Registrazione di un pagamento come liquidazione in Contabilità

Crea una liquidazione per registrare un pagamento effettuato a un proprietario, fornitore o PMC al di fuori di Guesty. La registrazione della liquidazione garantisce che venga visualizzato correttamente nei report contabili. Registra una singola liquidazione o più pagamenti contemporaneamente in blocco. Puoi anche modificare l'importo di una transazione per registrare un pagamento parziale, come descritto nei passaggi seguenti.

Ulteriori informazioni su:

• Creazione di una liquidazione tramite file NACHA
• Creazione di una liquidazione tramite file ABA
• Trasferimento del capitale circolante

Note e limitazioni

Le iscrizioni già pagate non possono essere rielaborate o annullate. Per rielaborarle, annulla l'erogazione.

Controlla il fuso orario nelle impostazioni del tuo account Guesty. Se il fuso orario non è impostato, si verificherà un errore quando si tenta di effettuare una liquidazione.

Crea filtro con colonna saldo rimanente

Se hai già creato un filtro, passa alla sezione Pubblica uno o più pagamenti qui sotto.

1. Accedi al tuo account Guesty.
2. Nella barra di navigazione in alto, fare clic sul selettore modalità e selezionare la modalità Contabilità.
3. Fare clic su Contabilità Generale e selezionare Saldi dal menu a discesa.
4. A destra di "Filtri", fare clic su Ledger.
5. Dal menu a discesa, selezionare il filtro desiderato:
   • Contanti
   • Proprietari
   • Deposito anticipato (Ospiti)
   • Conti da pagare (Fornitori)
   • Conti da pagare (PMC)
   • Conti da pagare (Tasse e IVA)
   • Conti da pagare (Canali) Ulteriori informazioni
6. Facoltativo: fare clic sul Filtro "Data saldo" per passare da "oggi" a una data specifica.
7. Fare clic su Salva.
8. Nell'angolo in alto a destra, fare clic su Colonne. Nel menu a discesa, fare clic sul pulsante per attivare "Saldo rimanente".
9. Nell'angolo in alto a destra, fare clic su Salva con nome.

Pubblica uno o più pagamenti

Passo dopo passo:

1. Accedi al tuo account Guesty .
2. Nella barra di navigazione in alto, fare clic sul selettore modalità e selezionare la modalità Contabilità .
3. Fare clic su Contabilità Generale e selezionare Saldi.
4. Nell'angolo in alto a sinistra, fare clic sul menu a discesa per selezionare il filtro salvato. Se il filtro non è visibile, cambiare la visualizzazione da "Preferiti" a "Tutti".
5. Selezionare le voci della lista pertinenti:
   • Fare clic sulla casella di controllo per una o più voci pertinenti, quindi fare clic su Paga in alto a destra.
   • Per tutte le voci, fare clic sulla casella di controllo in alto a sinistra, quindi fare clic su Paga in alto a destra.
6. Nel pop-up, compilare le informazioni:
   • Nome Liquidazione : inserire un nome per la transazione
   • Descrizione liquidazione : inserire una descrizione che verrà visualizzata negli estratti conto proprietario
   • Metodo Liquidazione : dal menu a discesa, selezionare il tipo di liquidazione da registrare (ad esempio, contanti o bonifico bancario).
   • Data liquidazione : inserire la data in cui il denaro è stato pagato dalla banca
   • Numero di riferimento : inserire un numero di riferimento interno
7. Azioni facoltative:

   • Modificare l'importo liquidazione: Passare il mouse su una voce e fare clic a destra. Si apre l'"Editor Liquidazione" con queste opzioni:

• Rimuovi una voce di transazione cliccando sulla relativa casella di controllo. La modifica si riflette immediatamente nell'importo "Liquidazione" della voce di inserimento.
• Registra un pagamento parziale modificando l'importo della transazione.

Se ricevi il messaggio di errore "Qualcosa è andato storto. Riprova" quando tenti di effettuare una liquidazione, verifica che il tuo fuso orario sia impostato nelle impostazioni Account. Se necessario, contattaci per aggiornare il tuo fuso orario.