "Extrato de conciliação".
O relatório também mostrará as transações que não foram liquidadas. Recomendamos que você revise essas transações para garantir que sejam necessárias outras providências.
Reenviar em lote uma reconciliação
Se você adicionar um lançamento contábil com uma data passada que se enquadre em um período já conciliado, será necessário reenviar a conciliação para reconhecer a transação adicionada ao passado. O reenvio em lote recria automaticamente todos os relatórios de conciliação afetados para incluir a nova transação.
Por exemplo: em outubro, você adiciona um lançamento contábil com data de reconhecimento em agosto. Você já enviou uma conciliação bancária para o período de 1 a 31 de agosto. O status dessa conciliação bancária, bem como de quaisquer outros períodos afetados, mudará de "Enviado" para "Revisão necessária".
Ao reenviar uma conciliação em lote, o sistema atualiza a conciliação selecionada, além de todos os períodos afetados anteriores, ajusta os saldos e move os lançamentos não conciliados para a conciliação mais recente, que se tornará um rascunho.
Passo a passo:
- Faça login na sua conta Guesty.
- Na barra de navegação superior, clique no seletor de modo e selecione o modo de contabilidade.
- Clique em Mais, depois em Gerenciamento de caixa e, em seguida, selecione Conciliação bancária.
- À extrema direita da conciliação relevante, clique e selecione "Reenviar em massa".
- Analise as informações na janela pop-up que indicam quais conciliações estão incluídas e clique em "Reenviar conciliação".
