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Il riepilogo del saldo fornisce un'istantanea delle transazioni finanziarie dal punto di vista del conto fiduciario a una data specifica. Questo report consente di monitorare la quantità di denaro attualmente detenuta per conto di diverse entità, come proprietari o fornitori.
Ad esempio, se un ospite paga una prenotazione ma non avete ancora pagato il fornitore di servizi di pulizia, tale somma rimane nel saldo del fornitore fino al completamento del pagamento. Utilizzate il report dei saldi per visualizzare la somma cumulativa di queste transazioni nel tempo, anziché consultare le singole voci in un giornale contabile.
Comprensione del registro di cassa
Quando si consulta il registro di cassa, è importante notare come il sistema calcola il "saldo dovuto". In Guesty, il conto Cassa riceve accrediti dai pagamenti degli ospiti e addebiti dai pagamenti a fornitori o proprietari.
Solo le registrazioni di pagamento (addebiti) vengono contrassegnate come pagate. Poiché gli accrediti in entrata non vengono mai "compensati" o regolati, il saldo del conto Cassa tende naturalmente a diminuire nel tempo. Questo è un comportamento previsto e non riflette la liquidità effettivamente disponibile.
Visualizza i saldi contabili
Segui i passaggi seguenti per visualizzare o esportare i dati del tuo registro contabile.
Passo dopo passo:
- Accedi al tuo account Guesty.
- Nel menu di navigazione laterale, fai clic
Contabilità per aprire il menu a tendina. - Nella sezione Contabilità generale, seleziona Bilanci di verifica.
- Utilizza i filtri in alto a sinistra per concentrarti sulla data e sul registro contabile che ti interessano:
- Fai clic su Data di saldo per selezionare la data "a partire da".
- Fai clic su Contabilità per selezionare il conto specifico (ad esempio "Proprietario" o "Cassa").
- Fai clic sull'icona blu con il segno più per aggiungere altri filtri, se necessario.
- Fai clic su Colonne nell'angolo in alto a destra.
- Attiva la visualizzazione dei saldi in sospeso.
- Clicca
nell'angolo in alto a destra per scaricare il report.
Opzioni del registro
È possibile visualizzare i saldi dei seguenti conti:
- Contanti
- Proprietari
- Deposito anticipato (ospiti)
- Conti passivi (Fornitori)
- Contabilità fornitori (PMC)
- Conti fornitori (imposte e IVA)
- Contabilità fornitori (Canali) Scopri di più
Informazioni importanti
Modifiche di valuta: se modifichi la valuta del tuo account Guesty, il sistema visualizzerà i saldi in entrambe le valute. Il saldo precedente alla modifica verrà visualizzato nella vecchia valuta, mentre il saldo successivo alla modifica verrà visualizzato nella nuova valuta.
Saldo residuo: rappresenta l'importo totale non pagato rimanente in quello specifico conto.
