Registrazione di un pagamento come liquidazione in Contabilità

Crea una liquidazione per registrare un pagamento effettuato a un proprietario, fornitore o PMC al di fuori di Guesty. La registrazione della liquidazione garantisce che venga visualizzata correttamente nei report contabili. Registra una singola liquidazione o più pagamenti contemporaneamente in blocco. Puoi anche modificare l'importo di una transazione per registrare un pagamento parziale, come descritto nei passaggi seguenti.

Ulteriori informazioni su:

• Creazione di una liquidazione tramite file NACHA
• Creazione di una liquidazione tramite file ABA
• Trasferimento del capitale circolante

Note e limitazioni

Le liquidazioni già pagate non possono essere rielaborate o annullate. Per rielaborarle, annullare l'erogazione.

Verifica che il tuo fuso orario sia impostato nelle impostazioni Account. Se non è impostato, si verificherà un errore durante il tentativo di effettuare una liquidazione.

Crea filtro con colonna saldo rimanente

Se hai già creato un filtro, passa alla sezione Pubblica uno o più pagamenti qui sotto.

1. Accedi al tuo account Guesty.
2. Nella barra di navigazione in alto, fare clic sul selettore di modalità e selezionare la modalità Contabilità.
3. Fare clic su Contabilità Generale e selezionare Saldi dal menu a discesa.
4. A destra di "Filtri", fare clic su Ledger.
5. Dal menu a discesa, selezionare il filtro desiderato:
   • Contanti
   • Proprietari
   • Deposito anticipato (Ospiti)
   • Conti da pagare (Fornitori)
   • Conti da pagare (PMC)
   • Conti da pagare (Tasse e IVA)
   • Conti da pagare (Canali) Ulteriori informazioni
6. Facoltativo: fare clic sul filtro "Data saldo" per passare da "oggi" a una data specifica.
7. Fare clic su Salva.
8. Nell'angolo in alto a destra, fare clic su Colonne. Nel menu a discesa, fare clic sul pulsante per attivare "Saldo rimanente".
9. Nell'angolo in alto a destra, fare clic su Salva con nome.

Pubblica uno o più pagamenti

Passo dopo passo:

1. Accedi al tuo account Guesty .
2. Nella barra di navigazione in alto, fai clic sul selettore modalità e seleziona la modalità Contabilità .
3. Fai clic su Contabilità Generale e seleziona Saldi.
4. Nell'angolo in alto a sinistra, clicca sul menu a discesa per selezionare il filtro salvato. Se il filtro non è visibile, cambia la visualizzazione da "Preferiti" a "Tutti".
5. Seleziona le voci della lista pertinenti:
   • Fai clic sulla casella di controllo per uno o più elementi pertinenti, quindi fai clic su Paga in alto a destra.
   • Per tutti gli articoli, fai clic sulla casella di controllo in alto a sinistra, quindi fai clic su Paga in alto a destra.
6. Nel pop-up, compila le informazioni:
   • Nome Liquidazione : inserisci un nome per la transazione
   • Descrizione Liquidazione : inserisci una descrizione che verrà visualizzata negli estratti conto del proprietario
   • Metodo Liquidazione : dal menu a discesa, seleziona il tipo di liquidazione da registrare (ad esempio, contanti o bonifico bancario).
   • Data Liquidazione : inserisci la data in cui il denaro è stato pagato dalla banca
   • Numero di riferimento : inserisci un numero di riferimento interno
7. Azioni facoltative:

   • Modifica l'importo della liquidazione: passa il mouse su una voce e fai clic a destra. Si apre l'"Editor Liquidazione" con queste opzioni:

     • Rimuovi una voce di transazione cliccando sulla relativa casella di controllo. La modifica si riflette immediatamente nell'importo "Liquidazione" della voce di inserimento.
     • Registra un pagamento parziale modificando l'importo della transazione.

     

   • Rimuovi una liquidazione : passa il mouse su una voce e clicca sulla X a sinistra. Nel pop-up, clicca su Rimuovi liquidazione .
   • Solo per utenti australiani e neozelandesi

     Hai una colonna aggiuntiva, "Fondi fiduciari". Aggiungi un filtro per ordinare le transazioni in base a "Fondi fiduciari" sì o no, in base alle categorie di transazione impostate .

8. Fare clic Liquidazione .
9. Nel pop-up, fare clic su Conferma .
10. Nel pop-up, fare clic su Ho capito .

Se ricevi il messaggio di errore "Qualcosa è andato storto. Riprova" quando tenti di effettuare una liquidazione , verifica che il tuo fuso orario sia impostato nelle impostazioni Account . Se necessario, contattaci per aggiornare il tuo fuso orario.