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Un riepilogo del saldo fornisce un'istantanea delle transazioni finanziarie dal punto di vista del conto fiduciario a una data specifica. Questo report aiuta a tenere traccia della quantità di denaro attualmente detenuta da diverse entità, come proprietari o fornitori.
Ad esempio, se un ospite paga una prenotazione ma non hai ancora pagato il fornitore di pulizia, quell'importo rimane parte del saldo del fornitore fino al completamento della liquidazione. Utilizza il report dei saldi per visualizzare la somma cumulativa di queste transazioni nel tempo, anziché visualizzare le singole voci in un registro di contabilizzazione.
Capire il libro mastro di cassa
Quando si visualizza il registro di cassa, è importante notare come il sistema calcola il "Saldo rimanente". In Guesty, l'account di cassa riceve accrediti dai pagamenti ospite e addebiti dai pagamenti ai fornitori o ai proprietari.
Solo le voci relative ai pagamenti (addebiti) sono contrassegnate come pagate. Poiché gli accrediti in entrata non vengono mai "liquidati" o saldati, il saldo dell'account Cassa tende naturalmente al ribasso nel tempo. Questo è un comportamento normale e non riflette l'effettiva disponibilità di denaro contante.
Visualizza i saldi del libro mastro
Per visualizzare o esportare i dati del tuo registro, segui i passaggi indicati di seguito.
Passo dopo passo:
- Accedi al tuo account Guesty .
- Nella barra di navigazione in alto, fare clic sul selettore modalità e selezionare la modalità Contabilità .
- Fare clic su Contabilità Generale e selezionare Saldi dal menu a discesa.
- Utilizza i filtri in alto a sinistra per concentrarti sulla data e sul registro che ti interessano:
- Fare clic su data saldo per selezionare la data 'a partire dal'.
- Fare clic su Registro per selezionare l'account specifico (ad esempio 'Proprietario' o 'Contanti').
- Fare clic sull'icona blu più per aggiungere altri filtri, se necessario.
- Fare clic su Colonne nell'angolo in alto a destra.
- Attiva Saldi in sospeso .
- Fare clic
nell'angolo in alto a destra per scaricare il report.
Opzioni del registro
È possibile visualizzare i saldi dei seguenti registri:
- Contanti
- Proprietari
- Deposito anticipato (Ospiti)
- Conti da pagare (Fornitori)
- Conti da pagare (PMC)
- Conti da pagare (Tasse e IVA)
- Conti da pagare (Canali) Ulteriori informazioni
Informazioni importanti
Modifiche alla valuta: se modifichi la valuta del tuo account Guesty, il sistema visualizza i saldi in entrambe le valute. Il saldo precedente alla modifica viene visualizzato nella vecchia valuta, mentre il saldo successivo alla modifica viene visualizzato nella nuova valuta.
Saldo rimanente: rappresenta il totale rimanente non pagato all'interno di quel registro specifico.
